公司债券概况 - 河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）获中国证监会批准，注册金额不超过25亿元，债券简称"21建能01"，每年付息一次，到期一次还本 [2] - 河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）同样获中国证监会批准，注册金额不超过25亿元，债券简称"21建能02"，每年付息一次，到期一次还本 [2] 董事长辞职事件 - 公司董事长曹欣因工作调整辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 曹欣不持有公司股份，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 [2][3] - 公司董事会已提名秦刚为第十届董事会董事候选人，并将提请2025年第三次临时股东大会选举 [3] 影响分析 - 董事长辞职事项预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响 [3] - 债券受托管理人平安证券将持续关注公司相关事项进展及债券本息偿付情况 [4]

公司债券概况 - 21建能01债券获中国证监会批准注册，发行规模不超过25亿元，期限5年，票面利率4.2%，每年付息一次，到期一次还本，发行人主体信用评级为AAA，债项评级为AAA，评级展望为稳定 [2] - 21建能02债券同样获准发行不超过25亿元，期限5年，票面利率4.5%，付息方式和评级与21建能01相同 [3][4] 发行人基本情况 - 公司注册名称为河北建投能源投资股份有限公司，注册资本18.09亿元，法定代表人为王剑峰，经营范围涵盖电力生产为主的能源项目投资、建设及经营管理等 [4] - 公司是河北省主要能源投资主体，主营业务为燃煤火力发电和供热，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资 [5] 2024年度经营情况 - 2024年公司实现主营业务收入235.17亿元，同比增长20.09%，其中火力发电业务收入216.43亿元，占比92.03%，热力供应收入10.55亿元，占比4.49% [5] - 公司净利润6.96亿元，同比大幅增长224.51%，经营活动现金净额37.71亿元，同比增长75.25% [7][11] 2024年度财务状况 - 公司总资产471.39亿元，同比增长9.45%，总负债295.58亿元，同比微增0.06%，资产负债率62.70%，同比下降8.59个百分点 [7] - 流动负债119.62亿元，同比增长19.85%，流动比率0.68，速动比率0.58，同比均有所下降 [7][11] 募集资金使用情况 - 21建能01募集资金15亿元，已全部使用完毕，其中10亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分补充流动资金 [7] - 21建能02募集资金10亿元，已全部用于偿还到期债务及利息，募集资金专项账户运作正常 [7] 信用评级与偿债能力 - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体信用评级和债项评级均为AAA，评级展望稳定 [10] - 公司资产规模较大，债务结构合理，经营活动现金流充足，具有较强的偿债能力 [11] 其他重要事项 - 截至2024年末，公司对外担保余额19.50亿元，受限资产2.33亿元，未发生重大诉讼或仲裁事项 [12] - 公司改聘会计师事务所，并披露了董事长和董事变更及章程修订等相关公告 [9]

付息安排 - 公司将于2025年6月18日支付"21建能01"债券2024年6月18日至2025年6月17日期间的利息 债权登记日为2025年6月17日 [1] - 付息资金将于付息日前2个交易日划转至中国结算深圳分公司指定账户 投资者可通过兑付机构领取利息 [3] 债券条款 - 本期债券为2021年6月18日发行的面向专业投资者的公开发行公司债券（第一期） 证券简称"21建能01"代码149516 [1] - 债券后2年票面利率调整为2.42% 采用单利按年计息方式 不计复利 [2] - 每手债券（面值1,000元）派发利息24.20元（含税） 税后个人及证券投资基金持有人实得19.36元 [2] 税务处理 - 个人投资者及证券投资基金需缴纳20%利息所得税 由付息网点代扣代缴 [4] - 非居民企业（含QFII、RQFII）暂免征收企业所得税 其他投资者需自行缴纳所得税 [4] 登记结算 - 付息对象为2025年6月17日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人 [3] - 中国结算深圳分公司负责资金划转 若公司未按时划款将自行办理付息事宜 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人郭嘉 电话0311-85518633 传真0311-85518601 [4] - 登记结算机构为中国结算深圳分公司 地址深圳市福田区深南大道2012号深交所广场25楼 [4]