证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-008 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘 要>》的议案； 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 1 单位：元 关联交易类别 主要交易内 容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 1、向特百 佳采购电机 变速器总 成；2、向 主函数购买 线控模块 80,000,000.00 7,589,728.26 购买特百佳电机变速 器总成主要是由于客 户指定要求配置而采 购；购买主函数的线 控模块主要是基于主 函数在该领域的产品 成熟稳定。随着非公 路宽体自卸车电动化 发展趋势，双方交易 额大 ...

收入和利润表现 - 公司2023年实现销售收入58.60亿元，同比增长12.67%[9] - 公司2023年实现营业利润7.11亿元，同比增长27.73%[9] - 公司2023年实现归属于上市公司股东净利润6.15亿元，同比增长31.87%[9] - 公司2023年营业收入为58.60亿元，同比增长12.67%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元，同比增长31.87%[32] - 公司2023年加权平均净资产收益率为27.82%，较2022年提升3.23个百分点[32] - 公司2023年第四季度营业收入为14.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元[38] - 2023年全年实现销售收入58.60亿元，同比增长12.67%[54] - 2023年实现营业利润7.11亿元，同比增长27.73%[54] - 2023年实现归属于上市公司股东净利润6.15亿元，同比增长31.87%[54] - 营业收入增长至58.60亿元人民币，同比增长12.67%[64] - 净利润增长至6.21亿元人民币，同比增长32.50%[64] - 主营业务收入为58.45亿元，同比增长12.46%[70] - 合并财务报表营业收入为人民币58.60亿元[102] - 营业收入较上年度上涨12.67%[102] - 公司2023年营业收入为586,035.24万元[138] - 公司2023年净利润为62,076.74万元[138] - 公司2021至2023年营业收入复合增长率为19.64%[138] - 公司2021至2023年净利润复合增长率为27.02%[138] 成本和费用 - 公司2023年毛利率为22.74%，较2022年的19.24%提升3.5个百分点[32] - 毛利率提升至22.74%，较上年增加3.5个百分点[64] - 研发费用增长至1.03亿元人民币，同比增加54.20%[64] - 销售费用为33,525.93万元，同比增加9,832.90万元，增长41.50%[66] - 管理费用为8,628.60万元，同比增加2,151.23万元，增长33.21%[66] - 研发费用为10,344.50万元，同比增加3,636.14万元，增长54.20%[66] - 财务费用为-842.80万元，同比减少1,161.27万元，下降364.64%[66] - 资产减值损失为8,720.52万元，同比增加8,295.41万元，增长1,951.36%[67] - 资产减值损失扩大至8721万元人民币，同比激增1951.36%[64] 现金流状况 - 公司2023年经营活动产生现金净流量2.77亿元，同比增长348.82%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，同比大幅增长348.82%[35] - 2023年经营活动产生现金净流量2.77亿元，同比增长348.82%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为27,730.62万元，同比增加21,552.12万元，增长348.82%[77][78] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,326.70万元，同比减少7,485.30万元，下降54.19%[77][79] 资产和负债变动 - 公司2023年末总资产为57.22亿元，较2022年末微降0.76%[34] - 公司2023年末总负债为32.21亿元，较2022年末下降13.21%[34] - 应收账款大幅增加至20.57亿元人民币，同比增长47.03%，主要因业务增长及分期付款客户增加[57][58] - 存货下降至6.66亿元人民币，同比减少31.99%，主要因发出商品验收确认收入[57][59] - 短期借款激增至2969万元人民币，同比增长493.80%，主要因子公司新增借款[57][60] - 未分配利润增长至12.58亿元人民币，同比增长35.99%，主要因利润持续增长[57][62] - 使用权资产下降至6382万元人民币，同比减少67.32%，主要因子公司经营性租赁业务完结[57][60] - 公司2023年末应收账款余额为221,360.58万元，占总资产比例38.60%[138] - 公司2022年末应收账款余额为148,381.37万元，占总资产比例25.88%[138] - 公司2021年末应收账款余额为93,918.07万元，占总资产比例19.61%[138] - 应收账款较2022年末增长47.03%[101] - 应收账款余额占总资产35.88%[101] - 公司应收账款账龄在1年以内的占比为89.40%[138] 业务线表现 - 公司海外市场在2023年实现较高增长，加速渠道和经销商队伍建设[9] - 公司产品已出口至巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、塔吉克斯坦、印度、刚果（金）等多个国家和地区[45] - 公司2022年募投项目在2023年全面投产，产能得到释放，订单交付时间大幅缩短[53] - 公司研发成功国内首款双桥驱动的非公路矿用自卸车TLD125并已开始批量销售[52] - 公司在新能源产品方面成功研发甲醇增程系列、CNG动力及LNG动力产品[53] - 公司被认定为国家级“单项冠军”和高新技术企业[51] - 公司成功下线超百吨矿用自卸车，取得技术突破[10] - 公司专注于非公路宽体自卸车在露天煤矿等领域的应用[137] - 公司产品与采矿业固定资产投资存在正相关性[137] - 公司所属非公路宽体自卸车子行业受国家“十四五”规划支持将加大现代化基础设施体系建设带来极大机遇[113] - 公司募投项目6000台非公路自卸车生产线已投入生产[135] 地区表现 - 公司成立新加坡全资子公司，布局东南亚等海外市场[10] - 公司于2023年成立新加坡子公司以进一步开拓海外市场[53] - 公司在新加坡设立全资子公司以扩展海外市场[136] - “一带一路”合作推动基础设施建设项目落地公司海外销售业绩逐年提升海外市场需求不断释放[130] 研发投入与成果 - 研发投入总额为1.03445亿元，较上年同期增加3636.14万元，同比增长54.20%[93] - 研发支出占营业收入的比例为1.77%，上期为1.29%[96] - 研发人员总计158人，占员工总量的比例为20.05%，期初为153人，占比23.50%[94] - 公司拥有的专利数量为122项，其中发明专利数量为17项[95] - 研发支出资本化金额及占研发支出、净利润的比例均为0.00%[96] - 博士学历研发人员由期初1人减少至期末0人，硕士学历由27人减少至23人[94] - 本科及以下学历研发人员由期初125人增加至期末135人[94] 管理层讨论和指引 - 公司提出2024年“百亿产值、百亿市值”的双百战略目标[10] - 公司计划加快纯电动非公路自卸车的量产规模[134] - 公司计划加大研发投入并加速产品创新[135] - 公司计划增强甲醇燃料、氢燃料等非传统动力研发[134] - 公司计划继续加快募投项目工程运输中心建设[135] - 公司面临宏观经济周期性波动及下游行业需求下行风险[137] - 公司提及国家《十四五规划》等政策带来的行业红利[137] - 工程机械行业规划提出到2025年电动车辆占比达到65%以上2023年电动车辆占比将超过内燃机车辆[115] - 环保政策要求自2022年12月1日起560kW以下非道路移动机械需符合国四标准不达标车辆将强制退出市场产生替代需求[127] - 国务院2024年3月推动大规模设备更新行动方案支持交通运输设备更新将加快超龄及排放不达标车辆更新[128] - 公司产品主要服务于露天煤矿等领域煤炭需求旺盛且露天煤矿占比稳步提高带动产品市场稳步增长[129] - 2023年工程机械产业规模再上新台阶增加值高于全国工业外贸稳中有升再创新高行业运行处于景气区间[124] - 2024年机械工业预计延续平稳运行态势对外贸易保持基本稳定机遇大于挑战[125][126] - 上游钢材及零配件价格直接影响产品成本下游受国家宏观政策影响但公司细分行业需求稳定周期性影响较小[133] - 公司专注非公路宽体自卸车细分领域深耕十多年具备产品定制化及明显服务优势[132] 股权投资与子公司表现 - 对陕西同力重工新能源智能科技有限公司股权投资金额为2亿元人民币，持股比例100%[81] - 对西安同力云数字技术有限公司股权投资金额为500万元人民币，持股比例100%[81] - 报告期内重大股权投资总额为2.05亿元人民币[83] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司本期投资盈亏为35,307,219.11元[81] - 西安同力重工有限公司报告期内净利润为1,355.29万元[86] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司报告期内净利润为3,530.72万元[86] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司报告期内主营业务收入为41,930.16万元[86] - 西安同力重工有限公司报告期内主营业务收入为22,823.93万元[86] - 西安同力云数字技术有限公司及同力重工（新加坡）有限责任公司为新设立子公司[88] - 西安主函数智能科技有限公司由控股公司转变为参股公司[88] - 新增两家全资子公司纳入合并报表范围[108] 公司治理与股东结构 - 公司无控股股东和实际控制人[27] - 公司无控股股东[196][197] - 公司无实际控制人[197] - 股东叶磊为公司第一大股东，持股8096.66万股，占总股本17.89%[193] - 股东山东华岳汇盈机械设备有限公司为第二大股东，持股7694.15万股，占总股本17.00%[193] - 股东许亚楠为第三大股东，持股5970.43万股，占总股本13.19%[193] - 原监事牟均发持股减少130万股，期末持股2021.37万股，占比4.47%[193] - 2022年员工持股计划持有1000万股，占总股本2.21%[193] - 前十名股东合计持股占比62.93%[193] - 股东叶磊直接持有公司17.89%股份[197] - 股东华岳机械直接持有公司17.00%股份[197] - 股东许亚楠直接持有公司13.19%股份[197] - 华岳机械实际控制人樊斌直接持有公司0.61%股份[197] - 樊斌配偶杨军持有公司0.0015%股份[197] - 樊斌及其配偶合计控制公司17.61%股份表决权[197] - 各股东实际支配公司股份表决权均低于30.00%[197] - 公司普通股总股本为452,525,000股[27] - 公司总股本为4.525亿股，其中无限售条件股份占比45.34%，有限售条件股份占比54.66%[191] - 报告期内无限售条件股份增加537.84万股，有限售条件股份相应减少同等数量[191] 员工激励计划 - 2022年员工持股计划通过两次股份回购合计获得10,000,000股股票，占公司总股本的2.2098%[153][154][158] - 员工持股计划受让回购股票的价格为4元/股，实际认购资金总额为4,000万元，对应10,000,000股[156][157][158] - 2021年股份回购实际回购6,001,787股，使用资金总额54,741,680.15元[153] - 2022年股份回购实际回购3,998,213股，使用资金总额28,396,705.46元[154] - 员工持股计划第一个锁定期届满，解锁股份数量为400万股，占公司总股本的0.88%[163] - 解锁后员工持股计划剩余600万股继续锁定，解锁比例为40%、40%、20%分三期[158][159][163] - 2023年股票期权激励计划分两次授予，第一批授予12人800万份期权，第二批授予12人200万份期权[166] - 2023年股票期权激励计划首次授予800万份期权，总摊销费用为1,792.00万元[171] - 首次授予期权费用摊销计划：2023年882.67万元，2024年753.33万元，2025年156.00万元[171] - 首次授予股票期权的行权价格为每股5.04元[171] - 2023年股票期权激励计划预留授予200万份期权，总摊销费用为552.00万元[175] - 预留授予期权费用摊销计划：2023年136.83万元，2024年320.83万元，2025年94.33万元[175] - 预留授予股票期权的行权价格调整为每股4.54元[175] - 激励计划授予权益总量为1000万份，其中首次授予800万份，预留授予200万份[171][175] - 激励计划授予的股票期权总额占公司公告日股本总额的2.21%[178] - 董事长叶磊和董事兼总经理许亚楠各获授120万份期权，各占授予权益总量的12%[175] - 激励对象包括8名高管及16名核心员工，共计24人[175][178] - 2023年股票期权激励计划授予1000万份股票期权，全部授出且均未行权[179] - 股票期权行权价格从5.04元/份调整为4.54元/份，调整幅度为9.92%[179][180] 其他重要事项 - 公司2023年业绩快报与审计报告数据差异最大项为扣非后加权平均净资产收益率，差异比率为6.04%[36] - 公司2023年非经常性损益净额为2477.53万元，主要来源于非流动资产处置损益及政府补助[39] - 报告期投资额为6,633.72万元，同比减少58.76%[80] - 前五名客户销售额合计为22.14亿元，占年度销售总额37.79%[76] - 公司企业所得税税率按15%执行[89] - 公司咸阳分公司享受先进装备制造企业增值税进项税额加计扣除5%[90] - 与湖州宏威新能源汽车有限公司合作，双方购买对方系统可低于市场价5%[98][99] - 递延所得税资产调整增加17,844,014.09元[104] - 递延所得税负债调整增加18,156,783.02元[104] - 所得税费用调整增加312,768.93元[104] - 未分配利润调整减少172,022.91元[104] - 股东权益合计调整减少312,768.93元[104] - 公司2023年末对外担保余额为1,318,474,814.22元[148] - 公司报告期内作为原告/申请人的诉讼累计金额为35,638,100.00元，占期末净资产1.42%[145] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过上一年度净利润的20%[185] - 公司单次回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%[185] - 公司12个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%[185] - 主要股东单次增持股份金额不超过最近一年从公司所获税后现金分红的30%[185] - 主要股东单一年度稳定股价增持资金不超过最近一年从公司所获税后现金分红的60%[185] - 公司董事及高级管理人员单次增持资金不超过上一会计年度从公司领取税后薪酬的20%[185] - 公司董事及高级管理人员单一年度稳定股价动用资金不超过上一会计年度从公司领取税后薪酬的40%[185] - 公司权利受限资产总额为4.498亿元，占总资产的7.86%[188] - 受限资产主要为票据保证金，其中最大一笔为招商银行保证金8650万元，占总资产1.51%[188]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-024 陕西同力重工股份有限公司 关于为融资租赁提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，公司拟与 艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司，以 下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租赁"）、 广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家续签融资租赁业务合 作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北银金租"）、 华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金租"）五家开展融资租赁业务。 以上九家合作方以下统简称为"融资租赁公司"。 直租 ...

陕西同力重工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 六十师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 群 套电话 +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District Reliin 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XAAA2F0015 陕西同力重工股份有限公司 陕西同力重工股份有限公司全体股东: 我们对后附的陕西同力重工股份有限公司(以下简称同力股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 同力股份管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整, ...

陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-007 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 1.议案内容： 审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要>》的 议案。 详细内容见公司 2024 年 4 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西 ...

陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-014 陕西同力重工股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"信永中和"）。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 95 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充 分信 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-018 陕西同力重工股份有限公司 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，由于《董事会审计委员会工作细则》制定完成，但是审计委员会尚未 成立，因此未召开审计委员会会议。 1 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。 现将2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<陕西 同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，建立了董事会审计委员会 制度，制定了《董事会审计委员会工作细则》。 公司2024年1月25日召开公司第五届董事会第十五次会议，依据《 ...