天健会所人员与客户数据 - 2023年末合伙人238人[1] - 2023年末注册会计师2272人[1] - 2023年末从业人员总数8100人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 2023年度上市公司审计客户675家[1] 公司会议与决策 - 2023年4月21日召开第四届董事会第六次会议[2] - 2023年5月17日召开2022年年度股东大会[2] - 同意继续聘用天健为2023年度审计机构[3] 审计相关 - 审计委员会督促出具标准无保留意见审计报告[4] 报告时间 - 报告发布于2024年4月18日[6]

任职情况 - 崔彦军担任公司独立董事时间为2023年5月17日至2024年4月12日[1] - 2024年3月25日崔彦军因个人原因申请辞去独立董事职务，4月12日离职生效[12] 会议参与 - 2023年度亲自出席公司董事会6次、股东大会1次，参加独立董事专门会议1次[3][4] - 2024年1月1日至4月12日参加相关会议并审议相关议案[11] 议案审议 - 2023年多场董事会会议审议多项议案，含申请并购贷、设立新业态研究管理办公室等[7] - 2024年1月1日至4月12日审议同意《关于改选独立董事的议案》等[11] 培训情况 - 2023年8月18日参加北交所联合举办的独立董事制度改革专项培训[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为58,258.95万元，同比下降约3.03%[6][18] - 2023年营业成本为173,610,501.48元，同比下降约14%[19] - 2023年营业利润为 -26,711,979.76元，亏损增加[19] - 2023年利润总额为 -28,652,774.66元，亏损增加[19] - 2023年净利润为 -28,342,370.06元，亏损增加[19] 财务数据 - 2023年末应收账款为119,971,266.51元，较上年年末减少约8.53%[17] - 2023年末存货为6,896,200.57元，较上年年末减少约11.98%[17] - 2023年末未分配利润为52,858,538.94元，较上年年末减少约34.90%[17] - 2023年末流动资产合计506,125,064.75元，较上年年末减少约4.32%[17] - 2023年末流动负债合计145,730,987.28元，较上年年末减少约25.76%[17] - 2023年末非流动资产合计308,239,552.11元，较上年年末减少约8.77%[17] - 2023年末非流动负债合计26,936,733.84元，较上年年末增加约5018.09%[17] - 2023年末负债合计172,667,721.12元，较上年年末减少约12.28%[17] - 2023年末所有者权益合计641,696,895.74元，较上年年末减少约4.23%[17] 市场扩张和并购 - 2023年3月23日，公司以4500万元购买重庆旭宏航空地面服务有限公司90%股权[182][183] - 2023年设立重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司，出资6,120,000.00元，出资比例51.00%[188] 其他新策略 - 公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构以降低信用风险[198] - 公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估并监控应收款项余额[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][7] 会计政策与估计 - 金融资产和负债初始确认分类及后续计量有明确规定[43][45][46][49] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[65][66] - 固定资产折旧年限、残值率和年折旧率有规定[79][80] - 2023年会计估计变更对应收账款和信用减值损失有影响[118][119] 收入确认 - 环卫服务等不同业务收入确认方式不同[99][100][101][102] 政府补助 - 本期新增政府补助合计5,825,119.86元，其中与资产相关2,450,000.00元，与收益相关3,375,119.86元[190] - 计入当期损益的政府补助本期为3,375,119.86元，上年同期为15,851,402.87元[190] 子公司情况 - 公司将35家子公司纳入本期合并财务报表范围[178] - 重庆旭宏航空地面服务有限公司购买日至期末收入为1746.06万元，净利润为 - 1956.47万元[182] - 截至2023年12月31日，有2家子公司已注销[182]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司在任独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入58,258.95万元，上年度60,082.10万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计划金额131.15万元，上年度87.43万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为58,127.80万元，上年度59,994.67万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[9]

财务指标变动 - 少数股东损益较上期减少156.92%，因收购重庆旭宏90%股权后其少数股东经营亏损增加[1] - 西南区域收入下降6.03%，毛利率减少8.78个百分点，因部分项目退场[3] - 环卫服务收入减少14.76%，营业成本减少9.48%，毛利率减少5.03个百分点，因市场竞争、采购预算下降和设备闲置[4] - 可回收物分拣及销售收入增加96.83%、成本增加107.22%、毛利率减少5.55个百分点，因武汉分拣中心业务开展时间长且销售力度加大，成品价格下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加196.71%，受可回收物分拣及销售业务资金回款速度快影响[7] - 吸收少数股东投资款较上期增加570万元，上期现金分红1084万元[8] - 交易性金融资产初始投资成本35493498.45元，本期公允价值变动损益为 -24788774.70元[9] - 江苏日成营业收入5079.62万元，净利润 -419.62万元，收入同比变动 -39.85%，净利润同比变动 -185.71%[11] - 中牟新安洁收入减少95.23%，净利润增加91.13%，因中牟项目2022年退场，本期收入系收回往期作业款项[12] - 2023年营业收入为5.83亿元，较2022年减少3.03%[142] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 5433万元，较2022年减少2.37%[142] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3516万元，较2022年增长48.94%[142] - 2023年末资产总计为9.26亿元，较2022年末减少1.08%[155] - 2023年末负债总计为1.98亿元，较2022年末增长20.46%[155] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元，较2022年末减少7.18%[155] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1609万元，较2022年增长196.71%[156] - 2023年毛利率为9.40%，2022年为16.69%[142] - 2023年基本每股收益为 - 0.18，较2022年减少5.88%[142] - 2023年资产负债率（合并）为21.41%，2022年为17.56%[156] - 报告期末总资产92,596万元，同比下降1.08%；营业收入58,259万元，同比下降3.03%；归属于上市公司股东的净利润为 -5,433万元，同比下降2.37%；扣除非经常性损益后的净利润为 -3,516万元，同比减亏48.94%[164] - 营业收入审计确认报告数为582,589,527.38元，业绩快报披露数为581,852,027.38元，差异比例0.13%；归属于上市公司股东的净利润审计确认报告数为 -54,330,012.63元，业绩快报披露数为 -50,431,132.43元，差异比例7.73%[157] - 第一季度至第四季度营业收入分别为135,777,931.58元、153,148,851.81元、147,649,697.63元、146,013,046.36元；归属于上市公司股东的净利润分别为1,535,007.29元、1,303,738.47元、 -20,414,362.15元、 -36,754,396.24元[158] - 其他流动资产为376,851.46元，占比0.04%，较上期减少83.74%；递延所得税资产为8,067,378.15元，占比0.87%，较上期增加109.44%等多项资产负债数据变动[171] - 非经常性损益合计为 -26,512,246.97元，所得税影响数为 -5,980,497.38元，非经常性损益净额为 -19,174,077.31元[173] - 2022年12月31日递延所得税负债调整重述后为286,249.70元，未分配利润调整重述后为189,255,149.66元等多项报表项目调整[174] - 2023年末应收账款420,230,541.11元，占总资产比重45.38%，较2022年末增长9.95%[185] - 2023年末无形资产1,791,658.39元，占总资产比重0.19%，较2022年末增加79.35%，原因是增加信息化管理系统[185][186] - 2023年末商誉17,666,441.13元，占总资产比重1.91%，较2022年末增加55.06%，因收购重庆旭宏90%股权及江苏日成计提商誉减值[185][186] - 2023年主营业务收入581,277,999.53元，较2022年减少3.11%；其他业务收入1,311,527.85元，较2022年增加50.02%[194] - 2023年主营业务成本526,374,860.72元，较2022年增加5.30%；其他业务成本1,473,171.35元，较2022年增加124.58%[194] - 环卫服务2023年营业收入467,176,312.30元，同比减少14.76%，毛利率13.64%，较上年减少5.03个百分点[195] - 可回收物分拣及销售2023年营业收入92,647,488.08元，同比增加96.83%，毛利率 -10.63%，较上年减少5.55个百分点[195] - 航空地服2023年营业收入17,460,588.86元，同比增加100.00%，毛利率6.32%，较上年增加6.32个百分点[195] - 前五大客户年度销售合计132,671,953.60元，占比22.77%[199] - 营业外收入较上期减少98.65%，原因是去年同期收到重庆财政局等拨付的奖补资金1,403万元[193] 公司业务与项目 - 盈天下项目于2023年9月完成建设并正式投入应用，收效良好，助力营销数字化和提高营销项目成功率[17] - 智慧巡检系统二期于2023年12月完成生产应用现场验收，装载4台车，采集图片数据10万余张，可自动识别6大类20余种垃圾[17] - 面向山地城市道路清扫场景的智慧项目于2023年12月正式立项并启动，预计2026年12月完成[34] - 2023年公司合并范围增加重庆旭宏航空地面服务有限公司等多家公司，如收购重庆旭宏航空地面服务有限公司出资45000000元，占比90%[41] - 江阴市新安洁景观园林环保工程有限公司于2023年1月19日注销，处置日净资产为0元，期初至处置日净利润为0元[23] - 2023年公司进行信息系统升级，推动各方面信息化工作，构建基础数据系统，确立统一数据共享平台[164] - 公司重塑流程，优化制度和流程，增强总部协作和管控服务能力，提高各平台公司自主权[164] - 重新组建区域平台公司，成立新业态研究管理办公室，统筹协调新业态项目[164] - 迅洁智慧环卫系统升级至2.0版本，构建“迅洁云”平台；“环境卫生智慧检查系统开发”启动二期；“数据中台”建设启动；申报重庆市“智慧环卫AI重大专项”并立项研发[179] - 2023年公司收购旭宏航空，布局航空地面服务业务并拓展至重庆市域外；与重庆台泥公司合作启动可替代燃料项目[179] - 2023年公司优化项目结构，重庆、东北、内蒙等区域项目取得实质性进展[179] - 2023年公司围绕信息化等方向开展生产运营工作，参与和牵头编写多项重庆市环卫行业标准[179] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争及项目收益波动风险，采取内生发展和外延扩张应对措施[46] - 公司存在劳动力来源风险，通过党建、文化建设及规范管理应对[46] - 全资子公司中牟新安洁起诉中牟县农业农村工作委员会，涉及金额63251846.88元，占期末净资产比例8.69%[49] - 诉讼已获法院支持且判决生效，被告未支付，公司已申请强制执行[50] - 自申请强制执行至报告披露日，陆续收回约300万元欠款[66] - 公司暂无对持续经营能力产生重大不利影响的不确定性因素[45] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险[62][63] 公司经营方针与定位 - 公司2022 - 2025年经营方针为统一思想、高效管理、开源增效、科技创新、广纳贤才[58] - 环境管理市场容量持续释放，治理模式和标准发生变化[43] - 公司是专业的智慧人居环境投资运营商，立足重庆，布局全国，提供多种服务[162] - 公司商业模式是参与政府采购等取得合同，组织经营活动，按月/季收取服务经费[162] 公司股东与股权 - 截至2023年12月31日，暄洁控股持有新安洁股份149422200股，持股比例为48.79% [70] - 魏延田和魏文筠父女为公司共同实际控制人，截至2023年12月31日，二人直接和间接持股共计157055000股，占新安洁总股本的51.28% [71] - 截至2023年12月31日，魏延田持有新安洁270000股股份，占比0.09%；魏文筠持有7362800股股份，占比2.40%；二人合计持有暄洁控股21019658股，占比40.27% [79] - 公司总股本为306,280,000股，无限售股份总数267,475,469股，占比87.33%，有限售股份总数38,804,531股，占比12.67%[90] - 普通股股东人数为13,939人[90] - 股东魏文筠持有暄洁控股11.43%股份[92] - 股东魏文筠持有重庆盟发51.96%出资份额，尹以桥持有暄洁控股0.89%股份，重庆盟发持有暄洁控股7.94%股份[109] - 公司2023年12月31日期末普通股总股本为306,280,000股，优先股总股本为0股[123] - 控股股东暄洁控股期末持股149,422,200股，持股比例48.79%[107] 公司关联交易与担保 - 公司委托关联方广州奥洁科技有限公司研发项目，期初应付账款130,800元，本期发生额216,000元，期末余额为0元[98] - 暄洁控股、魏延田为公司向银行贷款提供多笔担保，担保金额分别有950万、600万、2500万、2700万等[99] - 魏延田为重庆暄洁再生资源公司向银行贷款提供多笔担保，担保金额分别有250万、800万、700万、800万等[101] - 报告期内公司委托关联方广州奥洁科技有限公司研发项目，研发费用54万元[105] - 关联方暄洁控股向公司租赁房屋，房租一年19,200元；关联方重庆瑞抟向公司租赁房屋，房租一年9,600元[105] - 公司对外担保金额为3000万元，担保余额为1500万元，为关联方提供担保金额分别为450万元、250万元、800万元、800万元[68][74][75] 公司荣誉 - 2023年7月，公司党委被重庆两江新区党工委授予“四星党组织”[115] - 2023年4月，公司获得“国家知识产权优势企业”授牌[127] - 2023年12月，公司牵头项目入选重庆市科研项目，获资助资金1000万元[128] - 2023年10月，公司在关爱环卫工人实践案例征集活动中获“优秀案例”[129] - 公司围绕城乡智慧环卫系统等方向研发取得成果，本报告期内被评定为“国家知识产权优势企业”[164] - 公司获省（市）级“专精特新”认定，为“高新技术企业”[177] 公司研发情况 - 公司研发支出金额本期为5230296.97元，上期为6022737.85元；研发支出占营业收入的比例本期为0.90%，上期为1.00%[33] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计14396833.22元，占总资产的比例为1.55%，包括货币资金4166577元（占比0.45%）和重庆旭宏航空地面服务有限公司90%股权（账面价值10230256.22元，占比1.10%） [83] 业绩承诺情况 - 湖北暄立2022 - 2024年业绩承诺为营业收入2亿元、净利润400万元，2022年、2023年净利润分别为 - 368.60万元、 - 1018.35万元，公司已发补偿通知 [86] 公司治理情况 - 公司聘请天健会计师事务所审计，申万宏源证券履行持续督导职责[124] 企业所得税情况 - 公司及部分子公司2023年度企业所得税税率为15%[13] 资金占用情况 - 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[52]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内控情况 - 截止2023年12月31日，财务和非财务报告均无内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内无内部控制重大、重要缺陷，内控体系基本健全[28] 发展战略 - 公司制定2022 - 2025中长期发展战略[8] 管理措施 - 规定项目经理及时与客户对账[14] - 制定资金和募集资金管理制度[17] - 建立对外担保、关联交易决策等制度[18][20] - 按准则编制财务报表并分析经营管理[21] - 建立信息规章制度和传递机制[22] - 风控条线设审计监察中心等[23] - 建立多项信息披露制度[25] 未来展望 - 完善内控、规范执行、强化监督检查[30] - 加强新业态控股子公司投后管理及履职监管[30] 市场扩张 - 通过合资或并购进入新业态领域[29] 风险提示 - 进入新领域存在并购整合及管理风险[29]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 担保事项暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁" 或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对新安洁担保事项暨关联 交易进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保情况的具体情况 为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营和发展，未来一年内公司、全 资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司（以下简称"再生资源"）及控股子公 司重庆旭宏航空地面服务有限公司（以下简称"旭宏航空"）、重庆万城洁城乡环 卫服务有限公司（以下简称"万城洁"）、重庆新安洁环保科技有限公司（以下简 称"环保科技"）、重庆新启环城市环境服务有限公司（以下简称"新启环"）等 拟向银行等金融机构申请一定额度的贷款（授信）。银行等金融机构要求公司、 公司控股股东、公司董监高或者其他关联方为公司及子公司的贷款提供担保。本 次交易构成关联交易。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-025 新安洁智能环境技术服务股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务 所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-013 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠、程世红因其他事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公 ...