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建投能源: 河北建投能源投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

公司债券概况 - 21建能01债券获中国证监会批准注册,发行规模不超过25亿元,期限5年,票面利率4.2%,每年付息一次,到期一次还本,发行人主体信用评级为AAA,债项评级为AAA,评级展望为稳定 [2] - 21建能02债券同样获准发行不超过25亿元,期限5年,票面利率4.5%,付息方式和评级与21建能01相同 [3][4] 发行人基本情况 - 公司注册名称为河北建投能源投资股份有限公司,注册资本18.09亿元,法定代表人为王剑峰,经营范围涵盖电力生产为主的能源项目投资、建设及经营管理等 [4] - 公司是河北省主要能源投资主体,主营业务为燃煤火力发电和供热,同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资 [5] 2024年度经营情况 - 2024年公司实现主营业务收入235.17亿元,同比增长20.09%,其中火力发电业务收入216.43亿元,占比92.03%,热力供应收入10.55亿元,占比4.49% [5] - 公司净利润6.96亿元,同比大幅增长224.51%,经营活动现金净额37.71亿元,同比增长75.25% [7][11] 2024年度财务状况 - 公司总资产471.39亿元,同比增长9.45%,总负债295.58亿元,同比微增0.06%,资产负债率62.70%,同比下降8.59个百分点 [7] - 流动负债119.62亿元,同比增长19.85%,流动比率0.68,速动比率0.58,同比均有所下降 [7][11] 募集资金使用情况 - 21建能01募集资金15亿元,已全部使用完毕,其中10亿元用于偿还公司有息债务,剩余部分补充流动资金 [7] - 21建能02募集资金10亿元,已全部用于偿还到期债务及利息,募集资金专项账户运作正常 [7] 信用评级与偿债能力 - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体信用评级和债项评级均为AAA,评级展望稳定 [10] - 公司资产规模较大,债务结构合理,经营活动现金流充足,具有较强的偿债能力 [11] 其他重要事项 - 截至2024年末,公司对外担保余额19.50亿元,受限资产2.33亿元,未发生重大诉讼或仲裁事项 [12] - 公司改聘会计师事务所,并披露了董事长和董事变更及章程修订等相关公告 [9]