会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议主持人是董事长王来福[2] 议案审议 - 审议通过《2024年一季度报告》议案[4][5] - 审议通过使用闲置募集资金补流议案[5]

公司财务状况 - 公司资产总计为877,373,985.23元，较上年同期增长1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,157,299.76元，较上年同期下降87.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,901,638.81元，较上年同期增长78.77%[4] - 营业收入下降主要原因包括大客户订单量减少、原材料价格下降、客户技术工艺调整等[8] - 营业成本下降主要原因是高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本[9] - 财务费用增加主要是因为银行借款余额增加，支付的利息支出增加[10] - 投资收益下降主要是因为闲置资金银行理财利率下降所致[12] - 净利润下降主要是因为销售毛利下降及非经常性收益减少所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为购买原材料支付的款项减少所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本报告期未归还银行借款本金所致[19] - 公司本期非经常性损益合计为1,331,486.58元，其中所得税影响数为199,722.99元[21] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为713,691,631.70元，非流动资产合计为163,682,353.53元，资产总计为877,373,985.23元[28] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为177,070,063.35元，非流动负债合计为未提及，总负债情况未提及[29] - 非流动负债合计为49,284,369.90元，负债合计为226,354,433.25元[30] - 流动资产合计为596,348,334.63元，其中存货为222,748,022.94元[30] - 非流动资产合计为122,366,203.87元，资产总计为718,714,538.50元[31] - 股本为92,250,000.00元，资本公积为292,973,078.37元[30] - 营业总收入为61,912,516.00元，营业总成本为62,103,668.21元[32] - 净利润为2,385,025.06元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,157,299.76元[33] 公司股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为42,077,762股，占比45.61%；有限售股份总数为50,172,238股，占比54.39%[21] - 公司前十名股东中，王来福持股占比最高，为63.11%，持有无限售股份14,555,000股[23] - 公司持股5%以上的股东中，王来福持股最多，持有无限售股份14,555,000股，占比63.11%[23] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东中不存在质押、司法冻结股份的情况[24] - 公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不存在[25] - 公司日常性关联交易的预计及执行情况不存在[25] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[25] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况存在，涉及担保金额共5,500.00万元[25] - 公司2021年第一期股权激励计划正式授予完成，共计授予21名对象，授予数量为100万股[26] - 公司2023年8月27日召开董事会和股东大会，通过回购股份方案，回购610,000股，占公司总股本0.6612%[26] 公司经营情况 - 2024年1-3月，公司营业收入为33,478,026.47元，较去年同期的50,523,050.39元有所下降[34] - 2024年1-3月，公司营业利润为3,888,079.02元，较去年同期的16,491,917.27元有所下降[34] - 2024年1-3月，公司净利润为3,587,056.70元，较去年同期的14,220,828.69元有所下降[34] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,901,638.81元，较去年同期的-70,195,527.25元有所改善[35] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,948,150.87元，较去年同期的27,119,458.52元有所下降[35] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-934,582.81元，较去年同期的-13,127,852.78元有所改善[35] - 投资活动现金流入小计为125,730,894.35和131,020,384.28[37] - 投资活动现金流出小计为140,140,914.00和101,476,141.78[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,410,019.65和29,544,242.50[37]

募资情况 - 2022年6月16日获批公开发行股票，募资净额32903.27万元[4] 项目投入 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目投入进度0.00%[8] - 研发中心升级建设项目投入进度94.16%[8] - 补充流动资金投入进度100.00%[8] 资金运用 - 截至2024年3月31日，理财产品余额12000.00万元[9] - 拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决3同意0反对0弃权[5]

募集资金情况 - 2022年6月29日发行1100万股，募资净额32903.27万元[2] - 截至2024年3月31日，募资存储38363278.71元，理财余额1.2亿元[4][5] 项目投入进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目投入进度0%[3] - 研发中心升级建设项目投入进度94.16%[4] - 补充流动资金投入进度100%[4] 资金使用计划 - 拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2024年4月25日通过补流议案，无需股东大会审议[13] - 保荐机构和监事会同意补流议案[14]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-040 惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 29 日，惠丰钻石股份有限公司发行普通股 11,000,000 股（不含 超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 28.18 元/股，募集资金总 额为 30,998.00 万元，募集资金净额为 28,538.69 万元，到账时间为 2022 年 7 月 4 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 4,364.58 万元，到账时 间为 2022 年 8 月 17 日。行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为 32,903.27 万元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（ ...

1/5 中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司〈以下简称"保荐机构"〉作为惠丰钻石股份有 限公司〈以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在 北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对惠丰钻石使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查,具体核查情 况如下: 一、募集资金基本概况 惠丰钻石于 2022年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18元/股,发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后),募集资金总额为人民币 35,647.70 万元,扣除相关发行费用 后,实际募集资金净额为人民币 32,903.27 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-039 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-038 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年一季 度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议 ...

股东大会信息 - 2024年4月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东10人，持股66,312,524股，占比72.36%[4] - 网络投票股东1人，持股1股，占比0.0000%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数66,312,524股，占比100.0000%[6][7][9][10][12][13][17] - 《2023年度内部控制自我评价报告》议案同意66,312,523股，反对1股[19] - 《调整独立董事薪酬议案》同意66,312,523股，弃权1股[20] - 中小股东对《2023年度权益分派预案》同意票数1,072,524，占比100.0000%[22] 薪酬调整 - 独立董事郝大成、朱嘉琦年薪调为9万，只金芳调为6.6万[20] 合规认定 - 北京国枫律所认为会议召集、召开程序合法有效[23]