证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-029 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国 ...

资产相关数据变化 - 2024年3月31日资产总计251,746,677.03元，较上年期末增长2.39%[10] - 2024年3月31日货币资金92,482,278.26元，较2023年12月31日的75,428,674.82元增加[33] - 2024年3月31日应收账款8,631,477.45元，较2023年12月31日的2,579,944.98元增加[33] - 2024年3月31日存货40,365,855.17元，较2023年12月31日的37,461,942.73元增加[33] - 2024年3月31日流动资产合计150,076,566.29元，较2023年12月31日的144,011,241.08元增加[33] - 2024年3月31日投资性房地产790,358.86元，较2023年12月31日的804,503.44元减少[33] - 公司2024年3月31日资产总计251,746,677.03元，较2023年12月31日的245,873,112.32元增长2.39%[34] - 母公司2024年3月31日资产总计252,063,349.40元，较2023年12月31日的247,036,879.14元增长2.04%[37] 负债相关数据变化 - 2024年3月31日负债合计33,532,388.45元，较2023年12月31日的29,644,660.41元增长13.11%[34] - 母公司2024年3月31日负债合计31,463,103.82元，较2023年12月31日的28,778,404.44元增长9.33%[37] 所有者权益相关数据变化 - 归属于母公司所有者权益2024年3月31日为218,214,288.58元，较2023年12月31日的216,228,451.91元增长0.92%[35] - 母公司所有者权益2024年3月31日为220,600,245.58元，较2023年12月31日的218,258,474.70元增长1.07%[38] 营业收入相关数据变化 - 2024年1 - 3月营业收入15,830,778.83元，较上年同期减少3.19%[11] - 2024年1 - 3月营业总收入15,830,778.83元，较2023年1 - 3月的16,351,794.37元下降3.19%[38] - 公司2024年1 - 3月母公司营业收入为15790778.83元，2023年同期为16159792.14元，同比下降约2.28%[44] 利润相关数据变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,019,820.67元，较上年同期增长21.62%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,019,820.67元，较上年同期增长27.50%[12] - 2024年1 - 3月营业总成本13,323,177.90元，较2023年1 - 3月的14,642,696.43元下降8.99%[38] - 2024年1 - 3月营业成本10,021,294.45元，较2023年1 - 3月的10,366,321.89元下降3.33%[38] - 公司2024年1 - 3月营业利润为2214966.51元，2023年同期为1823758.70元，同比增长约21.45%[40] - 公司2024年1 - 3月净利润为2019820.67元，2023年同期为1660702.07元，同比增长约21.62%[40] - 公司2024年1 - 3月母公司营业利润为2570900.72元，2023年同期为2077816.62元，同比增长约23.73%[44] - 公司2024年1 - 3月母公司净利润为2375754.88元，2023年同期为1914759.99元，同比增长约24.18%[44] 费用相关数据变化 - 销售费用本年累计659,732.16元，较上年同期减少30.13%，因上年同期召开新产品推介会，本期无此活动[19] - 财务费用本年累计 - 589,190.22元，较上年同期增长334.04%，因2023年底收到公开发行资金未用完，银行存款增加，利息收入增加[19] - 2024年1 - 3月销售费用659,732.16元，较2023年1 - 3月的944,263.85元下降30.13%[38] 现金流量相关数据变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,674,443.30元，较上年同期增长116.77%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为0，较上年同期减少100%，因上期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，本期无相应事项[19] - 公司2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为15589267.08元，2023年同期为19047371.73元，同比下降约18.16%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为16185404.99元，2023年同期为19520207.48元，同比下降约17.08%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为14510961.69元，2023年同期为29502067.56元，同比下降约50.82%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1674443.30元，2023年同期为 - 9981860.08元，同比增长约116.78%[45] - 投资活动现金流入小计为20,029,826.54元，流出小计2024年为4,650,666.40元，2023年为16,307,407.87元[47][49][50] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为15,379,160.14元，2023年为 - 16,307,407.87元[47][50] - 筹资活动中，2023年吸收投资收到现金92,400,000.00元，支付其他与筹资活动有关现金8,909,520.00元[47][50] - 现金及现金等价物净增加额2024年为15,228,691.13元，2023年为56,577,364.85元[50] - 期初现金及现金等价物余额2024年为71,946,828.07元，2023年为53,499,901.19元[50] - 期末现金及现金等价物余额2024年为87,175,519.20元，2023年为110,077,266.04元[50] - 经营活动现金流入小计2024年1 - 3月为14,606,185.92元，2023年1 - 3月为15,388,864.45元[48] - 经营活动现金流出小计2024年1 - 3月为14,756,654.93元，2023年1 - 3月为25,994,571.73元[48] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 150,469.01元，2023年1 - 3月为 - 10,605,707.28元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年1 - 3月为14,021,267.08元，2023年1 - 3月为14,916,028.70元[48] 股东相关数据 - 公司总股本为56,524,000股，无限售股份总数18,576,900股占32.87%，有限售股份总数37,947,100股占67.13%[23] - 前十名股东合计期初持股40,788,600股，持股变动1,287,532股，期末持股42,076,132股，占比74.4%[23] - 股东李树秀期末持股14,737,300股，占比26.07%；孟家毅期末持股12,747,300股，占比22.55%；张思锋期末持股8,330,000股，占比14.74%[23] 其他财务事项 - 公司作为原告/申请人的诉讼仲裁累计金额490,000元，占期末净资产比例0.22%[29] - 报告期内关联交易金额35,164.15元，其中代收电费19,564.15元，收取电费15,600元[30] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末为0，较上年期末减少100%，原因为上年购买国债在本期到期[16] - 应收账款期末为8,631,477.45元，较上年期末增长234.56%，因第一季度招投标销售产品给予账期，款项未收回[16] 每股收益情况 - 公司2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年同期持平[43]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为183人[1] - 2023年末注册会计师人数为824人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为359人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额（未经审计）为110263.59万元[1] - 2023年审计业务收入（未经审计）为96155.71万元[1] - 2023年证券业务收入（未经审计）为41152.94万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为91家[1] - 2023年上市公司审计收费为10133万元[1] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 其他 - 公司续聘中兴财光华为2023年度审计机构[2]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工 作，并对 2023 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新乡市花溪科技股份有 限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-024 新乡市花溪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股东）数量： 1 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立“三重一大”法人治理结构[7] - 制定并执行《募集资金管理制度》[9] - 实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[9] - 财务部制定财务管理制度，含《财务开支制度》等[11] - 制定预算管理制度，通过年度预算控制经营活动[11] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[12] - 制定《采购控制程序》降低采购成本[12] - 实行回款制度提高应收账款周转率[13] - 制定《质量管理办法》规范业务质量管理[13] 资金管理 - 截止2023年12月31日公司担保的内部控制执行有效[17] - 子公司每月报月度资金计划，每周报周资金使用计划，全年预算管理费用[17] - 子公司超规定借支和预算外大额开支需总部审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和利润总额指标划分等级[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接经济损失参照财务报告执行[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内公司无其他需披露的内控重大事项[25]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润67,633,960.07元，母公司未分配利润69,749,330.59元[3] - 公司总股本56,524,000股，每10股派发现金红利3.5元（含税），预计派现19,783,400元[3] 权益分派 - 2024年4月29日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][5] - 通过后2个月内实施[17] 分红政策 - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[8] - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%需披露[9] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露[10] 其他规定 - 披露高送转方案需符合条件[11] - 报告期净利润同比下降50%以上需问询股东减持计划并披露[12] - 利润分配方案需出席股东大会股东或代理人所持表决权1/2以上通过[13] - 调整现金分红政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司规划 - 制定《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》[16]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] 议案表决 - 2023年武龙对多项议案发表同意意见[5][6] 人员提名 - 2023年第一次独立董事专门会议提名孟凡武为独立董事候选人[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并发挥监督作用[12]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-028 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2023 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2023 年度 监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-026 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年年度审计工作的初步预审情况， 如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续 督促其按审计进度安排及时完成各项审计工作。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 ...