业务计划 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超3000万美元或等值外币[2] - 业务经2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内有效[4] 业务审批 - 2025年3月13日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[1][3] 业务详情 - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 涉及币种为美元、欧元、英镑等[2] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[2] 业务风险与应对 - 业务存在汇率变动等多种风险[5] - 公司制定相关制度，完善内控[6] 业务意义与处理 - 开展业务利于规避汇率风险，提高抗风险能力[8] - 公司按准则核算和披露业务[8]

综合授信 - 拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信种类含各类贷款、承兑等[2] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[2] 审议情况 - 2025年3月13日董事会、监事会审议通过申请议案[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响[4] - 不存在损害公司和全体股东利益情形[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年3月31日14:30召开[7] - 网络投票2025年3月30日15:00 - 3月31日15:00[8] - 会议地点为徐州格利尔数码科技园A座一楼会议室[11] 议案相关 - 审议六项议案，议案（六）为特别决议[12][18] - 议案（一）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[19] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月26日[10] - 登记时间为3月31日14:00 - 14:30，地点同会议地点[20] 其他 - 会议联系人周雪梅，电话0516 - 83312665[21]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月13日在徐州市召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 六项议案表决均全票通过，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月13日在徐州召开[2] - 拟于2025年3月31日召开公司2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等6项议案表决同意，需提交股东大会审议[4][5][6][7] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意，无需提交[8]

审计机构相关 - 2024年4月25日公司同意续聘立信为2024年度审计机构[1] - 2025年2月25日收到立信变更人员告知函[1] 人员变更情况 - 原梁谦海、邵泽文因工作调整被替换[1] - 变更后黄飞、陈清松分别具备相应资质和经验[3] - 二人近三年无不良诚信记录且符合独立性要求[4] 变更影响情况 - 变更不会影响公司2024年度财报审计工作[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入544,026,994.23元，同比下降0.59%[2][3] - 2024年利润总额-1,289,081.51元，同比下降103.99%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7,620,260.14元，同比下降134.59%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,341,093.52元，同比下降169.30%[2][3] - 2024年基本每股收益-0.10元，同比下降134.48%[2][3] - 2024年末总资产598,398,438.40元，同比下降3.99%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益348,849,838.42元，同比下降6.09%[2][3] - 2024年末股本77,315,000，同比下降6.46%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.65元，同比下降6.06%[2][3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是产品卷入价格战、下游客户库存压力及应收账款变动[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预亏情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为-900～-750万元，上年同期为2202.96万元，变动比例为-140.85%～-134.05%[4] 业绩预亏原因 - 业绩预亏原因之一是磁性器件产品卷入价格战，产品毛利率下降[5] - 业绩预亏原因之二是下游客户库存压力大，放缓提货，公司计提存货跌价准备影响营业利润[6] - 业绩预亏原因之三是应收账款余额增加及账龄结构变动，公司计提坏账准备影响营业利润[6] 2025年发展计划 - 2025年公司将参与客户新产品开发，拓展产品应用广度，获取高毛利率新品订单[6] - 2025年公司将加强与客户沟通，协同评审消化长库龄存货，提高存货周转率[6] - 2025年公司将加强应收账款回收管理，优化客户结构，提升盈利能力[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以年报为准[7]

格利尔数码科技股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 322,093 股，占公司总股本 0.4166%，可交易时 间为 2025 年 1 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓名或 | 东、实际 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 限售股数 | 尚未解除 | | 号 | 名称 | 控制人 | 高级管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 占公司总 | 限售的股 | | | | 或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动 | | | | 股本比例 | | | | | 人 | | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-001 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人 民币3,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品 ，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部 决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟 投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募 ...