证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-057 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、《上海证券报》 (www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事 ...

公司基本情况 - 证券代码 833873，证券简称中设咨询，公告编号 2024 - 056 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 4 月 29 日，地点在公司，参会单位为西南证券，接待人员是董事会秘书聂世芳女士 [1] 主营业务与竞争地位 - 致力于成为全国性知名工程咨询服务商，建立“总部 + 区域中心”一体化经营模式，形成“立足西南，辐射全国，走向世界”格局 [2][3] - 构建阶梯型人才队伍，打造九大技术团队，在多方面具备专业人才技术优势 [3] - 推进科技创新，主编及参与研究省部级 29 项重要科研课题，获得专利 89 项（发明专利 9 项），荣获各类奖项 70 余项 [3] 低空经济业务规划 - 我国低空经济将迎来重大战略机遇，公司持续关注并探索相关产业机会 [3] - 低空经济落地为工程咨询行业带来发展机遇，增长驱动点包括产业规划等 6 方面 [3] - 公司在规划、交通、环境保护等方面有技术优势，拥有多项资质，具备全过程咨询服务能力 [4] - 2023 年组建新基建团队，跟进存量机场低碳改造等多个相关项目 [4] 西部地区业务布局 - 形成“立足西南，辐射全国，走向世界”格局，建立“总部 + 区域中心”一体化经营模式 [3][5] - 深耕重庆本地市场，开拓陕西等重点市场，布局新疆、西藏主要大中城市，推进成渝双城中心 [5] “一带一路”区域布局及规划 - 在老挝注册成立电力检测子公司并承接业务，初步形成以老挝为基地辐射东南亚的海外市场格局 [6] - 积极拓展马来西亚、非洲等海外市场，跟踪多个海外项目，未来构建海外经营网络体系和业务交付能力 [6] AI 技术应用情况 - 依托自有团队开发“工程建设行业协同 AI 智能软件”，包含市政电气和给排水管线 AI 智能软件 [7] - AI 软件辅助工程师高效精准设计，提升效率、减少错误、确保设计质量 [7]

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，就中设咨询 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选 择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共 计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质附件………………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-192 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设咨询 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

科研成果与资质荣誉 - 公司科研项目“基于AI技术的市政电气自动化设计系统研发及应用”等通过验收结题，多项标准发布或通过审查[4] - 新增1项实用新型专利和3项软件著作权[5] - 公司荣获重庆市企业创新奖，董事长获“2023十大重庆科技创新年度人物”称号[6] - 多个项目获2023年重庆市优秀工程勘察设计成果奖[7] - 2023年3 - 9月，公司及子公司取得多项资质，提升业务承揽与开拓能力[59] - 2023年4月取得城乡规划编制甲级资质，9月取得农林行业（农业综合开发生态工程）乙级资质[8] - 控股子公司中设培杰2023年3月通过重庆市施工图审查机构认定，新增业务范围[8] - 报告期内公司新增三项软件著作权，拥有9项发明专利、76项实用新型专利等[71] - 公司拥有专利数量89个，其中发明专利数量9个[140] - 公司研发的桥梁健康监测系统通过竣工验收，提升项目管理服务能力[70] 公司上市与基本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[22] - 行业分类为科学研究和技术服务业中的工程勘察设计[22] - 主要提供工程咨询服务，普通股总股本为153,387,002股，优先股总股本为0股[22] 重大风险与变化 - 本期重大风险发生重大变化[15] 财务状况 - 2023年营业收入1.64亿元，较2022年减少1.54%，归属于上市公司股东的净利润亏损901.82万元，较2022年减亏69.62%[29] - 2023年末资产总计5.43亿元，较2022年末增长3.32%，负债总计1.14亿元，较2022年末增长22.66%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-881.78万元，较2022年增长67.16%[29] - 2023年年度报告披露的营业收入与业绩快报差异比例为-0.73%，归属于上市公司股东的净利润差异比例为-17.22%[31] - 2023年各季度营业收入分别为1899.39万元、3447.35万元、4681.44万元、6386.01万元[33] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1051.25万元、 - 758.52万元、493.40万元、414.54万元[33] - 非流动性资产处置损益2023年为9.97万元，同比增长151.39%[33] - 计入当期损益的政府补助2023年为415.77万元，同比增长67.90%[33] - 持有金融资产等产生的公允价值变动收益等2023年为170.64万元，同比增长58.91%[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2023年为603.16万元，同比增长980.77%[33] - 债务重组损益2023年为 - 40.21万元，同比下降100%[33] - 非经常性损益合计2023年为1144.80万元，同比增长172.39%[33] - 2023年公司实现营业收入16414.19万元，较上年同期下降1.54%；归属上市公司股东净利润为 - 901.82万元，同比增长69.62%；扣非净利润为 - 1872.87万元，同比增长43.68%[53] - 本期净利润同比增加1842.69万元，增长63.80%，主要因营业成本减少3182.01万元，下降24.24%[54] - 服务采购成本较上年减少2618.49万元，下降41.78%；人工成本减少685.42万元，下降11.08%[54][57] - 2023年交通差旅费较上年增加57.19万元，增长37.76%[55] - 截至2023年12月31日，总资产为54268.71万元，较期初增长3.32%；净资产为42848.63万元，较期初下降0.85%；资产负债率21.04%，每股净资产2.74元，加权平均净资产收益率 - 2.12%[58] - 2023年末资产总计542,687,112.76元，较2022年末增长3.32%，短期借款余额3,403.80万元，较期初增长120.80%，应交税费余额336.63万元，较期初增长55.02%[84][85] - 2023年营业收入164,141,889.73元，较2022年下降1.54%，营业成本99,451,443.69元，较2022年下降24.24%，毛利率从21.25%提升至39.41%[87] - 2023年销售费用9,480,335.23元，较2022年增长2.06%，管理费用30,183,352.53元，较2022年增长7.13%，研发费用13,764,052.26元，较2022年下降5.08%[87] - 2023年财务费用395,727.37元，较2022年增长284.45%，信用减值损失 -24,206,428.89元，较2022年下降15.34%，资产减值损失 -777,125.69元，较2022年增长180.95%[87] - 2023年其他收益4,413,720.47元，较2022年增长43.29%，投资收益881,323.86元，较2022年增长10.64%，资产处置收益102,995.41元，较2022年增长159.76%[87] - 2023年营业利润 -10,139,513.95元，较2022年增长71.20%，净利润 -10,456,027.55元，较2022年增长63.80%[87][88] - 2023年营业外收入160,196.69元，较2022年增长6,895.49%，营业外支出308,783.18元，较2022年增长2,264.35%[87] - 2023年主营业务收入164,096,651.63元，较2022年下降1.50%，其他业务收入45,238.10元，较2022年下降57.74%[95] - 2023年主营业务成本99,425,340.94元，较2022年下降24.24%，其他业务成本26,102.75元，较2022年下降29.00%[95] - 营业成本下降主要因服务采购成本减少2,618.49万元、人工成本减少685.42万元，财务费用增加因短期借款利息支出增加45.99万元[89] - 公司本期营业收入1.64亿元，较上年同期减少256.26万元，同比下降1.54%[100][102] - 公司本期其他业务收入较上年同期减少6.18万元，同比下降57.74%，因原房屋出租合同到期，下半年才有新增合同[100] - 公司本期建筑勘察设计业务收入较上年同期减少1031.77万元，同比下降44.71%，因房地产行业回暖不如预期等[102] - 公司本期其他勘察设计业务收入较上年同期增加578.71万元，同比增长104.83%，因大项目确认收入[102] - 公司本期施工图审查业务较上年同期增加297.58万元，同比增长59.49%，因控股子公司新增业务范围[102] - 公司本期市政勘察设计毛利率为39.78%，较上年同期增加22.64个百分点，因营业成本减少[102] - 公司其他咨询业务营业收入4070.06万元，同比增长7.52%；营业成本2440.31万元，同比下降34.55%；毛利率为40.04%，较上年同期增加38.54个百分点[103] - 本期其他检测毛利率为 -72.16%，较上年同期减少72.16个百分点，因处于初始创业阶段[103] - 本期机电一体化业务毛利率为38.14%，较上年同期增加38.14个百分点，因系新兴业务领域[104] - 本期境外营业收入为8.39万元，境外营业成本为14.45万元，境外业务毛利率为 -72.16%，因处于初始创业阶段[105] - 前五大客户合计销售额3362.69万元，占年度销售总额20.49%，其中中国铁建系公司销售额943.83万元，占比5.75%[107] - 前五大供应商合计采购额684.88万元，占年度采购总额17.95%，其中上海科茂土木工程设计中心采购额207.51万元，占比5.44%[109] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 881.78万元，较上年增加1803.07万元，同比增长67.16%[109][110] - 2023年投资活动现金流量净额为946.23万元，较上年增加9802.17万元，同比增长110.68%[109][110] - 2023年筹资活动现金流量净额为1731.72万元，较上年增加3253.37万元，同比增长213.80%[110] - 报告期内投资总额1065.28万元，较上年减少86.72%[112] - 报告期内重大股权投资涉及重庆中兴荣控昌检测检验有限公司等3家公司，合计投资1065.28万元，本期投资盈亏 - 139.62万元[113][114][116][118][119] - 交易性金融资产初始投资成本6000万元，本期购入3.06亿元，出售3.28亿元，投资收益170.64万元[121] - 银行理财产品发生额3.06亿元，未到期余额6000万元，无逾期未收回金额[122] - 报告期内无正在进行的重大非股权投资、单项金额重大的委托理财、委托贷款情况[120][123] - 2023年7 - 12月重庆中昌检测技术有限公司亏损276.95万元，占公司亏损的26.49%[128] - 2023年公司研发支出金额为13764052.26元，占营业收入的比例为8.39%[138] - 2023年公司研发人员总计50人，占员工总量的比例为8.31%[139] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额47058.98万元，坏账准备22305.61万元，账面价值24753.37万元[150] - 报告期内公司净利润较上年同期增加1842.69万元，同比增长63.80%，但仍未盈利[175] - 本期营业收入较上期减少1.54个百分点[175] - 本期信用减值损失2420.64万元，较上年同期增加321.94万元，同比增长15.34%[175] - 公司应收账款预期信用损失准备计提比例占应收账款原值的比例达47.40%[175] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务为城乡规划、工程勘察设计等工程咨询服务，拥有多项资质[40] - 公司采用“总部 + 区域中心”一体化经营模式，形成“立足西南，辐射全国，走向世界”格局[42] - 截止年报披露日，公司承接多个全过程工程咨询项目，报告期内确认收入1900余万元[60] - 报告期内，公司新设立生态环境所和新基建信息化设备技术中心，拓展相关业务[62][63] - 公司借助子公司优势，开拓政策性银行贷款的基础设施项目[64] - 公司坚持立足西南、布局全国，深耕传统区域，拓展新区域市场[65] - 公司在老挝注册成立电力检测公司并开展经营，积极拓展马来西亚、非洲等海外市场[66] - 公司持续加大信息技术投入，打造数字化管理系统驱动转型[67] - 公司加快“中设智慧云平台建设”项目研发，升级数字化平台[68] - 公司开发“工程建设行业协同AI智能软件”提升设计效率[69] - 公司自主研发“全过程工程咨询系统”实现项目管理精细化[70] - 公司通过多种方式降本增效，包括加强预算管理、薪酬改革等[72] - 截至报告期末，公司拥有重庆设计大师1人、国务院政府特殊津贴专家4人等[74] 公司治理 - 公司董事会下设专门委员会，完善多项治理制度[76] - 公司董事会审计委员会审查会计师事务所资质和能力，督促其出具审计报告[153] - 公司董事会审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年年报审计工作[154] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整相关财务报表项目[156] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，该项会计政策变更对财务报表无影响[158] 企业合并与对外投资 - 公司2023年完成两笔非同一控制下企业合并，中昌检测股权取得成本622.4082万元，股权取得比例51%；重庆合乐股权取得成本363.8034万元，股权取得比例51%[160][161][165] - 公司2023年8月28日设立老挝电检，出资额26.87亿基普，出资比例47.18%[168] - 中昌检测合并成本622.4082万元，商誉1522922.24元；重庆合乐合并成本363.8034万元，商誉2478108.13元[164][165][166] 社会责任 - 公司参与2023年腾讯“乡村振兴.重庆专场”慈善活动并捐款，承接的贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程威宁自治县勘察设计项目完工交付，解决34个乡镇70万余人供水问题[169] 校企合作 - 公司2023年3月与成都理工大学签订《校企合作协议书》，设立“成都理工大学就业实习基地”[171] 未来战略规划 - 2024年公司制定“四转”战略，包括业务类型和市场范围的转变[177] - 公司将加大工程检测和机电板块投入，拓展外地及海外市场[177

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-193 号 中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的中设咨询公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润 -9018223.21元[3] - 2023年度母公司净利润3630146.36元[3] - 2023年加权平均净资产收益率 -4.41%[5] - 2023年经营活动现金流量净额 -8817839.09元[5] 财务状况 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润126936050.77元[3] - 截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润115285018.59元[3] - 截至2023年12月31日，母公司资本公积余额121515309.26元[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当期可分配利润10%[12] - 公司成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[13] - 利润分配承诺未履行完毕[16] - 权益分派预案符合承诺，需股东大会审议[16][17] 备查文件 - 第四届董事会第二十四次会议决议[18] - 第四届监事会第十八次会议决议[18]

薪酬方案 - 公司制定2024年度董监高薪酬方案[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事职务津贴7万元/年(税前)[4] 审议流程 - 4月19日薪酬委审议高管和董事薪酬方案[6] - 4月24日董事会通过高管薪酬方案[6] - 4月24日董监事会分别审议董监薪酬方案并提交股东大会[6] 发放规则 - 管理职务人员基本薪酬月发，绩效薪酬年发，独董津贴月发[7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[7] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[7]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-034 （一）审阅公司财务报告并发表意见 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由刘云先生、黄华华先生、罗雄先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事刘云先生担任，审计委员会成员符合 ...

本人罗雄，已充分了解并同意由提名人中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会提名为中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中设 工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-046 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（罗雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...