会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][14][15][17][18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[19][20][21][22][23][29][30][32] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[24] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[25][26][27][28][31] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2394.27万元，母公司2024年度净利润 - 2427.40万元[18] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润8466.83万元，母公司报表未分配利润8450.94万元，母公司资本公积余额8559.37万元[18] 利润分配与业务规划 - 2024年度亏损不进行权益分派，留存利润8466.83万元用于2025年度业务拓展[17][18] 报告披露与审议 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告于2025年4月28日在北交所信息平台披露[8][12][14][15][18] - 《2024年度审计报告》等议案已通过审计委员会审议[12][13][14][15] - 《公司2024年不进行权益分派的议案》已通过独立董事专门会议审议[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》已通过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议[34]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.02元大幅下降至2024年的-0.22元，同比降幅达1000% [1] - 每股净资产从2.85元降至2.63元，同比下降7.72% [1] - 每股未分配利润从0.98元降至0.76元，同比下降22.45% [1] - 营业收入从1.61亿元降至1.23亿元，同比下降23.6% [1] - 净利润从-0.02亿元恶化至-0.24亿元，同比降幅达1100% [1] - 净资产收益率从-0.62%大幅下降至-7.84%，同比降幅1164.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3198.68万股，占流通股比例46.06%，较上期减少86.43万股 [2] - 闫和平保持第一大股东地位，持有1331.15万股（19.17%）未变动 [2] - 北京厚纪景桥创业投资有限公司旗下基金持有798.4万股（11.5%）未变动 [2] - 孙明军减持77.74万股至300万股（4.32%） [2] - 高惠权、易薇、李香兰及山西大禹生物回购账户新进入前十大股东 [2] - 深圳泽源私募基金、余涛等四家股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 未披露具体分红送配方案 [3]

审计相关 - 信永中和审计大禹生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结果 - 大禹生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

| 专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 水中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +66 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | XYZH/2025SYAA1B0190 山西大禹生物工程股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西大禹生物工程股份有限公司（以下简 称大禹生物公司）2024 年度财务报表，包括 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1500万股A股，募集资金总额1.5亿元，扣除费用后净额1.3189047169亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计募集资金项目支出1.1935500201亿元，余额1274.011032万元[12] - 2024年募投项目支出35.966938万元，取得利息净收入2.221118万元[11] 项目进展 - 2024年3月微生态制剂产业化项目建设完成，11月募集资金使用完毕并注销账户[15] - 募投项目于2024年3月达到可使用状态[28] 资金使用 - 2022年用募集资金置换营销服务中心建设项目自筹资金16,413,855元[24] - 报告期内实际使用募集资金359,669.38元[23] 业务调整 - 2024年将募投项目用途由生产混合型饲料添加剂变更为生产饲料产品[28] - 2024年8 - 9月相关会议及股东大会审议通过募投项目用途变更议案[29] 合规情况 - 公司对募集资金专户管理，无违规使用情形[16] - 报告期内募集资金存放和使用符合法规要求，无违规情况[30]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入119,110,270.41元[7] - 2024年营业总收入122,511,959.17元，较2023年下降约23.7%[35] - 2024年营业总成本145,314,666.70元，较2023年下降约13.9%[35] - 2024年营业利润、利润总额、净利润亏损均扩大[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为18,393,193.95元，较2023年增长约139.4%[40] 资产负债 - 2024年末公司资产总计393,383,933.89元，较2023年末下降7.16%[1] - 2024年末负债合计100,018,121.68元，较2023年末下降6%[24] - 2024年末股东权益合计293,365,812.21元，较2023年末下降7.54%[24] 股本变更 - 2022年5月18日在北交所上市，注册资本增至5596万元[50] - 2023年6月权益分派后总股本增至11136.04万股[50] 应收账款 - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款年末为28,183,415.09元（占比91.68%）[145] - 按单项计提坏账准备的应收账款年末为2,558,118.06元（占比8.32%）[145] 存货固定资产 - 原材料年末16,043,416.36元[169] - 固定资产年末账面价值281,630,446.71元[172][174] - 在建工程金额140,939,470.79元[176] 项目投入 - 功能性微生物自动化生产车间投入73,928,567.20元，完成率97.72%[182] - 微生物产品成套设备投入12,699,000.00元，完成率105.97%[182] 其他 - 年末其他非流动资产主要系成立西安销售中心预付房款16,413,855元[192] - 可抵扣暂时性差异为11,716,363.52元，可抵扣亏损为35,392,312.94元[189]

业绩总结 - 2024年度营业收入12251.20万元，上年度16057.67万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计3.37万元，上年度8.11万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额12247.83万元，上年度16049.56万元[11] 审计情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3]

山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋晓敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-045 本人宋晓敏，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注 中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事独立性情况 因此对 2024 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | | --- | --- ...

本制度经公司 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-056 山西大禹生物工程股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、 ...

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（2025年1 - 3月）营业收入29,472,938.03元，较上年同期增长17.42%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 3,239,570.36元，较上年同期增长27.21%[11] - 年初至报告期末非经常性损益净额1,422,190.64元[16] - 2025年1 - 3月营业总收入29,472,938.03元，2024年同期为25,100,709.69元[38] - 2025年1 - 3月营业利润为 - 3,237,906.01元，2024年同期为 - 4,450,874.50元[38] - 2025年1 - 3月净利润为 - 3,239,570.36元，2024年同期为 - 4,450,874.05元[39] - 2025年基本每股收益为 - 0.03元/股，2024年为 - 0.04元/股[40] - 2025年1 - 3月母公司营业收入29,402,618.34元，2024年同期为25,097,739.39元[41] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 2,324,774.96元，2024年同期为 - 3,809,078.38元[41] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 2,326,439.33元，2024年同期为 - 3,809,077.93元[42] - 2025年1 - 3月母公司综合收益总额为 - 2,326,439.33元，2024年同期为 - 3,809,077.93元[42] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月营业总成本34,015,701.96元，2024年同期为30,762,109.13元[38] 其他财务数据变化 - 2025年3月31日资产总计426,072,602.07元，较上年期末增长8.31%[11] - 2025年3月31日货币资金52,589,902.75元，较上年期末增长104.83%[12] - 2025年3月31日短期借款79,100,000.00元，较上年期末增长31.70%[13] - 2025年3月31日货币资金为52589902.75元，2024年12月31日为25674833.74元[31] - 2025年3月31日交易性金融资产为63149元[31] - 2025年3月31日应收账款为20907077.14元，2024年12月31日为20545383.32元[31] - 2025年3月31日预付款项为3481693.46元，2024年12月31日为2535887.49元[31] - 2025年3月31日其他应收款为101569.25元，2024年12月31日为42052.5元[31] - 2025年3月31日存货为23189556.19元，2024年12月31日为19147617.4元[31] - 2025年3月31日流动资产合计为101075998.67元，2024年12月31日为68700187.8元[31] - 公司资产总计从39.34亿元增长至42.61亿元，增幅约8.30%[32][33] - 流动负债合计从7716.90万元增长至9557.45万元，增幅约23.85%[32] - 非流动负债合计从2284.92万元增长至4037.19万元，增幅约76.77%[33] - 负债合计从10.00亿元增长至13.59亿元，增幅约35.92%[33] - 母公司流动资产合计从6501.16万元增长至9583.43万元，增幅约47.41%[36] - 母公司非流动资产合计从32.79亿元降至32.57亿元，降幅约0.67%[36] - 母公司资产总计从39.29亿元增长至42.16亿元，增幅约7.29%[36][37] - 母公司流动负债合计从7686.62万元增长至9494.09万元，增幅约23.51%[37] - 母公司非流动负债合计从2284.92万元增长至3576.21万元，增幅约56.52%[37] - 母公司负债合计从9.97亿元增长至13.07亿元，增幅约31.08%[37] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额12,612,429.32元，较上年同期增长1,764.27%[11][13] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金31965789.20元，2024年为31145405.68元[45] - 2025年1 - 3月收到其他与经营活动有关现金14181094.49元，2024年为336626.11元[45] - 2025年1 - 3月经营活动产生现金流量净额12612429.32元，2024年为 - 757836.73元[45] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计3908458.86元，2024年为3791310.00元[46] - 2025年1 - 3月筹资活动产生现金流量净额18211098.55元，2024年为5885797.21元[46] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额26915069.01元，2024年为1336650.48元[46] - 2025年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到现金31200223.35元，2024年为31145405.68元[48] - 2025年1 - 3月母公司经营活动产生现金流量净额12700136.67元，2024年为 - 96629.19元[48] - 2025年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计6353458.86元，2024年为3791310.00元[49] - 2025年1 - 3月母公司筹资活动产生现金流量净额18515340.55元，2024年为5885797.21元[49] 股权结构相关 - 报告期末无限售股份总数69,040,900股，占比62.00%[18] - 报告期末有限售股份总数42,319,500股，占比38.00%[18] - 普通股股东人数为5,936人[18] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股70263404股，占比63.09%[20] 关联交易与资产抵押 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额3000000元，发生金额118703.53元；销售产品等预计金额10000000元，发生金额516756.58元；关联方提供担保预计金额200000000元，发生金额21000000元[24] - 资产抵押中，房屋建筑物账面价值81240912.97元，占总资产19.07%；土地使用权账面价值9760692.31元，占总资产2.29%；总计账面价值91001605.28元，占总资产21.36%[27]