募集资金基本情况 - 公司于2023年首次公开发行股票1320万股，每股发行价格69.72元，募集资金总额9.203亿元，扣除发行费用1.09亿元后，募集资金净额为8.113亿元 [1] - 募集资金已由中天运会计师事务所验资并于2023年3月2日出具验资报告，公司对募集资金进行专户存储并签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书，募集资金投资项目总投资金额4亿元，拟投入募集资金金额4亿元 [2][3] - 2023年6月公司增加茂莱光学作为募投项目实施主体，并增加江宁区秣陵街道吉印大道2595号作为实施地点，同时新增购地及地面房屋实施方式 [3] - 2024年6月公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月 [4] - 募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金，节余资金低于1000万元免于履行董事会审议程序 [4] 超募资金使用情况 - 公司超募资金总额4.113亿元 [7] - 2023年3月使用超募资金1.23亿元永久补充流动资金 [5] - 2024年4月使用超募资金2500万-5000万元回购股份，截至2025年4月26日已完成回购 [6] - 2024年7月再次使用部分超募资金永久补充流动资金 [7] - 截至2025年6月30日超募资金余额1.527亿元（含利息收入） [8] 本次资金补充计划 - 本次拟使用超募资金1.23亿元永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.9% [8] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额30% [8] - 资金将用于公司生产经营，提高募集资金使用效率，降低财务成本 [7][8] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助 [8] 审议程序与意见 - 本次事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 [1][10] - 保荐机构中金公司出具无异议核查意见 [1][10] - 事项尚需提交公司股东会审议通过 [1][10] - 监事会认为符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [10] - 保荐机构认为履行了必要程序，符合监管规定 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1320万股 每股发行价格69.72元 募集资金总额9.203亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 资金到位情况由中天运会计师事务所审验并于2023年3月2日出具验资报告[1] - 募集资金已进行专户存储 并与保荐机构及监管银行签订三方或四方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投资项目总投资额4亿元 拟投入募集资金金额4亿元[2] - 2023年6月增加募投项目实施主体及地点 新增"购地及其地面房屋"实施方式[2] - 2024年6月将"高端精密光学产品生产项目"和"研发项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年6月[3] 超募资金使用情况 - 超募资金总额4.113亿元 截至2025年6月30日余额1.527亿元（含利息收入）[8] - 2023年3月使用1.23亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年4月使用2500万至5000万元超募资金回购股份 实际回购金额4999.99万元[6] - 2024年7月再次使用1.23亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额比例29.9%[7] 本次资金补充计划 - 本次拟使用1.23亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.9%[8] - 资金将用于公司生产经营 符合主营业务发展需求[7] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额30% 符合监管规定[8] 审议程序与合规性 - 事项已通过第四届董事会第四次会议及监事会审议 尚需提交股东大会批准[7][8] - 保荐机构认为程序合规 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[8] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,320万股，每股发行价格为人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元 [1] - 募集资金已全部到位，经中天运会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [2] 募集资金存放及专户管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监管等方面做出明确规定 [2] - 公司及子公司南京茂莱精密测量系统有限公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、银行签订了监管协议 [3] - 募集资金专户开立情况包括高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目等，部分账户状态为正常，部分账户为本次注销 [3][4] 本次注销募集资金专项账户情况 - 公司募投项目"高端精密光学产品生产项目"和"高端精密光学产品研发项目"已于2025年6月达到预定可使用状态，公司已将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金 [4] - 存放于南京银行股份有限公司珠江支行和中国银行股份有限公司南京秣陵支行的超募资金已使用完毕，公司决定将这两个募集资金专户予以注销 [5] - 截至公告披露日，公司已办理完成5个募集资金专户的注销手续，包括招商银行、南京银行、中国银行的相关账户 [6] - 公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止 [6]