中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的中设咨询公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-194 号 为了更好地理解中设咨询公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验、良好品德等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] 独立性限制 - 特定股东及其亲属不具备独立性[4] 禁止任职情形 - 近36个月内受处罚等情况不能担任[6][7][8] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-041 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配 售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募 集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集 ...

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开2024年第一次职工代表大会[2] - 应出席职工代表46人，实际出席46人[2] 选举结果 - 审议通过选举公司第五届监事会职工代表监事议案[3] - 张玲当选公司第五届监事会职工代表监事[3] - 选举表决同意46票，占有效表决票100%[3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—96 页 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-032 2023年度独立董事述职报告（刘志强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘志强，作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职期内谨 慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 | 独立董 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 列席股东大会 会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事履职情况 - 独立董事刘云2023年董事会会议出席率100%，股东大会会议出席率100%[1] - 2023年审计委员会会议出席率100%，共发表4次独立意见[2][3] - 报告期内发表1次事前认可意见，现场工作13天[5][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护全体股东尤其是中小股东合法权益[13]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-053 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关规定，无需相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 ...

资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计5.10亿元，较上年期末减少5.96%；归属于上市公司股东的净资产4.07亿元，较上年期末减少3.19%[12] - 应收票据较期初增加41.84万元，增幅66.71%；应收款项融资较期初减少40万元，降幅100%[13] - 预付账款较期初增加21.79万元，增幅127.92%；应付账款较期初减少980.31万元，降幅31.37%[13] - 应付职工薪酬较期初减少497.84万元，降幅39.07%；应交税费较期初减少287.60万元，降幅85.43%[13] - 截至2024年3月31日，公司资产总计5.1034555109亿元，较2023年12月31日的5.4268711276亿元有所下降[46][47] - 2024年3月31日流动资产合计3.7151038721亿元，较2023年12月31日的4.0405081768亿元减少[45] - 非流动资产合计从2023年12月31日的1.3863629508亿元微增至2024年3月31日的1.3883516388亿元[46] - 负债合计从2023年12月31日的1.1420085424亿元降至2024年3月31日的0.9654580956亿元[46][47] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年12月31日的4.2848625852亿元降至2024年3月31日的4.1379974153亿元[47] - 2024年3月31日货币资金为7412.401165万元，较2023年12月31日的8871.017901万元减少[45] - 应收账款从2023年12月31日的2.4753371019亿元降至2024年3月31日的2.2936811092亿元[45] - 应付账款从2023年12月31日的3.125254331亿元降至2024年3月31日的2.144939883亿元[46] - 应付职工薪酬从2023年12月31日的1.274202864亿元降至2024年3月31日的0.776362208亿元[46] - 母公司2024年3月31日流动资产合计2.3648374559亿元，较2023年12月31日的2.5935133735亿元减少[48] - 2024年资产总计464,296,852.02元，较2023年的487,730,043.54元有所下降[49] - 2024年负债合计68,732,648.83元，较2023年的84,953,852.12元有所下降[49] - 报告期末公司权利受限资产占总资产比例为13.75%，其中房屋建筑物抵押6291.46万元，货币资金727.17万元受限[41] - 货币资金冻结727.166386万美元，占总资产1.42%；房屋建筑抵押6273.462111万美元，占12.29%；投资性房地产抵押17.993726万美元，占0.04%[42] 经营业绩情况 - 2024年1 - 3月营业收入1353.45万元，较上年同期减少28.74%；归属于上市公司股东的净利润 - 1337.41万元，较上年同期减少27.22%[12] - 财务费用较上年同期增加17.81万元，增幅363.03%；其他收益较上年同期增加13.67万元，增幅98.50%[14] - 投资收益较上年同期减少37.73万元，降幅225.55%；信用减值损失较上年同期减少303.92万元，增幅122.35%[14] - 净利润较上年同期减少403.87万元，降幅37.97%；少数股东损益较上年同期减少117.71万元，降幅951.26%[14] - 资产减值损失较上年同期减少22.17万元，降幅100%；营业外支出较上年同期增加6.95万元，增幅3474.24%[14] - 2024年1 - 3月营业总收入13,534,511.51元，较2023年1 - 3月的18,993,911.61元下降约28.74%[51] - 2024年1 - 3月营业总成本34,280,455.57元，较2023年1 - 3月的34,351,834.93元略有下降[51] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 15,139,725.74元，较2023年1 - 3月的 - 12,789,499.08元亏损扩大[52] - 2024年1 - 3月净利润为 - 14,674,972.31元，较2023年1 - 3月的 - 10,636,249.02元亏损扩大[52] - 2024年少数股东损益为 - 1,300,829.85元，较2023年的 - 123,739.61元亏损扩大[52] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 13,374,142.46元，较2023年的 - 10,512,509.41元亏损扩大[52] - 2024年基本每股收益为 - 0.09元/股，2023年为 - 0.07元/股[53] - 2024年稀释每股收益为 - 0.09元/股，2023年为 - 0.07元/股[53] - 2024年1 - 3月营业收入8774890.58元，2023年同期为15583375.09元[55] - 2024年1 - 3月净利润为 - 7211988.23元，2023年同期为 - 5171435.15元[55] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1231.34万元，较上年同期增长47.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1231.34万元，较上年同期增加47.99%，因销售收款增加及职工薪酬支付减少[15] - 取得投资收益所收到的现金为38.65万元，较上年同期减少33.30%，系闲置募集资金购买银行结构性存款收益减少[15] - 购建固定资产等支付的现金为251.49万元，较上年同期增加340.88%，因软件采购、子公司购置资产等[15] - 支付的其他与投资活动有关的现金为7800万元，较上年同期增加73.33%，因购买结构性存款增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-206.24万元，较上年同期减少103.97%，因结构性存款收支变化[15] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12313364.00元，2023年同期为 - 23674688.95元[57] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2062428.02元，2023年同期为52009002.69元[59] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 484094.05元，2023年同期为4777969.28元[59] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金40682392.60元，2023年同期为35120549.21元[57] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金18577820.61元，2023年同期为22933692.06元[57] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金24344015.17元，2023年同期为26571618.38元[57] - 2024年1 - 3月支付的各项税费2729697.15元，2023年同期为2060177.84元[57] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额66852347.79元，2023年同期为96854280.90元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-832.89万元，上年为-2137.37万元[61] - 投资活动取得投资收益收到现金3.68万元，上年为13.12万元[61] - 处置固定资产等收回现金净额6.6万元，上年无此项[61] - 收到其他与投资活动有关的现金1800万元，上年为2200万元[61] - 投资活动现金流入小计1810.28万元，上年为2213.12万元[61] - 购建固定资产等支付现金74.58万元，上年为18.68万元[61] - 投资支付现金30万元，上年无此项[61] - 投资活动现金流出小计1904.58万元，上年为18.68万元[61] - 筹资活动分配股利等支付现金26.10万元，上年为9.87万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为4850.95万元，上年为5412.36万元[61] 股份与股东情况 - 无限售股份总数期末为10918.05万股，占比71.1798%；有限售股份总数期末为4420.65万股，占比28.8202%[19] - 普通股股东人数为11406人[20] 重大事项情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为597.125万元，占期末净资产比例1.44%[29] - 未结案重大诉讼、仲裁涉及金额7681.841098万元，占期末净资产比例18.56%[30] - 公司为子公司中检检测银行授信提供担保，担保金额总计3000万元，担保余额401.990437万元[32][33] - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、其他重大关联交易等重大事项，均已及时履行披露义务[27] - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资或企业合并事项已事前及时履行相关程序[27] - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施已事前及时履行相关程序[27] - 已披露的承诺事项已事前及时履行[27] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行相关程序[27] - 日常性关联交易预计及执行情况报告期内不存在[27] - 报告期内不存在对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金等情况[27] - 公司存在多项担保事项，担保金额最高达4000万美元，部分担保余额为1397.352574万美元等[35] 公司投资与激励情况 - 2024年3月26日公司拟200万元投资中设新质科技（重庆）有限公司100%股权，4月7日完成工商注册登记[37] - 2024年1月17日公司取消5名离职人员员工持股计划资格，收回44.4045万份未解锁权益[38] - 因2022年第一期员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，全体持有人50%持股份额不得解锁[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益净额为6.58万元，包含资产处置、政府补助等多项损益[17]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-049 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会，现提名刘云、刘志强、 罗雄为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中设工程咨询（重庆）股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中设工程咨询（重庆）股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市 ...