A股CPO概念股及人工智能ETF表现 - A股市场CPO概念股集体走强 汇绿生态、剑桥科技、长飞光纤涨停 联特科技涨超9% 中际旭创涨超6%再创历史新高 锐捷网络、天孚通信、曙光数创涨超4% [1] - 多只创业板人工智能ETF涨超3% 包括创业板人工智能ETF富国涨3.42% 创业板人工智能ETF华宝涨3.40% 创业板人工智能ETF国泰涨3.32% 创业板人工智能ETF华夏涨3.26% 创业板人工智能ETF南方和大成均涨3.09% [2] 人工智能ETF产品规模及投资方向 - 创业板人工智能ETF华宝规模18.75亿元 居同指数第一 年内涨幅超31% [2] - 创业板人工智能ETF大成规模2.68亿元 华夏ETF规模1.86亿元 南方ETF规模7284.97万元 富国ETF规模7238.18万元 国泰ETF规模5457.09万元 [3] - 相关ETF标的指数覆盖算力硬件、算力软件及AI应用三大领域 重点布局光模块龙头 囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI应用等热门赛道 [2] 行业驱动因素及市场动态 - 英伟达股价创新高 摩根士丹利将其目标价从170美元上调至200美元 维持增持评级 [3] - 英伟达向台积电新下30万颗H20 AI芯片订单 以满足中国市场增长需求 [3] - AI巨头进入算力和应用大规模投入期 海外巨头资本开支加速释放 AIDC算力产业链为核心投资方向 [4] - 算力基础设施高景气度持续 国内AI有望加速发展 [7] 资金配置及持仓动向 - 2025Q2公募基金重仓通信行业前十大个股持仓市值占比64.6% 环比提升16.3个百分点 [5] - 重仓通信个股集中度提升 新易盛持仓占比16.4% 中际旭创占比13.4% 沪电股份占比9.3% 新易盛和沪电股份占比环比分别提升8.5和6.3个百分点 [5] - 公募基金增配光器件光模块板块 中际旭创持仓市值增加139.90亿元 新易盛增加128.93亿元 沪电股份增加84.55亿元 天孚通信增加29.11亿元 源杰科技增加16.49亿元 [5] - 陆股通配置通信行业持股市值达913亿元 重点覆盖光器件光模块、运营商及工业互联网领域 [6]