股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 会议地点在深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01 - 04号[10] 财务相关 - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超30000万元[19] - 公司及全资子公司2025年向金融机构申请综合授信额度累计不超30000万元[20] 会议审议 - 会议将审议《2024年年度董事会工作报告》等多项议案[10] 会议登记 - 登记方式为信函、传真及上门，不接受电话登记[23] - 登记时间为2025年5月14日上午9:30 - 11:30[24] - 登记地点为公司会议室[24]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开[6] - 监事会会议通知于2025年4月18日以书面方式发出[6] 担保与授信 - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超过30000万元[18] - 公司及全资子公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过30000万[19] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台披露[8][12][14][16][17] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][12][14][16][17][18][19] - 《关于2025年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[22] - 《2025年第一季度报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[23] 议案审议 - 《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案无需提交股东大会审议[16][17] - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][11][12][13][14][18][19] - 《关于2025年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》需提交股东大会审议[21] - 《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》无需提交股东大会审议[22] - 《2025年第一季度报告》无需提交股东大会审议[23]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-003 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2024 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2024 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润107,735,555.93元，母公司未分配利润74,747,365.77元，资本公积121,856,035.56元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额76,654,908.40元，占三年年均归母净利润比例116.48%[5] 权益分派 - 总股本69,613,044股，扣除回购专户后以66,861,598股为基数，每10股派2.8元，预计派现18,721,247.44元[3] - 以资本公积每10股转增3股，共转增20,058,479股[3] 决策与实施 - 权益分派预案经2025年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[6][7] - 方案实施后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄，2个月内实施[20] 分红政策 - 采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分红，满足多项条件[10][11] - 原则上每年年度股东大会后分配，现金分配不少于当年可供分配利润10%[14]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对美之高公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年关联资金往来期初占用余额79,934,554.8元，期末为107,830,348元[11] - 多公司存在资金占用情况，如兴电镀等[11] 报告批准 - 2024年度股东及关联方占用资金说明于2025年4月24日经董事会批准报出[10] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表同日获批准报出[11]

内部控制审计 - 立信对美之高2024年财报内控有效性审计，报告号信会师报字[2025]第ZI10335号[4] - 美之高2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[8] 事务所信息 - 立信位于上海，执业证号31000006，00年6月13日获批[20] - 立信注册资本15900万元[18]

业绩总结 - 公司发行13,913,044股人民币普通股，募集资金总额121,043,482.80元，实际可使用110,476,053.76元[2] - 截至2024年12月31日，三个募投项目合计拟投入11,047.61万元，累计投入2,531.06万元，进度22.91%[4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金9,026.80万元[5] 未来展望 - 金属置物架生产基地技术改造项目投产时间调整至2026年6月30日[7] - 收纳行业朝智能化、绿色化发展，项目顺应趋势保障产能[10] 其他新策略 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过《部分募投项目延期》议案[20][21] - 保荐机构对募投项目延期无异议[23]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acgor.gov.cn） 进行套 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.co.） 进行套管 1 75 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 程 | | --- | --- | --- | --- | | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 1-3 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2024年度募集资金 | | | | | 存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | | 附表 1:募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | | 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10337 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA ...

业绩总结 - 2024年公司销售收入54225.11万元，较上年同期增长27.46%[6] - 2024年末资产总计463,031,366.20元，较上年末增长3.68%[18] - 2024年末负债合计131,661,579.16元，较上年末增长15.40%[20] - 2024年末所有者权益合计331,369,787.04元，较上年末下降0.34%[20] - 2024年营业总收入542,251,121.62元，上期为425,421,753.95元[30] - 2024年营业利润26,953,834.29元，上期为27,878,448.75元[30] - 2024年净利润19,177,557.38元，上期为20,651,437.84元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,687,463.72元，上期为31,499,714.08元[36] 资产负债情况 - 2024年末货币资金为163,535,806.11元，较上年末下降24.14%[18] - 2024年末应收账款为82,119,561.68元，较上年末增长138.53%[18] - 2024年末固定资产为39,153,314.37元，较上年末下降16.37%[18] 所有者权益变动 - 本期资本公积增加11,623,387.9元[47] - 本期库存股减少5,906,915.7元[47] - 本期盈余公积增加343,192.2元[47] - 本期未分配利润减少6,969,748元[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 销售收入确认和存货跌价准备被列为关键审计事项[6][7] 其他 - 公司2024年末累计发行股本总数6961.30万股，注册资本为6961.30万元[50] - 公司营业周期为12个月[56] - 公司采用人民币为记账本位币[57]

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月，公司营业收入115,130,652.36元，较上年同期减少13.94%；归属于上市公司股东的净利润144,981.44元，较上年同期减少98.48%[9] - 2025年1 - 3月营业总收入115,130,652.36元，2024年1 - 3月为133,781,742.15元[39] - 2025年1 - 3月营业总成本116,375,813.11元，2024年1 - 3月为119,878,677.63元[39] - 2025年1 - 3月投资收益31,609.63元，2024年1 - 3月为27,330.11元[39] - 2025年1 - 3月营业收入为5,649,580.06元，2024年1 - 3月为6,811,160.67元[42] - 2025年1 - 3月营业利润为991,115.26元，2024年为13,260,710.53元[40] - 2025年1 - 3月净利润为144,981.44元，2024年为9,541,136.84元[40] - 2025年基本每股收益为0.0021元/股，2024年为0.14元/股[41] - 2025年1 - 3月公允价值变动收益为220,000.02元，2024年为91,454.40元[40] - 2025年1 - 3月资产处置收益为 - 1,106.19元，2024年为37,252.43元[40] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增加205.32%至18,146,401.35元，因公司拓展新业务，多项销售费用大幅增加[11] - 信用减值损失较上年同期减少266.10%至1,691,982.93元，因报告期内应收账款大幅下降冲回坏账准备[11] - 2025年1 - 3月信用减值损失为1,691,982.93元，2024年为 - 1,018,649.21元[40] 其他财务数据变化 - 截至2025年3月31日，公司资产总计452,896,979.34元，较上年期末减少2.19%；归属于上市公司股东的净资产331,514,768.48元，较上年期末增加0.04%[9] - 应收票据较上年期末增加534.08%至3,311,016.73元，系收到客户银行承兑汇票增加形成[10] - 应收账款较上年期末减少38.24%至50,714,405.57元，主要因销售减少及期初应收账款到期收回[10] - 预付款项较上年期末增加303.26%至7,062,535.08元，主要为增加预付采购商品款[10] - 经营活动产生的现金流量净额为9,996,925.19元，较上年同期增加56.21%，主要因客户回款及现金流出增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为10,794,323.57元，较上年同期增加3,429.30%，因理财投资净收入同比增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,420,809.41元，较上年同期减少43.72%，因取得银行借款同比减少[12] - 2025年3月31日公司资产总计45289.70万元，较2024年12月31日的46303.14万元有所减少[32] - 2025年3月31日流动资产合计39119.44万元，较2024年12月31日的39621.94万元略有减少[31] - 2025年3月31日非流动资产合计6170.25万元，较2024年12月31日的6681.20万元有所减少[32] - 2025年3月31日负债合计12138.22万元，较2024年12月31日的13166.16万元有所减少[32] - 2025年3月31日所有者权益合计33151.48万元，较2024年12月31日的33136.98万元略有增加[33] - 2025年3月31日流动负债合计9285.42万元，较2024年12月31日的11969.95万元有所减少[32] - 2025年3月31日非流动负债合计2852.80万元，较2024年12月31日的1196.21万元有所增加[32] - 2025年3月31日流动资产合计171,897,073.28元，2024年12月31日为170,671,603.93元[35] - 2025年3月31日非流动资产合计123,982,127.29元，2024年12月31日为125,844,264.06元[36] - 2025年3月31日资产总计295,879,200.57元，2024年12月31日为296,515,867.99元[36] - 2025年3月31日流动负债合计23,518,901.17元，2024年12月31日为24,721,093.86元[36] - 2025年3月31日非流动负债合计2,540,654.00元，2024年12月31日为2,760,388.43元[37] - 2025年3月31日负债合计26,059,555.17元，2024年12月31日为27,481,482.29元[37] - 2025年3月31日所有者权益合计269,819,645.40元，2024年12月31日为269,034,385.70元[37] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为142,119,308.54元，2024年为129,776,121.85元[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为132,122,383.35元，2024年为123,376,336.34元[44] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为9,996,925.19元，2024年为6,399,785.51元[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计5,676,278.14元，2024年同期为14,325,521.94元[47] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计5,498,117.19元，2024年同期为15,056,442.57元[47] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额178,160.95元，2024年同期为 - 730,920.63元[47] - 2025年投资活动现金流入小计27,000.00元，2024年为10,000,000.00元[48] - 2025年投资活动现金流出小计为0元，2024年为10,229,050.00元[48] - 2025年投资活动产生的现金流量净额27,000.00元，2024年为 - 229,050.00元[48] - 2025年筹资活动现金流入小计为0元，2024年为0.13元[48] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为0元，2024年为0.13元[48] - 2025年现金及现金等价物净增加额205,090.28元，2024年为 - 959,801.75元[48] - 2025年期末现金及现金等价物余额47,333,296.68元，2024年为83,872,283.06元[48] 股东情况 - 公司总股本为69,613,044股，其中无限售股份43,997,295股，占比63.20%；有限售股份25,615,749股，占比36.80%[16][17] - 普通股股东人数为3,808人[17] - 股东黄华侨期末持股21,500,000股，占比30.89%；蔡秀莹期末持股10,154,331股，占比14.59%；深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）期末持股10,000,000股，占比14.37%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股54,590,054股，占比78.43%[19] 其他重要事项 - 公司存在其他重大关联交易事项、已披露的承诺事项、资产被查封等情况，均已事前及时履行并及时披露[22] - 2024年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《2024年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案[23] - 关联方黄华侨为公司及子公司提供多笔担保，担保金额分别为130万美元、2000万美元、1000万美元[24] - 黄华侨为公司及子公司融资提供三笔担保，金额分别为2750万元（或等值美元264万元）、1亿元、1500万元[25] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[26] - 货币资金、固定资产、无形资产存在权利受限情况，账面价值总计1531.64万元，占总资产比例3.38%[28]