关联交易基本情况 - 公司拟与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》以优化财务管理并提高资金使用效率 该交易已通过第二届董事会第6次会议及第二届监事会第5次会议审议 [1] 关联方介绍 - 中国铁路财务有限责任公司注册资本100亿元人民币 注册于北京市 主要股东为中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 [2] - 财务公司资产总额达1,027.34亿元（截至2025年6月30日） 经营范围涵盖存款、贷款、结算、票据承兑与贴现等12类金融服务 [2][3][4] - 财务公司与公司受同一实际控制人（中国国家铁路集团有限公司）控制 符合关联关系认定标准 [4] 交易内容与定价机制 - 金融服务包括存款、贷款、结算、票据及其他经批准的业务 协议有效期三年 [4] - 存款利率参考中国人民银行基准利率浮动 且不低于财务公司向其他国铁成员单位提供的同种类存款利率 [4] - 贷款利率参考LPR浮动 且不高于财务公司向其他国铁成员单位提供的同种类贷款利率 结算服务暂不收费 [5] - 公司在财务公司的每日存款及综合授信业务余额上限均为10亿元人民币 [5] 交易影响与审议程序 - 交易旨在提高资金集中度与使用效率 确保资金结算与票据业务顺利开展 定价公允且不影响公司独立性 [5] - 董事会及监事会于2025年8月13日审议通过该议案 关联董事回避表决 独立董事认可交易公平性与合理性 [5][6][7] - 保荐机构对交易无异议 认为程序符合法律法规及公司章程规定 [7]