公司上市相关 - 2022年1月28日，北交所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请[5] - 2022年6月17日，公司通过了北交所上市委员会审议[5] - 2022年8月8日，公司正式登陆北交所[5] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为省（市）级“单项冠军”和“高新技术企业”[38] - 公司取得高新技术企业认定证书，2020 - 2022年度减按15%税率缴纳企业所得税[84] 公司业务模式 - 公司业务包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等，商业模式未发生重大变化[36][37][39] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入63.87亿元，较2021年增长41.05%[25] - 2022年毛利率为5.92%，较2021年的7.91%有所下降[25] - 归属于上市公司股东的净利润2022年为1.18亿元，较2021年减少19.36%[25] - 2022年末资产总计38.27亿元，较2021年末增长22.50%[26] - 2022年末负债总计25.48亿元，较2021年末增长2.67%[26] - 归属于上市公司股东的净资产2022年末为12.53亿元，较2021年末增长103.72%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7033.69万元，较2021年减少61.12%[28] - 2022年应收账款周转率为27.39，2021年为35.29[28] - 2022年存货周转率为8.32，2021年为8.20[28] - 2022年总资产增长率为22.50%，营业收入增长率为41.05%，净利润增长率为 -20.86%[29] - 2022年公司实现营业收入638,716.53万元，同比增长41.05%；营业成本600,934.25万元，同比增长44.09%；净利润11,907.04万元，同比下降3,137.68万元，降幅20.86%[41] - 报告期内公司经营活动现金净流量7,033.69万元，较上年同期降幅61.12%[42] - 2022年末货币资金为13.22亿元，占总资产34.48%，较2021年末增长16.67%[47] - 2022年末应收账款为3.24亿元，占总资产8.45%，较2021年末上涨225.68%，因销售组件及EPC工程订单增加[47][49] - 2022年末长期股权投资为760.23万元，上年末为0元，因持有唐山广泰能源科技有限公司5%股份[47][49] - 2022年末在建工程为2297.17万元，占总资产0.60%，较2021年末上涨146.98%，因储能业务设备购置及项目前期准备[47][49] - 2022年末无形资产为8595.25万元，占总资产2.24%，较2021年末上涨615.84%，因购置土地使用权[47][49] - 2022年末短期借款为3.42亿元，占总资产8.92%，较2021年末上涨45.34%，因业务规模扩大增加借款[47][50] - 2022年末应收款项融资为2369.43万元，占总资产0.62%，较2021年末上涨339.46%，因销售订单增加客户用汇票结算[47][50] - 2022年末预付账款为1.10亿元，占总资产2.86%，较2021年末上涨91.66%，因组件产销量增加预付货款增加[47][50] - 2022年末其他应收款为5321.26万元，占总资产1.39%，较2021年末上涨54.84%，因投标和保函保证金增加及坏账准备转回[47][50] - 2022年末股本为3.09亿元，占总资产8.07%，较2021年末增长25.00%[48] - 营业收入本期金额63.87亿元，同比上涨41.05%，因组件产线升级产能扩大、产销量增加及组件价格提升[56][57] - 营业成本本期金额60.09亿元，同比上涨44.09%，因营业收入增加成本对应上升[56][57] - 毛利率本期为5.92%，较上年同期下降1.99个百分点，净利润本期较上期下降20.86%，受疫情和原材料价格上涨影响[56][59] - 营业外收入本期金额719.85万元，同比上涨3908.80%，因买卖合同纠纷案件二审胜诉，预计负债转回[56][58] - 营业外支出本期金额136.30万元，同比下降47.05%，因买卖合同纠纷案件二审胜诉，无需计提未决诉讼利息[56][58] - 合同资产本期期末金额2604.18万元，较上年期末上涨349.84%，因应收质保款增加[51] - 应付账款本期期末金额6.21亿元，较上年期末上涨69.72%，因销售量和产量增加，采购需求增加[52] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额1.02亿元，较上年期末上涨732.21%，因租赁负债和长期应付款重分类[53] - 资本公积本期期末金额5.73亿元，较上年期末上涨360.00%，因公司公开发行股份，溢价部分计入[53] - 未分配利润本期期末金额3.29亿元，较上年期末上涨49.49%，因报告期净利润结转[54] - 经营活动现金流量净额70,336,940.15元，同比下降61.12%；投资活动现金流量净额 -213,260,053.33元，同比下降198,506,502.20元；筹资活动现金流量净额571,335,481.97元，同比增长737,028,252.66元[73][74] - 报告期投资额88,722,249.32元，同比增长1,367.73%[75] - 受限货币资金账面价值7.03亿元，占总资产18.35%，受限原因包括银行承兑汇票保证金等[164] - 受限固定资产账面价值2.79亿元，占总资产7.28%，用于贷款抵押和售后回租设备担保[164] - 受限无形资产账面价值5227.02万元，占总资产1.36%，土地使用权用于贷款抵押[165] - 期初总股本2.48亿股，本期增加6189.52万股，期末总股本3.09亿股[168] - 无限售股份期初1.21亿股，占比48.94%，期末1.18亿股，占比38.24%[168] - 有限售股份期初1.26亿股，占比51.06%，期末1.91亿股，占比61.76%[168] - 2022年7月26日公司公开发行股票，拟发行61895240股，实际发行61895240股，发行价格9.05元，募集金额560151922元[177] - 首次公开发行募集资金560151922元，报告期内使用181950988.41元[179] - 报告期内，“研发实验中心扩建项目”投入1471590元，“补充流动资金”投入1404398.41元，“偿还银行贷款”投入65000000元[180] - 2022年11月8日，公司同意将不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，报告期内累计使用114075000元[180][181] - 2022年11月8日，公司将“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”实施地点变更[181] - 募集资金净额510597896.23元，本报告期投入67862117.85元[183] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[183] - “研发实验中心扩建项目”投入进度2.94%，“偿还银行贷款”和“补充流动资金”投入进度100%[183] - 2022年9月19日，公司同意使用募集资金置换“偿还银行贷款”项目下6500万元自筹资金[183] - 2022年11月8日公司同意将不超过1.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[184] - 截至2022年12月31日，公司累计使用11407.50万元用于暂时补充流动资金[184] - 2022年11月8日公司同意将募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”实施地点变更[184] - 募集资金净额为510597896.23元，调整后投资总额合计为516390527.85元，差额5792631.62元拟用于募投项目[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 光伏组件加工费收入188,232,829.03元，同比增长10.75%，毛利率减少15.83个百分点[63] - 内销收入5,539,486,766.33元，同比增长42.55%，毛利率5.31%，减少1.91个百分点；外销收入847,678,496.81元，同比增长31.93%，毛利率9.84%，减少2.20个百分点[65] - 前五大客户销售金额合计2,906,173,839.20元，占年度销售比45.50%[68] - 前五大供应商采购金额合计3,339,455,056.86元，占年度采购比58.79%[71] 子公司相关情况 - HT Solar Vietnam Co., Ltd注册资本500.00万美元，2022年末总资产146,105,041.93元，净资产125,769,934.11元[78] - HT Solar Vietnam Co., Ltd主营业务收入98,715,888.72元，主营业务利润3,236,661.86元，净利润3,354,019.31元[80] - 越南子公司HT Solar Vietnam Co., Ltd自盈利之年起15年内享受优惠税率，报告期内适用企业所得税率为5.00%[84] - HT Solar Vietnam Co., Ltd处于越南海防市保税区，免征增值税[85] - 2022年1 - 12月公司新设朔州国泰光伏发电有限公司等11家子公司[98] - 2022年1 - 12月公司注销广灵县丰和新能源有限公司等8家子公司[99] - 2022年8月29日公司将子公司唐山优泰太阳能电力开发有限公司95%股权以475,000.00元转让给广东省能源集团贵州有限公司[98] - 2022年8月30日公司将子公司唐山瀚泰光伏发电有限公司95%股权以9,500.00元转让给广东省能源集团贵州有限公司[98] 研发相关情况 - 本期研发支出金额为263,934,899.25元，占营业收入的比例为4.13%；上期研发支出金额为160,740,400.32元，占比3.55%[87] - 本期和上期研发支出资本化的金额均为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0%[87] - 研发人员期初152人，期末163人，占员工总量的比例从11.05%提升至11.2%[88] - 公司拥有的专利数量从47个增加到91个，发明专利数量保持7个[90] - 公司有多个研发项目，如M6（9BB）高效单晶组件背板涂胶工艺研发项目等，部分已结项，部分处于验证或试样阶段[91] - 高效耐候性光伏组件设计研发项目使产品耐候性能提升1%[92] - 单晶半片MH8高效组件研发项目中组件功率达到600W以上[92] - 单晶半片MH5高效抗热斑组件研发项目降低热斑发生时组件温度1 - 2摄氏度[92] - M10高效半片N型组件研发项目提升组件功率10 - 15W，首年衰减率降低1%[92] 行业预测与公司战略 - 中国光伏行业协会预测2023年全球新增光伏装机量为280 - 330吉瓦[102] - 中国光伏行业协会预测2022 - 2027年期间可再生能源装机增加2400吉瓦（年均480吉瓦），到2027年光伏累计装机量将超越其他所有电源形式[102] - 公司未来坚持做专做强光伏组件制造，向光伏产业链上下游延伸，成为新能源解决方案供应商[104] - 2023年公司推出N型组件新品泰极2.0、泰合2.0系列[105] - 待建光伏电站项目力争1 - 2年内全部完工[106] - 公司将以唐山工厂开发河北、河南、山东三省分布式市场，以山西工厂开发山西集中式和分布式市场[105] - 公司将推出事业部模式组织架构，采用分板块、分业务、分事业部考核机制[106] 行业政策与风险 - 2020年以来硅料产能增长缓慢，2022年硅料价格最高达到44.95美元/千克，涨幅超3倍[110] - 2011至2013年欧美先后对中国光伏产品发起“双反”调查[111] - 2018年1月美国发布“201法案”对进口太阳能电池及模组课征4年保护性关税[111] - 2017年4月土耳其对华光伏组件征收为期五年反倾销税[111] - 2018年7月印度对进入印度的太阳能光伏产品征收为期两年保障措施税[111] - 2018年9月欧盟结束对中国太阳能光伏电池和组件的双反措施，但不确定是否重启[111] - 公司面临境外经营风险，包括国际政治关系、市场环境、政策不连续等风险[113] 公司担保与诉讼情况 - 报告期内诉讼或仲裁作为原告/申请人累计金额为34025240.89元，作为被告/被申请人累计金额为29021733.49元，合计63046974.38元，占期末净资产比例4.93%[119] - 报告期内结案的重大诉讼涉及金额25120053.04元[121][122] - 公司为唐山海泰提供担保金额500

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就海泰新 能2022年（以下简称"报告期""本期"）募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的金额及资金到账情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请， 已于2022年6月17日，北京证券交易所上市委员会2022年第26次审议会议通过， 并于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰新能科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股票于 2022年8月8日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为9.05元/股，发行股数为61,895,240股（全额行使超额配 售选择权），实际募集资金总额为人民币560,151,922元（全额行使超额配售选 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-030 唐山海泰新能科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 19 日，召开第三届董 事会第十六次会议，审议并通过《关于聘请王永董事长兼任公司总经理的议案》，具 体如下： 聘任王永先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事、总经理巴义敏因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及公司总 经理职务，现聘请公司董事长王永先生兼任公司总经理，任期自公司董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]24091 号 m 录 审计报告 ---- -1 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日财务报表— 6 2022年1月1日-2022年12月31日财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结- 审计报告 天职业字[2023]24091 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司 (以下简称"海泰新能") 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海 泰新能 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

（一）基本情况 本公司董事巴义敏先生因个人原因，自 2023 年 4 月 18 日起不再担任董事。上述离 职人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 3.6190%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 本公司总经理巴义敏先生因个人原因，自 2023 年 4 月 18 日起不再担任总经理。上 述离职人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 3.6190%，不是失信联合惩戒对 象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 巴义敏先生因个人原因，辞去公司董事、总经理的职务。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-028 唐山海泰新能科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 19 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-016 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日，在北京证券交易所官网信息披露 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-023 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《全做中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2022年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事履职情况 2022年度，我们积极参加会议，根据我们的专业知识和工作经验提出合理 建议，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。在会议召开前，我们都会 认真审阅会议资料，在会议召开期间， ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-024 唐山海泰新能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，其中已支付发行费 用 5,792,631.62 元，尚未支付发行费用 43,761,394.15 元，实际募集资金净 额为人民币 51 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-026 唐山海泰新能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 2021 年度末注册会计师人数：943 人 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-018 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表事前认可意见及独立意 见如下： 一、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅公司编制的《2022年年度报告及摘要》，我们认为《2022年年度报 告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定；公司2022年年度报 告全文及其摘要内容客观、公允的反映了公司2022年度的经营管理和财务状况 等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》的各项规定。 因此，我们同意《关于公司2022年 ...