证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-036 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务报告》议案 1.议案内容： 公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕， 出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2023 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-049 （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员， 未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 无锡方盛换热器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李正全、刘大荣、张昊的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告， ...

RSM 容 诚 审计报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京241WUN 育成 目 | 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 1 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-118 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0030 号 无锡方盛换热器有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡方盛换热器有限公司(以下简称方盛股份)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-042 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205 号文《关于同意无锡方盛 换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 6.50 元。截止 2022 年 11 月 17 日，公司向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 6.50 元， 募集资金总额人民币 136,500,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 13,481,886.78 元，实际募集资金净额为人民币 123,018,113.22 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0054 号《验 资报告》验证。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于 2024 年 4 月 10 日经公司 第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-057 无锡方盛换热器股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为规范无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公 司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-058 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》，根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营 和资金安全的前提下，公司计划购买理财产品的额度为 15,000 万元人民币（或 等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日期 12 个 月内有效。 相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《无锡方盛换热器股份有 限公司关于预计公司 2024 年度购买理财的公告》（公告编号：2024-009）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 ...

是证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-037 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,114,487.05 元，母公司未分配利润为 154,114,487.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 87,550,002 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.29 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,048,950.46 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码： 832662 证券简称：方盛股份 公告编号： 2024-055 报告期内，公司暂未正式召开审计委员会会议，但全体委员于2023年12月20 日参与了公司2023年度财务报告预审事项的沟通。 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《 关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会， 董事会审计委员会由刘大荣、李正全、丁振芳三名成员组成，其中刘大荣 、李正全为公司独立董事， ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为87,550,002股，优先股总股本为0股[20] - 公司上市时间为2022年11月28日，上市交易所为北京证券交易所[20] - 公司控股股东为丁云龙、丁振芳，实际控制人为丁云龙、丁振芳，一致行动人为无锡方晟实业有限公司、丁振红[20] - 公司是从事换热器和换热系统研发等的高新技术企业，产品应用多领域[37] - 公司布局储能热管理等新兴领域，部分产品已量产[37] - 公司与阿特拉斯·科普柯等众多知名企业建立合作关系[37] - 公司报告期为2023年度[15] 公司发展动态 - 2023年5月，公司引入专业咨询机构开展全面管理提升专项咨询[5] - 2023年6月，公司获得“江苏省企业技术中心”认定[5] - 报告期内，公司自主研发的18兆瓦海上风电发电机组自然风冷系统正式下线[5] - 2022年公司通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省专精特新中小企业”、江苏省科学技术厅认定“江苏省高新技术企业”[40] - 2023年公司荣获“江苏省企业认定技术中心”、 “江苏省五星级上云企业”等荣誉[40] - 2023年3月公司工会委员会获“模范职工小家”荣誉，设备部获“江苏省工人先锋号”荣誉[96] 审计相关信息 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构，董事会财务与审计委员会认可其独立性和专业性[92] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬30万元，连续服务4年[192] - 审计报告编号为容诚审字[2024]215Z0030号，日期为2024年4月10日[192] - 签字注册会计师俞国徽、朱武、齐汪旭连续签字年限分别为3年、4年、4年[192] - 审计意见为无保留意见，无审计报告特别段落中的其他事项[192] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行，获取的审计证据充分、适当[194][195] - 公司管理层负责按企业会计准则编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[199][200] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，并采取多项审计应对措施[197] 信息披露与风险情况 - 公司未按要求披露客户及供应商名称，原因是基于客户及供应商保密性[12] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入343,378,465.75元，较2022年减少2.71%[25] - 2023年毛利率为31.00%，2022年为28.77%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润62,611,866.16元，较2022年增长16.01%[25] - 2023年末资产总计581,713,011.81元，较2022年末增长4.29%[27] - 2023年末负债总计136,379,057.67元，较2022年末减少13.16%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -6,919,466.52元，较2022年减少109.29%[27] - 2023年非经常性损益合计6,925,461.49元，2022年为3,423,548.11元[33] - 截至报告期末，公司总资产581,713,011.81元，较上年末增加4.29%，总负债136,379,057.67元，较上年末下降13.16%，归属于上市公司股东的净资产443,055,366.55元，较上年末增加11.13%[44] - 报告期内，公司实际完成营业收入343,378,465.75元，同比下降2.71%，其中内销收入同比增长7.18%，外销收入同比下降15.02%[44] - 报告期内，公司实现净利润62,611,866.16元，同比增长16.01%[45] - 报告期内，公司实施权益分派共计派发现金红利20,136,500.46元[44] - 2023年末货币资金68,405,979.37元，占总资产11.76%，较2022年末减少67.52%，因募投项目投入、买结构性存款和支付股利[53][54] - 2023年末应收票据19,862,063.46元，占总资产3.41%，较2022年末增长183.79%，因未背书转让和已背书未终止确认票据增加[53][54] - 2023年末在建工程67,256,296.31元，占总资产11.56%，较2022年末增长416.33%，因募投项目建设投入增加[53][54] - 2023年营业收入343,378,465.75元，较2022年减少2.71%，营业成本236,938,679.15元，较2022年减少5.76%，毛利率31.00% [57] - 2023年资产减值损失较上年同期减少123.21%，因客户部分产品项目暂停，计提存货跌价增加[57][58] - 2023年其他收益较上年同期增加164.80%，因先进制造企业享受税收优惠政策[57][58] - 2023年投资收益较上年同期增加350.83%，因到期结算结构性存款取得收益增加[57][58] - 2023年公允价值变动收益较上年同期增加169.37%，因上期交易亏损，本期未到期交易产生收益[57][58] - 2023年营业外收入较上年同期减少36.42%，因收到上市融资奖励补贴减少[57][58] - 2023年主营业务收入337,742,393.80元，较2022年减少2.74%，主营业务成本231,791,543.83元，较2022年减少6.02% [60] - 2023年经营活动现金流量净额 -691.95万元，较2022年减少109.29%；投资活动现金流量净额 -1.05亿元，较2022年减少7.30%；筹资活动现金流量净额 -2650.65万元，较2022年减少119.84%[70] - 报告期投资额1.80亿元，较上年同期增加118.83%[72] - 本期研发支出金额为13991931.66元，占营业收入比例为4.07%；上期研发支出金额为13200060.80元，占比3.74%[85] - 会计政策变更调增递延所得税负债147,937.30元，调减未分配利润147,937.30元，对合并报表和母公司报表影响相同[93] - 2023年度主营业务收入33774.24万元，其中换热系统收入11439.52万元，换热器收入22334.72万元[91] - 2023年度主营业务收入33774.24万元，其中换热系统收入11439.52万元，换热器收入22334.72万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 换热系统营业收入1.14亿元，同比增27.06%，毛利率35.03%，较上年减少4.28个百分点；板翅式换热器营业收入2.23亿元，同比降13.17%，毛利率29.50%，较上年增加4.14个百分点[62] - 内销营业收入2.06亿元，同比增7.18%，毛利率25.28%，较上年增加3.27个百分点；外销营业收入1.32亿元，同比降15.02%，毛利率40.87%，较上年增加3.28个百分点[64] - 前五大客户销售金额合计1.20亿元，占年度销售总额34.90%[67] - 前五大供应商采购金额合计1.16亿元，占年度采购总额70.18%[72] 研发与专利情况 - 截至报告期末，公司已获得109项专利证书，其中发明专利19项，实用新型专利85项，德国实用新型专利4项，外观设计专利1项[39] - 报告期内，研发费用投入1399.19万元，较上年同期增长6%[47] - 研发人员期初59人，期末57人，占员工总量比例从14%降至12%[87] - 公司拥有的专利数量从104个增至109个，发明专利数量从18个增至19个[88] 投资与项目建设情况 - 对无锡钜丰铝业科技有限公司投资750万元，持股比例75%[73] - 年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目本期投入4250.17万元，累计投入5275.74万元[74] - 交易性金融资产初始投资成本1.30亿元，本期购入2.96亿元，售出2.38亿元，投资收益187.28万元[75] - 无锡钜丰铝业科技有限公司为控股子公司，注册资本1000万元，净利润 -37.50万元[78] - 报告期内公司公开发行募集资金总额143,493,113.22元，报告期内使用42,501,652.37元[138] - 公司向不特定合格投资者公开发行2,100万股，每股发行价6.50元，募集资金总额136,500,000.00元，扣除费用后净额123,018,113.22元[139] - 公司超额配售选择权新增发行315.00万股，对应募集资金总额20,475,000.00元，净额20,475,000.00元[140] - 截至2023年12月31日，年产万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目计划投资128,493,113.22元，累计投入52,757,421.94元，投入进度41.06%[141] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计16,520,070.91元[142] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为76,000,000.00元[142] 税收政策情况 - 公司2023年度适用15%的高新技术企业所得税税率，有效期三年[82] - 子公司钜丰科技享受小型微利企业税收优惠，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[82] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[83] 行业与市场情况 - 市场对换热器产品标准与技术要求提高，高效节能换热技术与设备是未来关键[98] - 换热器设计需满足热交换性能好等多方面要求，生产制造对多种工艺及检测水平要求高[100] - 行业技术发展趋势包括应用新型原材料、优化加工技术等四个方向[101] 公司战略与规划 - 公司推进“领域多元化、产品集成化”战略，向新兴领域拓展并提升热管理系统集成度[102] - 2024年公司将巩固优质客户，在新产品、新领域加大投入开拓市场[103] - 公司将调整管理架构，落实定岗定编，加强质量管控和相关建设[103] - 2024年公司将加大各产品领域研发投入，提升管理和信息化建设水平、绿色制造能力，加强人才队伍建设[104] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、汇率变动、贸易摩擦等风险[105][106] - 公司采用与下游客户建立绑定铝价浮动的调价机制及开展期货套期保值业务应对原材料价格波动风险[106] - 公司通过及时结汇、使用金融工具规避汇率变动风险[106] - 公司对美国销售占营业收入总额占比较小，积极开拓新销售区域应对贸易摩擦影响[106] 诉讼与仲裁情况 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，作为原告/申请人累计金额858,606.24元，占期末净资产比例0.19%；作为被告/被申请人累计金额272,648.81元，占期末净资产比例0.06%；合计1,131,255.05元，占期末净资产比例0.25%[111] 关联交易情况 - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[113] - 报告期内公司预计发生日常性关联交易[113] - 购买原材料、燃料、动力及接受劳务预计金额3600万美元，发生金额2593.54万美元；其他预计金额193.8万美元，发生金额145.62万美元[114] - 无锡钜丰铝业科技有限公司关联交易中，资产账面价136.06万美元，评估价值161.88万美元，交易价格750万美元[115] - 无锡市励辰盛机械制造有限公司应付账款期初余额108.75万美元，本期发生额 - 65.86万美元，期末余额42.89万美元；无锡钜丰铝业科技有限公司应付账款期初余额45.91万美元，本期发生额270.50万美元，期末余额316.41万美元等[117] - 丁云龙、董云蕾为公司银行授信提供担保，担保金额8000万美元，担保余额47.40万美元[119] 受限资产情况 - 货币资金冻结账面价值2027.61万美元，占总资产3.49%；应收票据质押账面价值131.09万美元，占总资产0.23%等，总计受限资产账面价值3404.65万美元，占总资产5.86%[123] 股权结构情况 - 无限售股份总数期初1999.37万股，比例22.84%，期末2418.07万股，比例27.62%；有限售股份总数期初6755.63万股，比例77.16%，期末6336.93万股，比例72.38%[128] - 丁云龙期末持股2862.44万股，持股比例32.6949%；无锡方晟实业期末持股1120.24万股，持股比例12.7954%[129] - 前十名股东合计持股63,098,538，占比72.07%，其中丁振红持股7,

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a fif.co.nof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a 报告编码:京24MPC 在 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | --- | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 目 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0070 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供方盛股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方盛股份年度报告必备 ...