募集资金情况 - 公司首次公开发行1777.60万股A股，发行价5.60元/股，募集资金总额9954.56万元，净额9065.05万元[2] - 行使超额配售取得募集资金净额1392.79万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额合计3181.94万元[5] - 募集资金净额104,578,429.01元，本报告期投入36,484,708.70元，累计投入75,044,881.33元[18] 资金使用情况 - 2024年度募投项目使用2798.04万元，补充流动资金850.43万元[6] - 用于现金管理暂时闲置募集资金收回18670万元，支出13140万元[6] - 公司将超募资金10,032,729.01元用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日，超额配售账户余额7,061.35元[9] 投资产品情况 - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司龙鼎定制348期，金额1500万元，固定收益率0.1%[7] - 中信银行结构性存款共赢慧信挂钩人民币结构性存款00692期，金额2000万元，收益率1.05 - 2.6%[7] - 交通银行结构性存款“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构，金额2030万元，收益率1.25 - 1.95%[7] - 中信银行保本证券产品申万宏源证券有限公司“乡村振兴公益附捐型”龙金双利看涨定制期14，金额1500万元，收益率2.70%[7] 项目投入情况 - 生产基地扩建项目调整后投资46,570,600.00元，本报告期投入15,519,470.61元，累计投入24,285,636.61元，投入进度52.15%[18] - 研发中心建设项目调整后投资19,975,100.00元，本报告期投入12,460,936.43元，累计投入12,460,936.43元，投入进度62.38%[18] - 补充流动资金调整后投资28,000,000.00元，本报告期投入8,504,301.66元，累计投入28,176,505.98元，投入进度100.63%[18] 其他情况 - 2024年利息收入扣除手续费为105.36万元[6] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为0元，已全部收回[8] - 2024年度公司募集资金投资项目未变更、未对外转让[11] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[13] - 会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告编制合规，如实反映情况[14]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户2家[1] 审计安排 - 第三届董事会等通过续聘中审众环为2024年审计机构[2] - 2024年12月12日审计委员会进行审前沟通[3] - 2025年1月19日审计委员会沟通审计情况[3] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年报告等议案[3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按经营成果和财务状况潜在错报划分[7][8] - 明确财务和非财务报告重大、重要缺陷迹象情形[8][9] 报告期情况 - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[10][11] - 公司无其他内控重大事项说明[12]

理财决策 - 公司拟用不超10000万元闲置资金现金理财[2] - 2025年4月17日董监事会审议通过理财议案[3][4] 理财安排 - 购买额度一年内循环使用，每期不超十二个月[2] 风险与管理 - 理财产品收益不可预期，将跟踪分析及时保全[5] - 按规定决策管理，资金使用向董事会报告[5] - 按北交所规定及时履行信息披露义务[5]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占2/3[1] 会议情况 - 2024年共召开5次审计委员会会议[2] - 各次会议审议通过对应议案[2][3] 审计监督 - 2024年监督中审众环执行财务审计，认为其能满足要求[4] - 2024年监督业务合法合规及财务管理，未发现重大问题[5] 审计协调 - 2024年协调各方沟通，推动审计高效完成，促进规范[4]

会议时间 - 2025年5月9日下午15点召开现场会议[2] - 2025年5月8日15:00 - 5月9日15:00为网络投票时间[2] 股权登记 - 2025年4月30日为股权登记日，登记在册股东有权参会[4][5] 审议内容 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案[5][6][7] 登记信息 - 2025年5月8日8点至17点登记，地点在珠海金湾区[8] - 分四种登记方式[8] 其他信息 - 联系人赵伟才，电话0756 - 7237806，传真0756 - 7237828[8] - 与会股东费用自理[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润81454452.14元，母公司未分配利润81708384.05元[7] 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派现2.0元（含税），转增1股，预计派现15451923.20元，转增7725961.60股[7] 公司会议 - 2025年4月17日监事会会议现场召开，4月7日通讯通知，主席张志刚主持[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 8项议案均3票同意通过，无反对弃权，不涉关联交易，需提交股东大会[4][5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求， 以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-023 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,454,452.14 元，母公司未分配利润为 81,708,384.05 元。母公司资本公积为 94,780,279.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,984,869.01 元，其他 资本公积为 2,795,410.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,259,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...