中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 家引 | | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | up | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | Ph | | 母公司现金流量表 | B | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-75 | t老版 上三市东线区制图门上大 审计报告 XYZH/2024CDAA7B0061 中科美菱低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科英菱低温科技股份有限公司(以下简称中科美菱公司)财务提表。 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 现金链量发和股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中科美菱公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 ...

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告的超660人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 审计工作安排 - 2023年3月16日审议续聘信永中和为2023年度审计机构，4月25日股东大会通过[4] - 2024年1 - 3月审计委员会多次开会沟通审计工作、审议议案[5][6][7] 报告相关 - 审计委员会认为信永中和2023年较好完成审计工作[8] - 报告发布时间为2024年3月22日[9]

第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-007 中科美菱低温科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-020 中科美菱低温科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 13：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 21 日 15:00—2024 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-017 中科美菱低温科技股份有限公司 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-011 （二）出席董事会专门委员会的情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，1 次董事会提名委员会 会议。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议并行使 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-012 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人出席会议的情况如下： | 独立董 | 应参加董 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | 董事会次 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董 ...

募集资金情况 - 2022年9月30日，公司公开发行24,182,734股A股，发行价16元/股，募集资金总额386,923,744元，净额364,573,394.95元[13] - 截至2023年1月1日，公司累计使用募集资金20,339,596.88元，专户余额349,600,056.82元[14] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金79,918,093.30元，本报告期使用59,578,496.42元[15] - 本报告期内，募集资金专户收到银行存款利息3,853,534.44元，闲置资金理财到期收益3,492,008.77元[15] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额297,367,103.61元，含累计利息5,333,915.62元及理财收益3,492,008.77元[15] 各银行专户余额 - 中国民生银行合肥科技支行专户余额130,936,389.56元，含利息及收益3,982,031.78元[17] - 合肥科技农村商业银行怀宁路支行专户余额56,414,317.99元，含利息及收益1,626,317.99元[17] - 中国银行舒城支行专户余额29,148,862.71元，含利息及收益514,734.57元[17] - 中国光大银行合肥长江西路支行专户余额68,304,102.47元，含利息及收益2,254,500.21元[17] - 杭州银行合肥分行专户余额12,563,430.88元，含利息及收益448,339.84元[17] 募投项目情况 - 本年度募集资金净额为64,573,394元，截至1月累计投入9,578,496元，截至期末累计投入6,032,215元[20] - 医疗存储设备建设项目总投资8,805,000元，本报告期投入749,553元，累计投入850,642元，预计2026年达到预定可使用状态[20] - 菱安高端医疗器械项目总投资4,788,000元，本报告期投入49,101元，累计投入365,871元，占比1.99%，预计2026年达到预定可使用状态[20] - 研发中心建设项目总投资8,980,394.95元，本报告期投入6,738,276元，累计投入930,792元，进度27%，预计2024年达到预定可使用状态[20] - 销售渠道建设项目总投资2,000,000元，本报告期投入41,565元，累计投入884,908.6元，进度14%，预计2024年达到预定可使用状态[20] 资金使用与理财 - 2022年公司使用募集资金20,126,099元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[25] - 2022年公司同意使用最高不超过30,000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超过12个月[27] - 2023年公司同意使用最高不超过25,000万元部分暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔投资期限最长不超过12个月[28] - 公司在光大银行合肥分行购买2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品，金额0,000,000.00元，预计年化收益率3.20%[1] - 公司在民生银行合肥分行购买10年利率 - 挂钩中债到期收益率结构性存款SDGA230041Z聚赢利，金额00,000,000.00元，预计年化收益率3.00%[1] - 公司在光大银行合肥分行购买2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品，金额80,000,000.00元，预计年化收益率2.80%[1] - 公司在民生银行合肥分行购买期收益率结构性存SDGA230409Z理财，金额00,000,000.00元，预计年化收益率2.60%[1] - 公司在光大银行合肥分行购买2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品，金额60,000,000.00元，预计年化收益率2.80%[1] - 公司在民生银行合肥分行购买率 - 挂钩中债10年到期收益率结构性存聚盈利SDGA230870Z，金额0,000,000.00元，预计年化收益率2.95%[1] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金购买银行理财产品均已到期，购买余额情况在相关公告披露[32] - 公司超募资金使用情况为无[33] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[35] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[36] - 本年度募投项目可行性无重大变化，实际投资进度与计划无重大差异[24] - 公司为中长期发展优化升级部分募投项目，部分募投项目延期但未改变用途及投资总额[20]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-015 中科美菱低温科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年审计服务；上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席 ...

中科美菱低温科技有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 1CDAA7F0009 中科美夢低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | li in iti to the k 云永中和会计师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日出具了 XYZH/2024CDAA7B0064 号 无保留意见的审计报告、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露 ...