募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)6,192.00万股，每股发行价格13.73元，募集资金总额850,161,600.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额754,689,742.83元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额269,311,127.20元，其中以前年度直接投入募投项目96,450,772.00元，置换预先投入63,912,965.97元，超募资金永久补充流动资金70,000,000.00元，超募资金用于股份回购31,979,692.16元 [2] - 募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额41,879,707.98元，2025年半年度末用于现金管理400,000,000.00元，募集资金专户余额127,258,323.61元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司开设募集资金专户并与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，协议得到切实履行且无重大问题 [3] - 募集资金专户存储于招商银行北京亦庄支行(44,139,177.32元)和宁波银行北京石景山支行营业部(74,926,026.09元及8,193,120.20元)，合计127,258,323.61元 [3] - 现金管理余额400,000,000.00元，合计募集资金余额527,258,323.61元 [3] 现金管理情况 - 2025年半年度现金管理委托理财金额40,000万元，产品类型主要为固定收益+浮动收益型及保本浮动型，预期年化收益率未披露具体数值 [4] - 受托方包括华安证券、申万宏源证券、东方证券、招商证券、宁波银行及国联民生证券，产品期限从3个月至15个月不等 [4] - 公司自2022年起多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，2025年度额度不超过45,000万元 [6][7][8] 超募资金使用 - 首次公开发行超募资金金额238,336,200.00元 [8] - 2022年使用超募资金70,000,000.00元永久补充流动资金 [8] - 2023年使用超募资金31,979,692.16元回购公司股份，回购价格不超过17元/股，2024年10月完成回购 [9] 募投项目实施进展 - 特种变压器生产基地和研发中心建设项目承诺投资总额46,635.35万元，截至期末累计投入11,733.14万元，投资进度25.16%，项目延期至2026年4月30日 [11][12] - 特种变压器生产基地子项目承诺投资总额36,640.29万元，累计投入4,002.39万元，投资进度10.92% [11] - 研发中心子项目承诺投资总额9,995.06万元，累计投入7,730.75万元，投资进度77.35% [11] - 补充流动资金项目承诺投资总额5,000.00万元，已全部投入 [11] 募集资金使用合规性 - 公司已制定《募集资金管理制度》规范资金使用 [2] - 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形 [11] - 2022年完成募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用共计84,179,900.00元 [13]