证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-048 1、鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年 度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 8 日实施完毕。根据公司《2023 年股权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司监事会同意对本激励 计划预留限制性股票的授予价格进行调整，由 4.50 元/股调整为 4.25 元/股。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大 会审议通过的相关内容一致。 2、本次授予权益的激励对象与公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 的预留限制性股票授予激励对象人员名单相符。 河南天马新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 ...

业绩总结 - 天马新材2024年Q1营收同比增长40.93%，归母净利润同比增长56.09%[1] - 公司24年将新增产能6w吨，预计盈利能力将显著提升[1] - 公司预测2026年归母净利润为1.32亿元，对应EPS为1.25元/股，维持“买入”评级[1] - 资产负债率预计将逐年下降，P/E比率将从81.08降至7.51[2] 投资评级 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级包括增持、中性和减持三个等级[6] 注意事项 - 本报告不构成任何投资建议，投资需谨慎[4] - 投资者应充分考虑自身特定状况，不应将本报告作为唯一投资决策因素[7]

公司财务状况 - 公司资产总计为529,289,316.44元，较上年同期增长2.03%[4] - 公司营业收入为49,820,075.11元，较上年同期增长40.93%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,462,724.48元，较上年同期增长56.09%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,882,021.35元，较上年同期增长139.57%[4] - 公司财务费用增长81.41%，主要系本期利息收入减少所致[5] - 公司净利润增长56.09%，主要系收入增加利润总额增加[5] - 公司资产中现金资产被司法冻结，冻结金额为10,319,338.46元，占总资产的比例为1.95%[14] - 公司的流动资产合计为289,537,757.67元，非流动资产合计为229,823,979.03元[15] - 公司资产总计为529,289,316.44元，较上年同期增长约1.99%[16] - 流动资产合计为295,067,407.96元，较上年同期略有下降[17] - 固定资产和在建工程合计为187,454,279.37元，较上年同期增长约11.3%[18] - 公司负债合计为96,411,055.64元，较上年同期增长约1.57%[19] 公司股权结构 - 公司有限售股份总数为74,056,925股，占总股本的69.78%[6] - 公司无限售股份总数为32,071,077股，占总股本的30.22%[6] - 期末持股比例最高的股东为马淑云，持股比例为23.59%[7] - 公司不存在股东或前十名股东质押、司法冻结股份的情况[8] - 公司已经实施了股权激励计划，向部分董事、高级管理人员及核心员工授予限制性股票300万股[10][11] 公司2024年1-3月财务表现 - 公司2024年1-3月营业收入为49,765,029.24元，较去年同期增长40.8%[21] - 公司2024年1-3月净利润为6,940,467.88元，较去年同期增长53.7%[22] - 公司2024年1-3月每股收益为0.07元[21] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,882,021.35元[22] - 公司2024年1-3月经营活动现金流入小计为31,867,997.75元，较2023年同期增长[23] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出小计为28,854,596.56元，较2023年同期减少[23] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,013,401.19元，较2023年同期改善[23] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为14,346,514.46元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为30,086,506.69元，较2023年同期减少[23] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入小计为30,183,380.71元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出小计为29,930,980.00元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为252,400.71元，较2023年同期改善[23] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流入小计为11,212,092.40元，较2023年同期增加[23] - 公司2024年1-3月筹资活动现金流出小计为-元，较2023年同期减少[23]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-040 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达方式 发出 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-039 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

会议与公示 - 2024年4月16日召开董事会和监事会会议并审议通过相关议案[3] - 2024年4月17日披露激励对象名单[3] - 2024年4月16 - 25日对激励对象名单进行公示[3] 激励对象 - 激励对象为核心员工，不包括独立董事、监事等[6] - 监事会认为激励对象符合规定，主体资格合法有效[6]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-038 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,230,808.52 元，母公司未分配利润为 60,643,985.77 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,532,000.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 106,128,002 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人 民币现金。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 7 日 除权除息日为：2024 年 5 月 8 日 三、权益分派对象 2、扣税说明 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-033 河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚磊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 67,058,583 股，占公司有表决权股份总数的 63.19%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长马 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 H 在 x 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SREUTERS Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-249 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 天 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-036 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象 名单>的议案》 1.议案内容： 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股权激励计划》规定 的激励对象范围及授予条件。 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《天马新材：2023 年股权激励计划预留限制 ...