授信申请 - 2024年拟向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[1] - 分别向招行、宁波银行、建行申请5000万、4000万、2000万综合授信[1] 授信情况 - 授信含流动资金贷款等业务，抵押担保包括房产等[2] - 期限自2023年年度股东大会通过到下一年度股东大会止[2] 审议进度 - 4月24日董事会通过申请议案，尚需股东大会审议[3][4] 申请意义 - 申请授信利于优化财务结构，促进业务发展[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入249,062,997.52元[5] - 2023年营业利润为42,403,329.20元，上一年为35,675,140.44元[1] - 2023年净利润为38,900,928.78元，上一年为33,360,858.99元[1] 财务数据 - 2023年末资产总计557,343,280.88元，较2022年末增长约24.83%[20] - 2023年末负债合计166,521,256.04元，较2022年末增长约0.60%[22] - 2023年末股东权益合计390,822,024.84元，上期为280,950,940.55元[27] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款原值203,401,923.76元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款预期信用损失34,928,844.67元[7] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值168,473,079.09元[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2023年为12,909,014.03元，上期为7,082,001.69元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 8,393,997.66元，上期为 - 4,478,145.05元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为59,378,233.25元，上期为 - 19,668,502.28元[26] 股权变动 - 2019年成远及其一致行动人三次收购后持股比例从36.26%升至48.91%[48] - 2019年中山联汇合伙企业受让同济创新创业公司1509万股股份[49] - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行3000万股，注册资本从10670万元变为13670万元[52] 会计政策 - 金融资产初始确认时按业务模式和现金流量特征分为三类，后续计量取决于分类[81] - 发出存货采用月末一次加权平均法[112] - 公司在履行合同中的履约义务，客户取得相关商品控制权时确认收入[149] 税率情况 - 企业所得税税率为15%和25%，增值税税率为13%、9%和6%[180] - 公司于2023年11月15日取得高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率计缴企业所得税[180] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退[181]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次，股东大会4次[3] 独立董事情况 - 独立董事殷建兼职上市公司1家，连续任职1年[3] - 殷建出席董事会4次，股东大会1次，现场工作1天[3] 意见发表情况 - 2023年独立董事多次对议案发表独立意见并同意[4][5][6] - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[11][12][13]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会4次[3] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[5] 独立董事情况 - 独立董事何情兼职上市公司1家，连续任职0.30年[3] - 何情2023年出席董事会、股东大会各1次，现场工作2天[3] - 2023年何情担任审计委员会主任，参加1次审计委员会会议[5]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额为6517.07万元[4] - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额为6017.07万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额为500万元[4] 审计情况 - 天职国际会计师事务所于2024年4月24日签署公司标准无保留意见审计报告[2] - 事务所认为公司汇总表与已审计财务报表重大方面一致[2]

会议情况 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会4次[3] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[10] 独立董事情况 - 徐中伟兼职上市公司1家，连续任职1.6年[4] - 出席董事会8次、股东大会4次，现场工作5天[4] - 2023年参加1次审计委员会会议[10] 工作沟通与培训 - 2023年与公司管理人员、内审及事务所沟通[11][13] - 2023年参加证监会、北交所相关培训[14] 其他情况 - 2023年徐中伟对多项议案发表独立意见并同意[5] - 2023年无提议召开董事会等情况[15]

募资情况 - 2021年向2名投资者定向发行不超300万股，每股3.88元，募资不超1164万元[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行股票，发行价3.38元/股，初始发行3000万股，募资1.014亿元，净额8464.015542万元[4] - 截至2023年12月31日，定向发行募资余额0元，公开发行募资余额5399.585502万元[5][7] 募资使用及变更 - 2023年4月24日同意以募资置换预先已支付发行费用的自筹资金422.210869万元[15] - 2023年5月19日将1607.662478万元归还银行贷款，造成募资用途变更[17] - 2023年7月25日将补充流动资金2100万元中的1607.662478万元变更为偿还银行贷款及利息[18] - 2024年2月7日将营销网络及售后服务中心建设项目下1500万元募资分别变更为设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目300万元及新产品研发及产业化项目1200万元[30][32] 项目投入情况 - 报告期投入募资907472元，累计投入募资84640155.4元，至期末投入金额占比99%[26] - 设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目期末投入比例为59%[26] - 新产品研发及产业化项目报告期投入3640155元，累计投入647126.2元，投入比例41%[29] - 营销网络及售后服务中心建设项目投入0元，投入比例0%[29] - 补充流动资金项目累计投入22923375元，投入比例100%[29] - 偿还银行贷款项目累计投入16076624.78元，投入比例100%[29] 其他情况 - 2023年5月19日变更募资用途构成违规[24] - 募投项目可行性不存在重大变化[14] - 报告期内未使用闲置募资暂时补充流动资金[16] - 至期末累计投入募资11668493.58元，含利息收入28493.97元[34] - 资金投入进度为100.24%，本报告期投入募资0元[33]

审计报告 上海铁大电信科技股份有限公司 天职业字[2024]26997 号 t and the sub 目 录 审计报告 -- -1 __ 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.mof.gov.cn）"进行 ："在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.maf.gov.cn）"进行 审计报告 天职业字[2024]26997 号 上海铁大电信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"铁大科技")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-024 上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不 含 行 使 超 额 配 售 选 择 权 所 发 的 股 份 ）， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，出具了天 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-029 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...