审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为40万元[2] - 2024年4月15日审计委员会、4月26日董事会审议通过续聘议案[9][10] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额393500万元，审计业务收入293400万元，证券业务收入88900万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户366家，审计收费46200万元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5]

独立董事履职 - 2023年独立董事宋晓敏应出席董事会7次、列席股东大会4次，均全勤[2] - 宋晓敏多次对董事会议案发表同意意见[4][6] - 宋晓敏参加3次审计委员会会议[7] 会议审议 - 2023年12月22日审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[7] 培训情况 - 2023年宋晓敏参加3次培训[12] 特殊情形 - 2023年度独立董事无提议召开会议、聘用解聘审计机构等情形[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][10][13][16][19][20][29] - 《关于2024年第一季度报告的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[14] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[22] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[32] 报告披露 - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》等三份报告于2024年4月29日披露[23][25][26]

董事会与会议参与 - 武晓锋2023年应出席董事会7次，实际出席7次[2] - 2023年参加3次审计委员会会议[7] - 2023年参加培训3次[12] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意意见[4][6] - 2023年12月22日审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[7] 特殊情形 - 2023年度任期内无独立董事提议召开会议等情形[13]

募集资金情况 - 2022年发行股票，价格10元/股，股数1500万，募资1.5亿，净额1.3189047169亿[2] - 截至2023年12月31日，累计使用1.1899533263亿，专项账户余额1.307756989亿[2][3][4] - 本报告期投入2336.007763万元，变更用途总额为0[16][17] 募投项目进度 - 微生态制剂项目调整后投资1.02455亿，进度100.12%，预计2024年3月31日可用[16] - 营销服务中心项目调整后投资2943.547169万，进度55.79%，预计2024年12月31日可用[16] 合规情况 - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[11]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为25,100,709.69元，同比下降14.13%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,450,874.05元，同比下降48.02%[7] - 公司2024年1-3月营业总收入为25,100,709.69元，同比下降14.1%[25] - 2024年1-3月净利润为-4,450,874.05元，同比亏损扩大48.0%[26] - 2024年1-3月母公司营业收入为25,097,739.39元，同比下降13.6%[28] - 2024年1-3月母公司净利润为-3,809,077.93元，同比亏损扩大53.7%[28] - 公司2024年1-3月综合收益总额为-3,809,077.93元，同比下降53.7%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-757,836.73元，同比改善90.09%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,791,310.00元，同比改善77.09%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,885,797.21元，同比下降56.44%[10] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-757,836.73元，较2023年同期的-7,646,015.20元大幅改善[29] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,791,310.00元，较2023年同期的-16,552,276.64元显著减少[30] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为5,885,797.21元，较2023年同期的13,513,480.54元下降56.5%[30] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为1,336,650.48元，较2023年同期的-10,684,811.30元大幅改善[30] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为31,145,405.68元，较2023年同期的37,023,753.95元下降15.9%[29] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为20,049,683.00元，较2023年同期的24,093,173.12元下降16.8%[29] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为8,522,546.71元，较2023年同期的11,343,631.55元下降24.9%[29] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为22,500,000.00元，较2023年同期的51,000,000.00元下降55.9%[30] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为16,000,000.00元，较2023年同期的37,000,000.00元下降56.8%[30] 资产与负债 - 固定资产增加90.58%，达到303,377,951.92元，主要由于募投项目及其他升级改造项目达到预定可使用状态[8] - 合同负债增加123.71%，达到1,674,782.44元，主要由于部分先款后货客户已付款但未确认收货[8] - 公司货币资金从19,800,900.30元增加至21,137,550.78元[20] - 应收账款从26,561,244.19元减少至23,523,865.57元[20] - 固定资产从159,187,288.72元增加至303,377,951.92元[20] - 在建工程期末余额为140,939,470.79元[20] - 公司房屋建筑物账面价值为86,603,945.60元，占总资产的20.33%[19] - 土地使用权账面价值为10,000,103.11元，占总资产的2.35%[19] - 公司无形资产从24,153,787.74元增加到24,384,220.86元，增长0.95%[21] - 公司长期待摊费用从15,682.03元增加到25,091.44元，增长60%[21] - 公司非流动资产合计从345,011,108.01元减少到343,298,958.13元，下降0.5%[21] - 公司资产总计从426,032,623.00元减少到423,712,742.87元，下降0.54%[21] - 公司短期借款从68,500,000.00元减少到62,055,238.90元，下降9.41%[21] - 公司应付账款从10,134,503.37元减少到9,172,605.46元，下降9.49%[21] - 公司合同负债从1,674,782.44元减少到748,640.33元，下降55.3%[21] - 公司流动负债合计从87,761,892.12元减少到80,140,070.27元，下降8.68%[21] - 公司非流动负债合计从25,410,415.69元增加到26,264,165.71元，增长3.36%[21] - 公司负债合计从113,172,307.81元减少到106,404,235.98元，下降5.98%[22] 费用与损失 - 财务费用增加65.79%，达到554,083.24元，主要由于短期借款增加[10] - 信用减值损失增加107.29%，达到-17,948.13元，主要由于应收账款增加[10] - 2024年1-3月研发费用为2,226,327.07元，同比下降9.7%[25] - 2024年1-3月销售费用为3,227,327.55元，同比下降18.2%[25] - 2024年1-3月信用减值损失为-17,948.13元，同比由正转负[26] 股东与股权变动 - 公司股东闫和平持有53,246,000股，占总股本的47.81%[16] - 北京厚纪景桥创业投资有限公司减持3,320,000股，期末持股数为7,984,000股，占总股本的7.17%[16] - 中投鼎鸿(北京)投资基金管理有限公司增持5,257,126股，期末持股数为5,257,126股，占总股本的4.72%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为1,228,366.31元，主要来自政府补助和应收款项减值准备转回[12] 关联交易 - 公司日常性关联交易已事前及时履行披露义务[18]

募集资金情况 - 公司发行价10元/股，发行1500万股，募资1.5亿，净额1.3189047169亿[2] - 截至2023年底，累计募资项目支出1.1899533263亿，余额1307.756989万[5] 项目投入情况 - 微生态制剂产业化项目调整后投资1.02455亿，本报告期投入2335.33万，进度100.12%[10] - 营销服务中心建设项目调整后投资2943.55万，本报告期投入0.68万，进度55.79%[10] 资金使用合规情况 - 2023年未变更募资用途，使用及披露无违规[17][18] - 保荐机构对2023年募资存放与使用情况无异议[21]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告》等6项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][6][7][10][13][14] - 《关于2024年第一季度报告》议案表决通过，无需提交股东大会审议[11] - 《关于2024年度监事薪酬方案》议案因监事回避，直接提交股东大会审议[18]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴为5万元/年(税后)[2] 审议情况 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议相关薪酬方案[4] - 4月26日董事会和监事会审议相关薪酬方案[4] - 董事、监事薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过生效[5] 发放规则 - 管理职务人员薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5]

2023年履职情况 - 独立董事吴秋生应出席董事会6次、实际出席6次，应列席股东大会3次、实际列席3次[2] - 吴秋生参加培训2次，分别在7月26日和8月18日[10] - 吴秋生未提议召开会议、聘用或解聘审计等，未受北交所处分[11] 会议审议 - 2023年4月、8月会议吴秋生对议案发表同意事前认可意见[4] - 2023年12月第三届独立董事专门会议通过关联交易议案[5] 未来展望 - 2024年吴秋生将继续履行独立董事职责[11]