中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-002 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司（ ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-007 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021年10月15日，公司发行普通股3,838.70万股(不含超额配售选择权)， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。 公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 22,507,425.85 元，到账时间 为 2021 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | -- ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据控股子公司 2024 年度贷 款计划，公司拟为控股子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保 证担保，预计为控股子公司重庆中昌检测技术有限公司提供不超过 500 万元的担 保；为控股子公司重庆中设培杰工程技术咨询有限公司提供不超过 500 万元的担 保，合计担保金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），担保方式包括但 不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等，期 限为一年。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关规 定，前述提供担保无需提交中设咨询股东大会审议。 二、本次担保履行的审批程序 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-008 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买包 括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、 定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）自有闲置资金购买 包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产 品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收 益。在前述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理 财产品总额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。 （三） 委托理 ...

券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-006 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 | 年 | 2023 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 方实际发生金 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务等 | | 1,000,000.00 | | | 0 | 根据业务发展需要合 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 理预计 | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供技术 | | 5,000,000.00 | | | ...

资质相关 - 公司被列入2023年第六批建设工程勘察设计企业资质核准名单[2] - 公司新取得环境工程（污染修复工程）专项乙级设计资质[2] 资质影响 - 为拓展新业务提供市场准入支撑与资质条件[3] - 完善公司业务布局和综合竞争力[3] - 对公司可持续性发展有积极影响和促进作用[3]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目 合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计 工作。 具体情况如下： 项目名称：阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计 （初步设计）；里程：道路长约 130km、桥梁长约 10,408m、隧道长约 6185m； 本工程勘察设计费合计暂定人民币 64,207,759 元；费用支付：采取筹融资方式 由项目承建方支付。具体支付方式由阿克陶县建设项目承建方按项目融资方开 工后支付，第一个月支付至合同额度的 20%，第二个月支付至合同额度的 50%， 第三个月支付至合同额度的 85%，剩余金额待施工图设计完成后全部支付。 2017 年 5 月至 6 月间，克州发改委、国土资源局、交通局、水利局、环保 局 ...

收购信息 - 中设咨询拟现金收购中凯检测51%股权[2] - 中凯检测注册资本1000万元[5] - 目标公司整体估值不低于4000万元[15] 业绩承诺 - 承诺方承诺目标公司2024 - 2026年度年平均净利润不低于520万元[15] 公司治理 - 交易交割后董事会5名董事，收购方提名3名，转让方提名2名[21] - 监事会3名监事，收购方、转让方各提名1名，职工代表监事1名[21] - 交易交割后总经理由刘玉梅担任，财务负责人由收购方提名[21] 其他要点 - 审计、评估基准日暂定为2023年12月31日[18] - 收购方可因特定原因终止意向书[25] - 排他期不超过6个月[28] - 交易若完成业务将延伸至绿色健康生态检测领域[33] - 交易推进等存在不确定性[35]

审计机构相关 - 2023年4月24日董事会通过续聘天健为2023年度审计机构议案[1] - 2023年5月19日股东大会审议通过该议案[1] 签字会计师变更 - 2023年12月8日收到变更签字注册会计师函[1] - 原曾志因工作调整，由余海东接替[2] - 变更后签字会计师为梁正勇和余海东[2]

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”（全景路演） [2] - 参与单位及人员为通过全景网参与活动的投资者，上市公司接待人员有董事长黄华华、董事兼总裁马微、财务总监余昌江、董事会秘书聂世芳 [3] 业务项目情况 - 项目代建典型项目有重庆二郎迎宾大道南延伸段等，项目管理典型项目为重庆水土嘉陵江大桥工程，全过程咨询典型项目有协同创新区六横线等市政道路工程 EPC 等 [6] - 项目代建和管理成功经验是重庆二郎迎宾大道南延伸段和重庆石杨路扩宽改造工程代建项目分别为业主节约超 4000 万元投资 [6] - 项目代建创新做法是承担代理业主职责，开立专门银行账户，实行专户储存等，制定《工程代建项目管理办法》等内控制度 [7] - 全过程工程咨询采用全产业链一站式咨询服务模式，自主研发“全过程工程咨询系统” [7] 投资并购情况 - 以 363.8034 万元购入重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权，原因是其有丰富国际项目经验，业务与公司协同互补，符合战略规划 [7] - 投资前进行了尽职调查和风险评估，制定了风险管控和业绩考核措施，持续监管并建立风控制度及审批权限 [12][13] 客户与优势情况 - 客户集中在市政、建筑等基础设施行业，主要客户为政府部门等，遍布全国多省市 [9] - 采用全产业链一站式咨询服务模式，能提供跨专业整合等一站式服务，节约成本、缩短工期等 [7][9] 未来规划与战略 - 战略目标是以工程勘察设计为龙头等，以东南亚为突破口进入海外市场，成为国际知名工程咨询公司 [12] - 应对行业竞争措施包括加强政策研究、发展全产业链、加强人才队伍建设等 [12][16] - 未来继续以现有业务为主，布局全过程工程咨询等新业务领域 [12] - 未来继续推进战略投资，关注产业链上下游投资并购机会，选择优质标的，监管整合风险 [14] 业绩相关情况 - 2019 - 2021 年业绩稳定，2022 年至今因疫情等影响下滑 [15] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1316.36 万元，较上年同期增加利润 243.19 万元，同比增加 15.59%，亏损原因包括宏观经济影响、人工成本和研发费用增加等 [16] - 改善盈利状况策略包括加强政策研究、发展全产业链、加强人才队伍建设、优化内部管理体系等 [16] 其他情况 - 未与沙特交易所集团合作 [10] - 一直关注二级市场股价走势，坚持做好主业，提升业绩，做好投资者沟通等工作 [15] - 一直享受研发费用加计扣除和高新技术企业税收优惠政策，会跟踪争取新政策优惠 [18] - 设立科研院，有专门研发团队，2023 年前三季度研发投入 1212.07 万元，占营业总收入的 12.09%，技术研发有完善体系、精湛团队、丰富经验等优势 [19]