开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")为上海铁大 电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《关于开展 挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关通知及规定,对铁大科技 2022 年度治理情况进行专项 核查,具体情况如下: 一、上市公司基本情况 (一) 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时间为 2018年 2 月 5 日; (二)公司在北京证券交易所上市时间为 2023年 3 月 10 日; (三)公司属性为民营企业; (四)公司不存在控股股东; 开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的核查意见 (五)公司存在实际控制人,实际控制人为成远,截至 2022年 12月 31 日, 成远及其一致行动人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股 份总数的比例为 43.71%; (六)公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的 情形,亦不存在股份冻结或质押的情形; (七)公司不存在通过控股子公司持有 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-033 上海铁大电信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司经北京证券交易所(以下 | 第二条 公司经北京证券交易所(以下 | | 简称"北交所")同意并经中国证券监 | 简称"北交所")同意并经中国证券监 | | 督管理委员会(以下简称"中国证监 | 督管理委员会(以下简称"中国证监 | | 会")于【】年【】月【】日注册，向 | 会")于【2023】年【1】月【4】日注 | | 不特定合格投资者发行人民币普通股 | 册，向不特定合格 ...

公司基本信息 - 公司为高新技术企业，可减按15%的税率计缴企业所得税[13] - 公司普通股总股本为106,700,000股[21] - 公司成立于2000年1月25日，上市于2023年3月10日[21] - 公司证券简称为铁大科技，代码为872541[18] - 公司法定代表人为成远[18] - 公司董事会秘书为丁洁波，联系电话021 - 51235800，邮箱956470768@qq.com[19] - 公司办公地址为上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄6号，邮编201802[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为证券时报（网址www.stcn.com）[20] - 公司年度报告备置地为董事会秘书办公室[20] - 公司主要产品与服务项目包括设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED信号机系统、智能运维管理系统等[21] - 公司注册资本为1.067亿，2023年3月10日北交所上市，发行股份3000万股，股本由1.067亿股变更为1.367亿股[23][26] - 公司所属行业为“制造业（C） - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”[43][53] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.3275246317亿元，较2021年增长15.34%，归属于上市公司股东的净利润3336.085899万元，较2021年增长10.69%[30] - 2022年末资产总计4.4647644289亿元，较2021年末增长4.49%，负债总计1.6552550234亿元，较2021年末下降7.89%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额708.200169万元，较2021年下降64.26%[34] - 2022年总资产增长率为4.49%，营业收入增长率为15.34%，净利润增长率为10.69%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5310.865067万元、3917.252938万元、4314.402058万元、9732.726254万元[37] - 2022年非经常性损益合计50.550706万元，非经常性损益净额42.9681万元[40] - 2022年毛利率为42.64%，2021年为46.59%[30] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为2.63元，较2021年末增长13.36%[32] - 2022年应收账款周转率为1.96，存货周转率为1.22[34] - 2022年末货币资金27,113,276.12元，占总资产6.07%，较2021年末下降38.67%[65] - 2022年末应收票据40,444,391.70元，占总资产9.06%，较2021年末增长56.14%[65] - 2022年末应收账款135,940,877.09元，占总资产30.45%，较2021年末增长34.45%[65] - 2022年末存货105,485,475.23元，占总资产23.63%，较2021年末下降6.23%[65] - 2022年末短期借款16,062,901.50元，占总资产3.60%，较2021年末下降46.53%[66] - 2022年末其他流动资产5,430,594.48元，占总资产1.22%，较2021年末增长223.36%[66] - 2022年末应交税费9,677,314.80元，占总资产2.17%，较2021年末增长35.88%[66] - 2022年末其他应付款3,239,282.53元，占总资产0.73%，较2021年末下降54.62%[66] - 2022年末盈余公积35,202,915.71元，占总资产7.88%，较2021年末增长16.90%[66] - 2022年末未分配利润129,864,440.40元，占总资产29.09%，较2021年末增长27.83%[66] - 本期末与期初货币资金分别为27,113,276.12元与44,209,047.30元，变动比例为 -38.67%，因减少短期借款约1400万[67] - 本期末与期初应收票据分别为40,444,391.70元与25,902,212.95元，变动比例为56.14%，因客户回款票据增加[68] - 2022年与2021年营业收入分别为232,752,463.17元与201,798,196.6元，变动比例为15.34%[71] - 2022年与2021年营业成本分别为133,500,710.5元与107,789,961.1元，变动比例为23.85%[71] - 2022年与2021年销售费用分别为21,914,036.6元与22,936,640.95元，变动比例为 -4.46%[71] - 2022年与2021年主营业务收入分别为227,786,363.59元与196,831,389.09元，变动比例为15.72%[75] - 2022年经营活动现金流量净额708.20万元，较2021年的1981.67万元减少64.26%；投资活动现金流量净额 - 447.81万元，较2021年的 - 640.42万元增加30.07%；筹资活动现金流量净额 - 1966.85万元，较2021年的 - 43.07万元减少4466.35%[86] - 报告期投资额5412.65万元，较上年同期的5697.30万元减少5.00%[89] - 本期研发支出金额2259.06万元，占营业收入比例9.71%，上期研发支出金额2543.52万元，占比12.60%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 设备监测类产品2022年营业收入139,334,134.51元，同比增15.91%，营业成本71,374,436.31元，同比增26.64%，毛利率减少4.34个百分点[77] - 雷电防护业务2022年营业收入46,395,233.47元，同比增45.11%，营业成本28,696,818.86元，同比增44.82%，毛利率增加0.12个百分点[77] - 华东地区2022年营业收入61,995,516.70元，同比 -27.23%，营业成本35,826,006.53元，同比 -18.44%，毛利率减少6.22个百分点[79] - 华北地区2022年营业收入48,155,670.27元，同比增126.32%，营业成本26,773,144.17元，同比增167.83%，毛利率减少8.62个百分点[79] 公司经营相关情况 - 公司2022年度营业收入较上年同期增长15.34%，主要因业务规模扩大，获取订单及完成项目增加[51] - 2022年度归属于公司股东扣非后净利润较上年同期增长13.94%，净利润增速略低于营收增速，因税费返还减少使其他收益比上年同期减少186.06万元[51] - 2022年度经营活动产生的现金净流量较2021年度下降64.26%，主要受疫情影响销售回款速度减慢[51] - 公司拥有专利14项，其中发明专利5项；拥有软件著作权67项[51] - 公司及核心技术人员参与起草10项行业标准，2次参与原铁道部信号集中监测（CSM）技术攻关、1次原铁道部电务管理信息系统（CSMIS）技术攻关、1次国铁集团LED光源信号显示设备安全设计技术攻关[51] - 公司是工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业，上海市“专精特新”中小企业，获合同信用等级AAA级认定、上海市守合同重信用企业等认定[48][51] - 公司销售采用参与投标为主获取客户，签订合同后组织设计生产，经客户验收安装调试后按约定付款[44] - 公司逐步从传统制造模式向“智能制造 + 服务”结合的服务型制造模式发展[45] - 公司各类采购活动遵循法规和制度，定制产品采取集采方式控制成本[46] - 全资子公司上海正特机械管道技术有限公司净利润105.42万元[92] - 公司按15%的税率计缴企业所得税，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策，可申请减免2022年二、三季度自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税[94][95] - 研发人员期初61人，期末56人，占员工总量比例从26.75%降至24.88%[99] - 公司拥有专利数量从10项增至14项，发明专利数量从4项增至5项[100] - 研发项目RD202001基于大数据的铁路及城市轨道 交通电务综合运维平台完成软件单元开发，准备集成测试；RD202201信号集中监测局中心服务器系统V1.0正在进行升级开发和监测服务器虚拟资源池测试[101] - RD202202城轨MSS系统智能诊断子系统V1.0完成室内测试和现场安装试点，将CSM新集中监测智能诊断技术应用于城轨信号运维领域[102] - RD202203室外道岔设备综合监测系统V3.0项目通过南昌局结项评审，具备推广条件[102] - RD202204通用型LED信号机V2.0完成室内测试和现场安装试点，可实现色灯的LED升级改造[102] - RD202205电缆成端监测系统V1.0完成室内测试和现场安装试点，可提高电缆使用安全性[103] - RD202206铁路信号机械室智能巡检系统V1.0完成室内测试和现场安装试点，可提高巡检自动化程度[103] - 公司与国铁集团合作开展列控安全信息监督提示技术研究[104] - 公司与南昌局合作开展站内轨道电路综合监测系统项目，实现对站内轨道电路全覆盖综合监测[105] - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[107][108] - 2022年底全国铁路营业里程15.5万公里，高铁4.2万公里；2023年国铁集团将投产新线3000公里以上，高铁2500公里；2035年全国铁路网将达20万公里左右，高铁7万公里左右；2022年底我国55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，总长度10287.45公里[112] - 2023年公司要围绕轨道交通市场新格局，完成各项经营指标，提高公司形象及产品技术形象[117] - 可能影响2023年经营计划实现的因素有市场竞争风险、下游铁路及城轨固定投资额下降[118] - 公司面临核心竞争力风险，需聚焦新需求，强化新技术研发及成果转化[119] - 公司存在经营风险，产品市场分布集中且业务可能涉及责任赔偿或处罚，需强化创新拓展市场并完善内控体系[121] - 公司有财务风险，部分合同应收款结算和回款期长，需建立常态化回款机制[122] - 行业风险为铁路固定资产投资规模下降、城轨项目审批门槛提高，公司要转变经营格局[122] - 公司面临市场竞争风险，竞争对手增多、业务空间压缩，需以市场和研发联动保持竞争力[123] - 报告期内新增风险因素无[124] - 天职国际会计师事务所在2022年公司财报审计中履职尽责，客观反映公司财务和经营情况[110] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外借款、重大关联交易等事项[126] - 公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[126] 股东相关承诺及股份情况 - 实际控制人或控股股东自公司股票在北交所上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行前已发行股份[128] - 实际控制人或控股股东所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[128] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[128] - 实际控制人或控股股东以集中竞价交易方式减持股份，应在首次卖出股份的15个交易日预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过6个月[129] - 实际控制人或控股股东拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，应在首次卖出的30个交易日预先披露减持计划[129] - 董监高不存在接受他人委托或委托他人持有公司股份的情形[130] - 董监高自公司股票在北交所上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次公开发行前已发行股份[130] - 董监高所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[130] - 公司股东及相关人员所持公司股份在函出具之日不存在质押或其他权利限制情形[131][134] - 实际控制人及其一致行动人担任董监高，自公司股票在北交所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前已发行股份；其他股东为12个月[131][134] - 任职董监高期间，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让[131] - 所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[132][134] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，锁定自动延长至少6个月[132][134] - 以集中竞价交易方式减持股份，首次卖出前15个交易日预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超过6个月[132][135] - 拟在3个月内卖出股份总数超过公司股份总数1%，除按规定披露外，首次卖出前30个交易日预先披露减持计划[133][135] - 减持数量

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-040 上海铁大电信科技股份有限公司 第二届职工代表大会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日。 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：通讯会议 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以书面方 式发出。 5. 会议主持人：工会主席高月女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章等有关规定。 会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 (一）审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职 工代表大会民主选举产生。 公司职工代表大会召开本次会议，选举郝云岗 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-030 上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 公司自挂牌以来共完成 1 次股票定向发行。 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、2021 年 11 月 23 日公 司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300 万 股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 1164 万元。本次股票发行数量为 300 万股，每股发行价格 3.88 元，募集资金总额为 1,164 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国 民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募集资金专 户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出具了《验资 报告》（天职业字【2021】458 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2023]26447 号 目 录 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 "。 2 4 - 4 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]26447 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2022 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023 年4月24日签署了标准无保留的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表") ...

上海铁大电信科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]22959 号 目 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gx390cx888X 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]22959 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司") 董事会编制的截至 2022年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 铁大科技管理层责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为上海 铁大电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法〈试行 》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司以募资资金置换已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年1月4日,铁大科技收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2023]24号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行的发行价格为3.38元/股,发行股数为30,000.000股,实际募集 资金总额为人民币101,400,000.00元，扣除发行费16,759,844.58元(不含税)后募 集 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | | 则 - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 5 - | | 第三章 股 | | 份 - | 5 - | | 第一节 股份发行 | | - | 5 - | | 第二节 股份增减和回购 | | - | 7 - | | 第三节 股份转让 | | - | 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | | 8 - | | 第一节 股 | | 东 - | 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | | - | 10 - | | 第三节 股东大会的召集 | | - | 16 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | - | 17 - | | 第五节 股东大会的召开 | | - | 19 - | | 第六节 股东大会表决和决议 | | - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | | 25 - | | 第一节 董事 | | - | 25 - | | 第二节 独立董事 | | - | 28 - | | 第三节 董事会 | | - | 33 - | | 第六章 | 总 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-039 上海铁大电信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将按照财政部颁布《企业会计准则解释第 15 号》、《企业 会计准则解释第 16 号》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 1．财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕 35 号），规定了企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本 ...