证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-007 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日 召开了第四届董事会第三十一次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法 规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届 董事会第三十一次会议的相关议案发表如下独立意见： 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。 因此，我们同意本议案并同意将其提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们 同意提名赵东明先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人并提请股东大会表 ...

（二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-016 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过 人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点进行现金管 理的总额不超过上述额度，有效期自董事会通过之日起 12 个月内有效。 （三）审议和表决情况 2023 年 1 月 16 日公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：该议案不构成关联交易，无回避表决情况。 提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。 二、投资的风险、应对措施和对公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-002 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长赵东明 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《为全资子公司提供担保的公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌向招商银行 股份有限公司苏州分行申请不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度， 公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。2023 年 1 月 6 日签署相关最高额 保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日。 公司全资子公司苏州禾润昌向交通银行股份有限公司苏州分行申请不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）的综合授信额度， 2023 年 1 月 6 日签署相关保证合 同，公司为交通银行股份有限公司苏州分行与苏州禾润昌在 2023 年 01 月 06 日 至 2024 年 01 月 06 日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2021 年 12 月 31 日）的 比例为 4.36%。 证券代码：832089 证券简称：禾昌 ...

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定， 对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 天风证券股份有限公司 为支持苏州禾润昌增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进 其持续稳定发展，确保苏州禾润昌申请上述授信合同的签订及履行，公司为其上 述融资业务提供担保，具体期限、授信形式及用途等以相关协议约定为准。 二、本次担保履行的审批程序 禾昌聚合于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》以及禾昌聚合《公司章程》的相关规定，前述担保事项无需提交股 东大会审议。 准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市 ...

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-001 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员的任期于 2022 年 12 月 29 日届满，目前公司正在积极筹备换 届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人的提 名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事 会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行 相应信息披露义务。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全 体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管 理人员延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 苏州 ...

调研概况 - 调研时间：2021 年 12 月 10 日 [2] - 调研地点：公司三楼会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 参与调研机构：10 家，包括中信建投证券、安信证券、海通证券等 [2] - 公司接待人员：董事长赵东明、董事会秘书虞阡 [2] 产品与供应链 - 阻燃剂采购来源：有卤阻燃剂主要从山东地区采购，无卤阻燃剂主要从广东地区采购 [3] - 宿迁禾润昌建设目的：靠近客户，降低运输成本，快速响应客户需求 [3] - 宿迁禾润昌预计投产时间：2022 年底至 2023 年上半年 [4] - 宿迁禾润昌计划年产能：5.6 万吨 [4] 客户与市场 - 宿迁禾润昌服务地区：南京、青岛、长春、烟台等地 [5] - 主要客户类型：汽车类（含新能源汽车）、家电类 [5] - 产品定价机制：成本加成方式，结合客户订单数量、市场竞争情况及合作情况确定 [6] - 汽车行业认证周期：半年以上 [6] - 家电行业认证周期：6-18 个月 [6] 公司策略 - 获取客户和订单的方式：提高产品性价比、产品品质稳定性、快速响应客户需求 [6]

调研概况 - 调研时间：2022 年 1 月 25 日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：18 家，包括安信证券、华鑫证券、东莞证券等 [2] - 接待人员：董事长赵东明先生、董事会秘书虞阡先生 [2] 行业现状与应对策略 - 国内改性塑料行业起步较晚，技术积淀、研发能力与外资企业存在差距 [3] - 部分特种工程塑料产品依赖国际化工巨头 [3] - 应对策略：引进国外技术、材料替代、配方优化、人才培养 [3] 进口替代规划 - 未来规划：通过自主研发、独立创新，加大研发投入，逐步渗透高端市场 [4] - 竞争优势：产品定制、快速响应、技术服务等本土优势 [4] 毛利率提升策略 - 当前毛利率：16-17% [5] - 提升策略：增加高附加值产品销售占比，如免喷涂产品、PBT、PA、PPO 等 [5] - 未来目标：扩大收入规模、增加研发投入、提升市场占有率、促进新产品转化 [5] 未来发展战略与风险 - 业务战略：以现有改性塑料产品为基础，建立规模化生产基地，拓宽产品应用领域，开发新产品 [6] - 技术战略：建立规模化技术中心，加强与外部机构合作，持续研发新技术、新产品、新工艺 [6] - 主要风险： - 宏观经济波动导致的原材料价格波动风险 [6] - 技术人才流失风险 [6] - 新冠肺炎疫情影响导致的经营风险 [6]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 11 月 8 日，地点在公司三楼会议室，形式为现场调研，接待 3 家机构（华福证券、开源证券、兴银资本），上市公司接待人员为董事会秘书虞阡 [1] 原材料相关 - 主要原材料为 PP、PET、ABS、PVC 等大宗商品，供应商为大型石化企业或贸易商，采购价格随行就市，公司议价能力较弱 [2] - 主要原材料备货周期约 1 个月，根据订单量和市场价格等因素综合考虑 [3] 业务相关 - 主要业务为汽车零部件、家电零部件和部分塑料片材，汽车类营收占比约 65%，家电类约 30%，片材占比较小 [4] - 采取以销定产的生产模式，根据下游客户订单和交货日期制定生产计划 [4] - 在家电方面，除传统白色家电业务，还拓展到消费类家电家居，如面包机、果汁机等高光类外壳材料，以及塑料垃圾桶、桌椅等家居用品 [5] 项目相关 - 宿迁禾润昌募投项目土建基本完成，正进行部分生产车间装修和设备采购，计划 2023 年上半年完成部分车间设备调试及试运营 [6] - 变更部分募集资金设立陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”，目的是顺应西北汽车市场发展趋势，提升产能，完善生产基地布局，辐射西北及周边地区，提高响应能力，节约物流成本，缩短供货时间 [7]

公司注册资本与股本结构 - 公司注册资本为107,620,000元[13] - 无限售股份总数48,712,250股，占比45.26%；有限售股份总数58,907,750股，占比54.74%，总股本107,620,000股[23][24] 资产相关数据变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计1,226,985,692.61元，较上年期末增长11.00%[15] - 期末货币资金较期初减少58,871,196.53元，降低46.19%[17] - 期末应收账款较期初增长34.82%[17] - 2022年9月30日流动资产合计为1047635855.66元，2021年12月31日为964267121.75元[36] - 2022年9月30日非流动资产合计为179349836.95元，2021年12月31日为141174676.81元[37] - 2022年9月30日资产总计为1226985692.61元，2021年12月31日为1105441798.56元[37] - 2022年9月30日资产总计1178563465.75元，较2021年12月31日的994824382.46元增长18.47%[40][41][42] - 2022年9月30日流动资产合计806238692.45元，较2021年12月31日的646379388.95元增长24.73%[40][41] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入788,255,408.91元，较上年同期增长15.04%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入307,912,933.54元，较上年同期增长49.06%[16] - 2022年7 - 9月营业总收入307912933.54元，较2021年7 - 9月的206569100.24元增长49.06%[44] - 2022年1 - 9月营业总收入788255408.91元，较2021年1 - 9月的685180732.70元增长14.99%[44] - 2022年7 - 9月营业收入262,578,242.97元，2021年同期为172,730,299.90元；2022年1 - 9月营业收入666,187,427.20元，2021年同期为558,428,571.99元[49] 财务费用与其他收益变化 - 本期财务费用发生额较上期下降87.53%[18] - 本期其他收益发生额较上期增长92.28%[18] 现金流量净额变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降113,101,494.91元[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加96,190,881.55元[19] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计607,884,791.77元，较2021年1 - 9月的647,286,390.53元下降约6.09%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计786,411,847.98元，较2021年1 - 9月的712,711,951.83元增长约10.34%[52] - 2022年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 178,527,056.21元，较2021年1 - 9月的 - 65,425,561.30元亏损扩大约172.87%[52] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计200,364,962.21元，较2021年的128,240.00元增长约155242.14%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计116,772,375.22元，较2021年的12,726,534.56元增长约817.56%[53] - 2022年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为83,592,586.99元，较2021年的 - 12,598,294.56元扭亏为盈[53] - 2022年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计612,198,984.64元，较2021年1 - 9月的545,709,668.67元增长约12.18%[56] - 2022年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计637,058,546.24元，较2021年1 - 9月的583,681,716.83元增长约9.14%[56] - 2022年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 24,859,561.60元，较2021年1 - 9月的 - 37,972,048.16元亏损收窄约34.53%[56] - 2022年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 189,120.17元，较2021年的 - 16,071,412.42元亏损大幅收窄约98.82%[56] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益合计6,690,963.60元，净额5,586,738.92元，所得税影响数1,104,224.68元[21] 股东相关信息 - 普通股股东人数为9,861人[24] - 控股股东、实际控制人持股42,143,334股，占比39.16%；董事、监事、高管持股55,371,500股，占比51.45%；核心员工持股1,800,031股，占比1.67%[23][24] - 赵东明持股42,143,334股，占比39.16%；蒋学元持股10,648,016股，占比9.89%；曾超持股3,536,250股，占比3.29%[25] - 包建华持股3,400,000股，占比3.16%；朱国英持股2,276,962股，占比2.12%；朱国钧持股2,000,000股，占比1.86%[25][26] - 江海证券有限公司持股1,500,000股，占比1.39%；苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）持股1,400,000股，占比1.30%[26] - 天风证券股份有限公司持股1,200,000股，占比1.12%；王蔚持股1,036,000股，占比0.96%[26] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股69,140,562股，占比64.25%[26] - 股东蒋学元系赵东明配偶的兄弟，其他前十名股东间无亲属及关联关系[26] 公司担保与受限资产情况 - 公司对全资子公司银行综合授信担保金额为21480万元[30] - 土地使用权抵押账面价值为3462336.24元，占总资产的0.28%[32] - 房屋及建筑物抵押账面价值为2125945.30元，占总资产的0.17%[32] - 其他货币资金冻结账面价值为15506317.68元，占总资产的1.26%[32] - 受限资产总计账面价值为21094599.22元，占总资产的1.72%[32] 负债与所有者权益数据变化 - 2022年9月30日负债合计为338978733.32元，2021年12月31日为257065210.47元[38] - 2022年9月30日所有者权益合计为888006959.29元，2021年12月31日为848376588.09元[38] - 2022年9月30日流动负债合计341965110.33元，较2021年12月31日的187183833.90元增长82.79%[41][42] 营业成本、利润、净利润等数据变化 - 2022年7 - 9月营业总成本276265640.08元，较2021年7 - 9月的184440208.84元增长49.80%[45] - 2022年1 - 9月营业总成本707987844.71元，较2021年1 - 9月的612936811.37元增长15.51%[45] - 2022年7 - 9月营业利润27490051.44元，较2021年7 - 9月的22108037.26元增长24.34%[45] - 2022年1 - 9月营业利润76961121.32元，较2021年1 - 9月的71920696.33元增长7.01%[45] - 2022年7 - 9月利润总额27289247.79元，较2021年7 - 9月的22273963.99元增长22.52%[45] - 2022年7 - 9月营业成本223,066,065.62元，2021年同期为150,700,425.43元；2022年1 - 9月营业成本568,269,930.29元，2021年同期为480,378,173.94元[49] - 2022年7 - 9月净利润23,405,523.46元，2021年同期为18,329,167.60元；2022年1 - 9月净利润66,535,371.20元，2021年同期为61,673,591.54元[46] - 2022年7 - 9月母公司净利润19,112,579.12元，2021年同期为11,042,836.56元；2022年1 - 9月母公司净利润56,006,565.99元，2021年同期为41,691,533.09元[50] - 2022年7 - 9月基本每股收益0.22元/股，2021年同期为0.22元/股；2022年1 - 9月基本每股收益0.62元/股，2021年同期为0.73元/股[47] - 2022年7 - 9月稀释每股收益0.22元/股，2021年同期为0.22元/股；2022年1 - 9月稀释每股收益0.62元/股，2021年同期为0.73元/股[47] - 2022年7 - 9月所得税费用3,883,724.33元，2021年同期为3,944,796.39元；2022年1 - 9月所得税费用11,023,639.87元，2021年同期为10,516,928.66元[46] - 2022年7 - 9月母公司所得税费用3,158,052.70元，2021年同期为2,583,188.37元；2022年1 - 9月母公司所得税费用9,079,406.36元，2021年同期为7,213,757.19元[50] - 2022年7 - 9月信用减值损失 - 3,535,172.62元，2021年同期为1,088,868.47元；2022年1 - 9月信用减值损失 - 2,608,716.54元，2021年同期为2,508,659.26元[50] - 2022年7 - 9月资产处置收益 - 1,662.31元，2022年1 - 9月为27,468.61元[50]