业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[4] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内发现的财务和非财务报告一般性缺陷已制定整改计划并落实[20] - 上一年度内部控制缺陷均已完成整改[21] - 本年度内部控制运行情况良好[21] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位有29家公司及1家分公司[7][8] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为超上年经审计财务报告资产总额5%且超1000万元，或超上年经审计财务报告净资产10%且超1000万元[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为超上年经审计财务报告资产总额2.5%且超500万元，或超上年经审计财务报告净资产5%且超500万元[17][18] 未来展望 - 下一年度加强内部控制日常监督和年度评价[21] - 下一年度关注信息化环境下内控制度建设和控制活动运行情况[21] - 下一年度保证内部控制有效性[21] - 下一年度通过相关工作促进公司管理水平持续提升[21] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构和内部管理控制制度[8][9] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[10] - 公司建立预算控制制度，加强法制教育，监督授权使用和活动[10] - 公司结合风险评估结果运用控制措施，建立授权等控制程序[10][11] - 公司建立货币资金内控制度确保资金安全[13][14] - 公司加强采购业务风险控制，建立采购及供应商管理制度[14] - 公司建立销售与收款内控管理制度，回款由航运管理部催收，财务监督[15] - 公司按投资额大小确定投资决策权，控制投资规模和风险[15] - 公司明确股东大会、董事会对外担保审批权限，建立担保流程[16] - 公司对控股子公司实行统一管理控制，确定章程条款等[16] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[16] - 公司增加适用于本公司财务报告缺陷评价的定量标准[16]

募集资金情况 - 2022年11月15日获证监会同意公开发行股票注册批复[11] - 发行价格5.20元/股，发行11100.00万股，募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[11] - 截至2024年12月31日，干散货船舶购置项目用资49284.196万元，补充流动资金3984.526477万元，临时补充540.00万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额368.035230万元[12] - 2022年12月拟用募资置换自筹资金381.980237万元，2023年12月置换完毕[17] 资金使用与管理 - 2023年3月拟用不超1亿元闲置募资补流，2024年1月归还9087.83669万元[18] - 2024年1月拟用不超2.3亿元闲置募资补流[18] - 截至2024年12月31日，闲置募资补流余额540万元[19] - 截至2025年1月8日，归还用于补流的1.8841750545亿元[19] - 制定《募集资金管理制度》，与兴业证券及银行签监管协议[14] - 兴业银行福州东街支行专户注销，2024年9月新设四个募资账户[15] 募投项目调整 - 2024年3月增加国梦航运为部分募投项目实施主体，建造三艘干散货船[23] - 2024年募投项目资金使用调整，“干散货船舶购置项目”购置船舶从6艘增至8艘[24] - “干散货船舶购置项目”原总投资14.094亿元，调整后18.9亿元[24] 整改情况 - 2024年度子公司国梦绿能、国梦航运未开立专用账户及未签协议问题已整改[5][28] 项目进度 - “干散货船舶购置项目”期末累计投入9284.196万元，投入进度99.34%[31]

应收账款情况 - 蓝梦国际邮旅旅控股有限公司2024年初应收账款余额30万元，年度累计发生额60万元，偿还额30万元，年末余额60万元[9] - 蓝梦国际邮旅旅控股有限公司另一笔应收账款2024年初余额25万元，偿还额25万元[9] - 福建海峡高速各滚航运有限公司2024年初应收账款余额4.93万元，年度累计发生额12.96万元，偿还额17.89万元[9] - 福建平潭海上观光游轮有限公司2024年初应收账款余额2.57万元，年度累计发生额1.48万元，偿还额4.05万元[9] - 香港蓝梦国际邮乐控股有限公司因提供船舶管理服务应收账款年度累计发生额405万元，年末余额405万元[9] - 香港蓝梦国际邮乐控股有限公司因提供采购服务应收账款年度累计发生额60万元，年末余额60万元[9] - 平滑综合实验区海监物流有限公司应收账款年度累计发生额1万元，偿还额1万元[9] - 关联方上海畅降明航运有限公司应收账款2024年初余额285.90万元，2024年度发生额647.05万元，累计发生额932.95万元[10] 其他应收款情况 - 平滑综合实验区海监物流有限公司其他应收款年度累计发生额21.29万元，偿还额21.29万元[9] - 上海国远人力资源服务有限公司其他应收款年度累计发生额61.69万元，偿还额61.69万元[9] - 上海蓝梦园际邮轮股份有限公司其他应收款年度累计发生额72.3万元，偿还额72.3万元[9] - 子公司福建国航远洋（香港）航运控股有限公司其他应收款2024年初余额2738.25万元，2024年度发生额93.48万元，年末余额2779.11万元[10] - 子公司福建国航远洋船舶管理有限公司其他应收款2024年初余额1760.84万元，2024年度发生额1200.37万元，年末余额1737.19万元[10] - 子公司平潭国鸿船务有限公司其他应收款2024年初余额440.00万元，2024年度发生额470.00万元，累计发生额910.00万元[10] - 子公司上海福建国航远洋运输有限公司其他应收款2024年初余额227.12万元，2024年度发生额24769.04万元，累计发生额14150.00万元，年末余额10846.16万元[10] - 子公司国梦绿能（上海）航运有限公司其他应收款2024年初余额2.00万元，2024年度发生额31956.20万元，累计发生额29710.89万元，年末余额2247.31万元[10] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额总计6032.01万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计60464.39万元[10] - 2024年度往来资金累计发生额总计48211.63万元[10] - 2024年末往来资金余额总计18284.77万元[10] 其他 - 审核公司对福建国航远洋运输2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表进行专项审核[2]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环在近一年 审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1、基本情况 会计事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2013 年 11 月 6 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层； 首席合伙人：石文先； 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人； 2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元、审计业务收入 185 ...

会议相关 - 2023年10月24日召开第八届董事会第十三次临时会议选举审计委员会委员[2] - 2024年多次审计委员会审议议案并提交董事会会议[3][4][5] 审计评估 - 2024年审计委员会监督评估中审众环财务审计工作[6] - 认为公司财务报告真实准确完整[7] - 认为公司内控和内部治理运作符合要求[8]

业绩总结 - 2022年公司发行价5.20元/股，发行11100.00万股，实际募资总额57720.00万元，净额53528.02万元[1] - 累计投入募集资金总额50441960.00元，本年度投入197633528019.77元，募集资金净额532687224.77元[28] 项目进展 - 截至2024年12月31日，干散货船舶购置项目使用募资492841960.00元，补充流动资金39845264.77元，临时补充流动资金5400000.00元，专户余额3680352.30元[4] - 干散货船舶购置项目投入50441960.00元，投入进度99.34%，预计2025年12月30日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金项目投入0.00元，投入进度101.7%[28] 资金使用 - 2022年12月公司拟用募资置换预先支付发行费用的自筹资金3819802.37元（含税），2023年12月31日置换完毕[8] - 2023年3月公司拟用不超10000万元闲置募资补充流动资金，2024年1月18日归还90878366.90元[9] - 2024年1月公司拟用不超2.3亿元闲置募资补充流动资金，截至2024年12月31日使用余额540.00万元，2025年1月8日归还188417505.45元[9][10][11] - 2024年公司拟用不超2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截止2024年12月31日暂时补充流动资金余额540.00万元[28] 项目调整 - 2024年3月公司同意增加国梦航运作为部分募投项目实施主体，建造两艘7.6万吨和一艘7.38万吨干散货船[14] - 2024年7 - 8月公司审议通过调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案[15] - 干散货船舶购置项目调整前计划购置6艘6 - 8万吨级新船，调整后购置8艘，资金缺口自筹解决[16][17] - 干散货船舶购置项目原总投资140940.00万元，调整后为189000.00万元；补充流动资金项目总投资均为4300.00万元；合计原总投资145240.00万元，调整后为193300.00万元[17] - 2024年9月同意增加国远奋进和国远信诚作为部分募投项目实施主体[18] 其他情况 - 公司在兴业银行福州东街支行的募资专户于2024年2月注销，2024年9月新设立四个募集资金账户[7] - 截至2024年12月31日，公司未使用超募资金[13] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金用途的情况[19] - 2024年度公司子公司国梦航运存在未开立专用账户及未签协议问题，已整改[20] - 目前6艘6 - 8万吨级散货运输船已交付，2艘8.9万吨散货船在建，预计2025年9月和12月交付[28]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年度中审众环经审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户1家[2] 审计安排 - 2024年11月22日审议通过续聘中审众环为2024年审计机构[4] - 2025年3月7日审计委员会与注会及项目经理初审后沟通[4] - 2025年3月11日董事会审计委员会会议审议多项议案并同意提交董事会[5]

其他新策略 - 2025年3月21日公司审议通过增设资金管理部议案[3] - 资金管理部集中管理资金，统筹规划调配需求，提升周转和效益[5] - 资金管理部制定预算计划，监控资金流，管理风险[5] - 资金管理部寻找多元化融资渠道，降成本提效率[5] - 资金管理部有效管理资金，提升公司金融市场信用评级[5]

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润2266.32万元，母公司净利润1410.65万元[18] 股东大会 - 2024年年度股东大会召集人为董事会，相关议案2025年3月21日通过[3] - 2025年4月14日15:00现场会议，4月13 - 14日网络投票[5][6] - 股权登记日为2025年4月9日[8] - 会议地点为上海市吴淞路218号16层会议室[10] 分红与投资 - 满足条件每年现金分配利润不少于当年可分配利润10％[16] - 2024年不进行现金分红，留存利润购置新型节能船舶[17][18][19] 津贴情况 - 2024年独立董事周健、江启发、林跃武津贴分别为19万、17.4万、17.4万[24] - 2025年分别为19.2万、18万、18万[25] 未来策略 - 优化经营管理、推动科技创新与数字化转型等增强投资者回报[20]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-058 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2.会议召开地点：上海公司会议室 第八届监事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日 以通讯及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。由监事会主席毛祥友先 ...