交易概述 - 全资子公司内江金鸿曲轴有限公司拟开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务 总额度不超过1,500万欧元 任何时点合约余额不超过600万欧元 预计动用保证金和权利金上限不超过500万元人民币[1][2] - 交易目的是为满足技改计划业务需要 管理外币负债及支付预算的汇率风险 锁定采购成本 保障投资预算可控性[2] - 交易方式限定与境内银行等非关联金融机构进行场内市场交易 禁止场外交易[2] 交易安排 - 交易有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 使用自有资金而非募集资金或信贷资金[2][3] - 公司董事会授权金鸿公司管理层在额度内行使决策权并签署相关协议 授权有效期同样为12个月[2] 审议程序 - 董事会审计委员会于2025年9月5日全票通过议案 认为交易能有效对冲人民币贬值风险 具有政策、市场、操作及经济可行性[3] - 同日公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案[1][3] - 根据深交所相关规则 本次交易不构成关联交易 无需提交股东会审议[1][4] 会计处理 - 公司将根据企业会计准则第22号、24号、37号等规定对衍生品交易进行核算处理 在定期报告中披露相关信息[4]