机科发展科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-105 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工 作。为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司 董事会董事人数由七名增加至九名董事，其中独立董事人数由两名增加至三名。 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-102 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《机科发展科技股份有限公司章程》《机 科发展科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会的换 届选举工作。 5.会议主持人：董事长刘新 ...

公司概况 - 机科发展科技股份有限公司成立于2002年,是以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商,主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域 [1][21] - 公司是中国机械科学研究总院集团的控股公司,2016年在全国股转系统挂牌,2021年被评为工信部第三批国家级专精特新"小巨人"企业,2023年在北京证券交易所上市 [1][21] - 公司实际控制人为国务院国资委,控股股东为中国机械总院,持股比例为44.07% [23] 主营业务 - 公司主要为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统,以及配套的智能装备和服务 [25][26][33] - 主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗三大领域,提供相应的产品和解决方案 [26][29][31][33] - 2019-2023年,智能制造业务占主营收入比重约80%,是公司的核心业务,同时智能环保和智慧医疗业务也在快速发展 [38][39] 行业地位及竞争优势 - 公司在细分行业中享有较高的知名度和影响力,在AGV、车体柔性化制造等领域技术达到国内领先水平 [70] - 公司拥有完善的研发体系,2019-2023年持续加大研发投入,研发费用占营收比重达3.86% [66][67] - 公司拥有发明专利43项、实用新型专利80项、外观专利10项、软件著作权131项,形成了成熟、完备的技术体系 [7] 发展战略及募投项目 - 公司本次募集资金将用于智能输送装备生产及研发基地项目和面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目 [71][72][76][77][78] - 上述募投项目有助于公司进一步提升智能输送装备的生产能力和技术水平,为公司长期发展奠定基础 [76][77][78] 财务表现及盈利预测 - 2019-2023年,公司营收由2.8亿元增至5.4亿元,CAGR为17.8%;归母净利润由0.2亿元增至0.4亿元,CAGR为28.3% [4] - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.58/0.69/0.79亿元,当前股价对应动态PE分别为27/23/20倍,低于可比公司估值 [91] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [92] - 宏观经济波动风险 [93] - 行业竞争加剧的风险 [94]

资金使用 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额7200万元[3] - 未到期现金管理余额2.72亿元，占2023年度经审计净资产54.26%[4] 产品信息 - 平安银行7200万元对公结构性存款，预计年化收益率1.15%，期限72天[5] - 平安银行该产品预期年化收益率1.15%或2.30%或2.40%[6] - 交通银行5000万元189天结构性存款，年化收益率1.85%，2024年3月13日起始[13] - 平安银行多笔对公结构性存款，金额共1.5亿元，年化收益率1.65%或1.85%，2024年5 - 17日起始[13] - 招商银行5000万元183天结构性存款，年化收益率1.85%，2024年6月27日起始[13] - 交通银行189天结构性存款预期年化收益率1.85% - 2.70%[14] - 中国银行两款挂钩型结构性存款金额共7200万元，年化收益率2%或2.15%[16][17] - 平安银行1亿元定期存款，年化收益率2.1%[16] - 招商银行5000万元结构性存款，年化收益率2.3%[16]

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-101 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现 金管理公告》（公告编号：2024-009）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

公司概况 - 公司专注于智能高端装备的研发、设计和制造 [1][2][3][4] - 公司产品广泛服务于汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械等多个行业的大型客户 [4] - 公司在装备制造业、机械行业具有很强的行业影响力和技术优势 [4] 发展战略 - 未来2-3年将强化原创性引领性科技攻关,实现高水平自立自强 [3] - 将大力布局工业母机、工业软件及前瞻性战略性新兴产业 [3] - 到2025年将形成2-3个面向工业母机应用的"串珠成链"成组成线集成方案 [3] - 聚焦新能源装备、新一代移动机器人、智慧医疗等业务领域,推进战略性新兴产业规模快速提升 [3][4] 核心竞争力 - 公司现有加工设备种类少、加工尺寸小、产能不足,但在募投项目投产后有望进一步提升加工能力 [2][3] - 公司将通过持续完善法人治理结构、深化市场化选人用人机制等措施,建立一支素质优良、技术能力强的科技领军人才和技术创新队伍 [3] - 公司将加强研发创新,逐步迈向价值链高端,着力增强核心竞争力和品牌影响力 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2024年7月4日，地点在机科股份会议室 [1] - 参会单位有中泰证券、东北证券、山西证券，上市公司接待人员包括董事会办公室主任徐久龙等 [1] 核心零部件制造能力 - 受生产场所限制，现有加工设备种类少、尺寸小、产能不足，募投项目投产等条件满足后有望提升核心零部件生产制造能力 [3] 未来发展战略 总体目标 - 未来2 - 3年强化科技攻关，布局工业母机等产业，通过“双轮驱动”建立人才队伍，成为智能制造装备领军企业 [4] 业务板块战略 - 智能制造领域纵向形成3大核心产品，横向拓展多个战略行业产业，做强智能输送及智慧冶金装备业务，做大新能源装备与智能检测业务 [4] - 智慧环保领域加大技术创新，布局有机固废处理业务，形成系统解决方案 [4] - 智慧医疗领域深入研究医疗工艺，开发全院物资配送及回收管理平台，形成系统解决方案 [4] 战略新兴产业布局 - 重点部署工业母机、工业软件投入，加大技术攻关力度，推进战略性新兴产业规模提升 [4][5] - 到2025年形成2 - 3个面向工业母机应用的集成方案 [5] 客户资源优势 - 专注智能高端装备研发等，产品服务于中国一汽等大型客户和市政及医院，在装备制造业有行业影响力和技术优势 [6] 下游行业情况 - 服务领域广，涉及汽车制造等多个下游行业，传统制造业升级推动公司在下游行业拓展 [7]

二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 4 日 活动地点：机科股份会议室 参会单位及人员：中泰证券、东北证券、山西证券 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-100 机科发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 受生产场所限制，公司现有加工设备种类少、加工尺寸小、产能不足。在募 投项目投产、公司实现规模化生产、生产场所用地规模扩大引进大型设备后，有 望进一步提升加工尺寸、加工精度、自动化程度，提升核心零部件的生产制造能 力。 问题二、公司未来发展战略是什么？ 未来 2-3 年，公司将强化原创性引领性科技攻关，实现高水平自立自强，更 大力度布局工业母机及工业软件及前瞻性战略性新兴产业，加快建设现代化产业 体系。深化市场化改革与提升创新能力"双轮驱动"，用好用足"科改示范企业" 的各项激励 ...

现金管理计划 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额5000万元[3] 未到期余额情况 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额2.72亿元，占2023年度经审计净资产54.26%[4] 产品详情 - 招商银行5000万元结构性存款，预计年化收益率1.85%，期限183天[5] - 招商银行结构性存款预期到期年化收益率2.30%或1.85%[6] - 交通银行5000万元结构性存款，年化收益率1.85%，2024.3.13 - 9.18[13] - 中国银行两款3500万元和3700万元结构性存款，年化收益率1.2%和1.19%，2024.4.1 - 7.1和2024.4.2 - 7.2[13] - 平安银行2000万元结构性存款，年化收益率1.65%，2024.5.13 - 7.15[13] - 平安银行北京中关村支行2024年00754期3000万元对公结构性存款，预期年化收益率1.65%或2.32%或2.42%[14][15] - 平安银行北京中关村支行2024年00758期5000万元对公结构性存款，预期年化收益率1.85%或2.35%或2.45%[14][15] - 招商银行北京双榆树支行5000万元183天结构性存款，预期年化收益率2.30%或1.85%[14][15] - 交通银行蕴通财富定期型189天结构性存款预期年化收益率1.85% - 2.70%[14] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202405126预期年化收益率1.2%或3.1%[14] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202405127预期年化收益率1.19%或3.11%[14] - 平安银行2024年00753期对公结构性存款预期年化收益率1.650%或2.220%或2.320%[15] 已收回产品 - 中国银行北京新世纪饭店支行两款3500万元和3700万元挂钩型结构性存款，年化收益率2%，已收回本金[16] - 平安银行北京中关村支行10000万元阶梯财富账户A（智能星期添）定期存款，年化收益率2.1%，已收回本金[17] - 招商银行北京双榆树支行5000万元点金系列92天结构性存款，年化收益率2.3%[17] 风险控制 - 公司采取措施控制投资风险，独立董事、监事会有权监督检查[10] - 公司提醒投资者注意现金管理产品受市场波动影响的风险[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-099 机科发展科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）审议情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金 安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的， 以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管 理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须 符合以下条件：1.结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的 产品；2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。具体内 ...