活动信息 - 公司将参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2023年11月17日14:00 - 17:00在“全景路演”平台举行[1] - 公司相关董事、高管将与投资者在线沟通[1]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-128 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额 配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资 金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-125 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-126 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定， 符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计528,372,410.06元，较上年期末增长0.60%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入100,281,799.46元，较上年同期减少14.99%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入46,814,393.11元，较上年同期增长51.33%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 13,163,629.69元，较上年同期增长15.59%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为4,934,047.61元，较上年同期增长166.88%[10] - 2023年9月30日公司资产总计528,372,410.06元，较2022年12月31日的525,231,234.72元增长0.6%[47][48][49] - 2023年9月30日流动资产合计393,067,524.07元，较2022年12月31日的401,007,031.13元下降2%[47] - 2023年9月30日非流动资产合计135,304,885.99元，较2022年12月31日的124,224,203.59元增长9%[48] - 2023年9月30日负债合计102,730,734.47元，较2022年12月31日的93,086,544.53元增长10%[48][49] - 2023年9月30日流动负债合计102,547,812.86元，较2022年12月31日的93,055,194.53元增长10%[48] - 2023年9月30日非流动负债合计182,921.61元，较2022年12月31日的31,350.00元增长484%[49] - 2023年9月30日所有者权益合计425,641,675.59元，较2022年12月31日的432,144,690.19元下降1.5%[49] - 2023年1 - 9月营业总收入为100,281,799.46元，较2022年1 - 9月的117,960,066.20元下降约15%[55] - 2023年1 - 9月营业总成本为109,049,295.61元，较2022年1 - 9月的127,827,899.94元下降约14.7%[55] - 2023年1 - 9月净利润为 - 13,930,485.09元，较2022年1 - 9月的 - 14,936,364.93元亏损幅度收窄约6.7%[56] - 2023年流动负债合计为75,852,082.86元，较上一年度的84,776,332.20元下降约10.5%[53] - 2023年负债合计为75,883,432.86元，较上一年度的84,807,682.20元下降约10.5%[53] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为393,794,076.13元，较上一年度的399,146,045.06元下降约1.3%[53] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，2022年为 - 0.10元/股，亏损幅度有所收窄[56] - 2023年稀释每股收益为 - 0.09元/股，2022年为 - 0.10元/股，亏损幅度有所收窄[57] - 2023年1 - 9月公司综合收益总额为-535.196893万元，2022年为-430.141642万元[59] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8492.807544万元，2022年同期为10223.872314万元[61] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为9646.838657万元，2022年同期为12221.324866万元[62] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为14040.094721万元，2022年同期为18648.025997万元[62] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-4393.256064万元，2022年同期为-6426.701131万元[62] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1392.837809万元，2022年同期为-7121.011518万元[62] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2768.098572万元，2022年同期为-1931.775766万元[62] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计469,677,508.99元，较2022年12月31日的483,953,727.26元下降3%[52] - 2023年9月30日母公司流动资产合计243,896,536.36元，较2022年12月31日的271,786,092.91元下降10%[52] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计225,780,972.63元，较2022年12月31日的212,167,634.35元增长6%[52] - 2023年母公司营业收入为75,841,837.98元，较2022年的101,386,912.74元下降约25.2%[58] - 2023年母公司净利润为 - 5,351,968.93元，较2022年的 - 4,301,416.42元亏损幅度扩大约24.4%[58] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-3652.675205万元，2022年同期为-5314.564651万元[64] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为639.394428万元，2022年同期为-10393.413115万元[64] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为1404.574464万元，2022年同期为-1194.444877万元[65] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为60,000,000.00元，较期初减少26.83%，系闲置募集资金购买银行结构性存款到期收回[12] - 应收票据期末为0.00元，较期初减少100.00%，因本期无新增且原商业承兑汇票逾期转回应收账款[12] - 预付账款期末为402,901.16元，较期初增长344.87%，主要是预付租车费等费用[12] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末为44,000,000.00元，较期初增长185.42%，为满足日常生产经营增加银行借款[12] - 应付账款期末为19,975,739.65元，较期初减少38.75%，因一季度办理结算并支付服务采购款项[12] - 租赁负债为153,522.69元，较期初增加12.22万元，增幅389.71%[13] 权益及收益项目关键指标变化 - 少数股东权益为9,751,161.78元，较期初增加666.06万元，增幅215.52%[13] - 财务费用为98,294.99元，较上年同期增加32.62万元，增幅143.13%[13] - 其他收益为4,021,250.52元，较上年同期增加350万元，增幅36.74%[13] - 投资收益为880,588.60元，较上年同期增加40.69万元，增幅85.90%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,932,560.64元，较上年同期增加2,033.45万元，增幅31.64%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为13,928,378.09元，较上年同期增加8,513.85万元，增幅119.56%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,680,985.72元，较上年同期增加4,699.87万元，增幅243.29%[15] - 取得借款收到的现金为44,000,000.00元，较上年同期增加2,993.00万元，增幅212.72%[14] 股本及股东持股情况 - 公司总股本为153,387,002股，无限售股份总数106,037,675股，占比69.1308%，有限售股份总数47,349,327股，占比30.8692%[20] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股66,917,185股，占比43.6263%，其中黄华华持股25,286,468股，占比16.4854%[23] - 控股股东、实际控制人期初无限售股份7,005,480股，占比4.5672%，期末7,000,000股，占比4.5636%[20] - 核心员工期初无限售股份2,581,830股，占比1.6832%，期末2,561,830股，占比1.6702%[20] - 刘浪期初持股7,005,480股，期末7,000,000股，持股比例从4.5672%变为4.5636%[23] - 吴德安期初持股5,091,542股，期末4,690,181股，持股比例从3.2933%变为3.0577%[23] - 公司普通股股东人数为12,619人[20] 诉讼仲裁情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额65,215,155.35元，占期末净资产比例15.32%，其中作为原告/申请人金额64,207,759.00元，作为被告/被申请人金额1,007,396.35元[30] - 报告期内未结案重大诉讼、仲裁涉及金额76,818,410.98元，占期末净资产比例18.04%[32] 担保情况 - 公司为子公司中检检测银行授信提供担保[33] - 公司对外担保总计金额3000万元，已履行担保责任金额85.22万元，剩余担保余额2914.78万元[36] - 黄华华、马微等人担保总计最高额1.11亿元，已履行担保责任金额4766.23万元，剩余担保余额6333.77万元[38] 对外投资与企业合并情况 - 公司对外投资老挝电力检测研究中心有限公司51%股权，对价金额408万元[40] - 公司进行企业合并，收购重庆合乐工程咨询有限公司51%股权，对价金额363.80万元[41] 资产受限情况 - 公司权利受限资产账面价值总计7202.41万元，占总资产比例为13.63%[43] - 公司货币资金冻结金额818.60万元，占总资产比例1.55%，原因包括履约保函保证金和诉讼冻结资金[43][44] - 公司房屋建筑抵押金额6383.80万元，占总资产比例12.08%，用于银行授信抵押[43][44] - 公司房屋建筑抵押分别获得招商银行4000万元、浦发银行900万元及兴业银行3000万元授信[44] - 公司货币资金中717.86万元为履约保函保证金，待保函退回时银行退回公司账户[44] - 公司货币资金中100.74万元为诉讼冻结资金[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为6,146,493.24元，非经常性损益净额为5,224,519.25元[17]

公司信息 - 公司成立于2004年04月21日[3] - 住所为重庆市江北区港安二路2号2幢3 - 1[4] - 注册资本为壹亿伍仟叁佰叁拾捌万柒仟零贰元整[3] 业务变更 - 2023年10月11日股东大会通过变更经营范围和修订章程议案[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[3] 业务范围 - 许可项目含建设工程设计、勘察、施工等[4] - 一般项目含工程管理服务、造价咨询业务等[4] - 涉及货物、技术进出口及代理业务[4]

监事会会议 - 2023年9月21日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[8] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[9] 监事任期 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[14] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[19] - 特定情况十日内召开临时会议[19] - 提前十日和三日发书面会议通知[25] - 紧急情况可口头或电话通知[25] 会议提案 - 发定期会议通知前征集提案并征求员工意见[21] - 监事提议临时会议应提交书面提议[22] 会议举行 - 过半数监事出席方可举行[29] - 表决一人一票，全体监事过半数同意形成决议[33] 会议记录 - 工作人员做好记录，与会人员签字确认[35][36] - 未签字且未说明视为同意[37] 决议相关 - 监事在决议上签字并承担责任，有异议可免责[38] - 董事会秘书办理决议公告事宜[39] - 监事督促落实，主席通报执行情况[40] 档案保管 - 主席指定专人保管会议档案[41] - 会议资料保存期限十年以上[42] 规则说明 - 规则抵触执行国家法律等规定[44] - “以上”含本数，“低于”“过”不含本数[45] - 规则由监事会制订，股东大会通过后实施[45] - 规则由股东大会授权监事会解释[45]

监事会议事规则更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《监事会议 事规则》（公告编号：2023-102）。经公司事后审查发现，该公告内容存在错误， 现予以更正。 更正后的《监事会议事规则》（公告编号：2023-102）将与本更正公告同时 披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告编制 的审核工作，提高信息披露质量。 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-123 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 特此公告。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 12 日 ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

法律意见书 上海市协力（重庆）律师事务所 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 2023 意字第 1011001 号 致: 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"或"中 设咨询"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 11 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大 会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书, 本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本 所提交的相关文件、 ...