投资事项概述 - 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为提高闲置自有资金使用效率并增加公司收益 [1] - 资金性质为自有资金不涉及募集资金 [1] 投资额度与期限 - 投资额度在有效期内可循环滚动使用但任一时点总金额不超过10,000万元 [2] - 投资有效期自股东大会审议通过之日起一年 [2] 投资产品类型 - 投资产品限定为安全性高流动性好风险较低的理财产品 [2] - 具体包括商业银行证券公司基金公司信托公司等金融机构发行的货币基金类债券基金类结构性存款类保本浮动收益类或承诺保本公开发行的固定收益凭证类产品 [2] - 明确排除新股配售申购证券回购股票及存托凭证投资债券投资等证券投资品种 [2] 审议决策程序 - 投资事项已通过第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议 [2] - 尚需提交2024年度股东大会审议通过 [2] - 授权公司董事长或其授权人士在有效期和额度范围内行使投资决策权和文件签署权 [2] 风险控制措施 - 公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》明确委托理财的决策权限审批程序和监督检查机制 [3] - 坚持谨慎投资原则选择低风险固定收益类或承诺保本产品 [3][4] - 财务部门负责资金计划预留和投资期限确定并实时监控产品投向 [4] - 内部审计部实施事前审核事中监督和事后审计的全流程管控 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督并可聘请专业机构审计 [4] 对公司经营影响 - 现金管理在保障日常运营和资金安全的前提下实施不影响公司资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高资金使用效率并符合全体股东利益 [4] 监事会意见 - 监事会认为该事项履行了必要审批程序决策合法合规 [4] - 有利于提高自有资金使用效率和增加公司收益不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4]