公司概况与业绩表现 - 上海骏胜资产管理有限公司已发展为一家专注期货衍生品交易的私募基金公司 [1] - 公司参赛产品“骏胜骏腾1号”在实盘大赛期间，期初权益为8826万元，期末权益增长至1.92亿元，收益表现突出 [1] - 凭借该产品业绩，公司荣获大赛资管产品组第11名及收益额组第2名 [1] 核心交易哲学 - 交易哲学的核心是坚信事实的力量，坚持基于事实进行交易而非预测行情 [1] - 开仓逻辑的关键在于价格涨跌的逻辑能否用简短的几句话清晰概括 [1] 具体交易心得 - 首要原则是尊重常识，参与大概率正确的事件，避免涉足需要多重前提才能成立的投机行为 [2] - 交易逻辑中若存在难以求证的环节或失败代价不可预知，建议果断放弃 [2] - 保持交易策略的简单性，避免过长的因果链条，应用更直观的指标和更少的假设进行判断 [2] - 强调不断重复已验证的可行方式，通过专注执行和小步验证来磨炼策略，以“重复做对的事情”积累收益 [2]

投资策略与业绩 - 产品采用主观趋势策略，根基在于深度产业研究，遵循“基本面强的品种做多，基本面弱的品种做空”原则，并通过多空轧差操作保持策略组合灵活性 [2] - 产品自2024年9月6日正式建仓以来整体运行平稳，回撤率始终控制在20%以内 [2] - 产品规模显著增长源于两方面，一是投资人认可，二是投资收益累积 [2] 交易执行与机会识别 - 交易机会识别体系清晰，即“基本面定方向，技术分析择时机”，当产业逻辑与技术形态形成共振时会努力把握机会 [2] - 产品为全品种覆盖型，但交易时会重点选择七八个品种建仓 [2] - 倡导“精简交易”，降低交易频率，复盘发现很多亏损源于过于频繁的交易 [4] 风险管理与资金管理 - 基金经理是风险管理第一责任人，必须完整无误理解和执行公司风险管理规定，错了必须毫不犹豫止损，例如今年清明节后开盘在铜和白银价格异动跌停板上将相关头寸一次性全部清仓 [3] - 资金管理细则包括珍视产品净值为1时的建仓机会，遵循仓位与净值相匹配原则，产品净值提升对市场波动容忍度相应提高但不意味着可以冒险，盈利时适时出金可有效防止利润大幅回吐 [3] - 团队内部出现分歧时有成熟应对机制，大家冷静下来重新回溯梳理找出潜在漏洞与分歧根源，若无法统一认识就放弃交易机会，例如今年7月“反内卷”政策发布后对于是否立即反手做多产生分歧因无法达成共识而放弃 [3] 核心理念与团队文化 - 交易系统坚守的底层信条包括注重基本面研究、顺势而为、动态仓位管理 [3] - 团队始终保持谦虚谨慎心态，向市场学习，向产业学习，认为获奖纯属偶然只是在正确时间侥幸做对事情 [2] - 期货投资是实现人生价值的舞台，是帮助他人实现财富保值增值的路径 [4]