募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币25,000万元 全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[1] - 募集资金到账时间与实际偿债进度不一致时 公司可先用自有资金偿还后再置换或续借[1] - 董事会有权在股东大会授权范围内调整具体偿债安排[1] 募集资金使用的必要性 - 光伏行业景气度持续下行 公司面临现金流压力[2] - 公司积极开拓金刚线粗线在磁性材料、宝石、玻璃等新领域的应用市场[2] - 持续加大研发投入 通过技术迭代提升产品竞争力与差异化优势[2] - 长期借款占总资产比例下降15.98% 筹资活动现金流出同比增长7.57% 银行借款规模提升且偿债压力显现[2] 控制权变更与战略意义 - 控股股东变更为博达合一 通过认购本次发行股份进一步提升持股比例[3] - 有利于维护控制权稳定 传递积极信号 增强股东与投资者信心[3] 募集资金使用的可行性 - 募集资金用途符合《上市公司证券发行注册管理办法》及相关适用意见的规定[3] - 公司已制定《募集资金管理制度》 规范资金存储、使用与监督流程[4][5] 对公司经营与财务的影响 - 优化资本结构 降低财务成本 增强抗风险能力与可持续发展能力[5] - 发行后资产总额与净资产增加 资产负债结构更趋合理[5] - 控股股东变更不影响公司在业务、人员、资产等方面的独立性[5] 董事会结论 - 募集资金使用符合公司战略规划与法律法规要求 具备必要性与可行性[5] - 有利于提升核心竞争力 保障全体股东根本利益[5]