| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 峰单主裕倩岩A 015929 | | | 1.03 | | 0.25 | | 蜂巢主裕信券C 015930 | | | 1.06 | | 0.00 | 证券之星消息，8月6日发布《蜂巢丰裕债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次 分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为8月6日，现金 红利发放日为8月8日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年8月6日除息后的基金份额净值 折算成基金份额，于2025年8月7日直接计入其基金账户，并自2025年8月7日起计算持有天数。2025年8 月8日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换 的基金份额免 ...

基金概况 - 蜂巢丰裕债券型证券投资基金为契约型开放式基金，基金合同于2022年12月20日生效，存续期为不定期 [2][3] - 基金主代码为015929，报告期末基金份额总额为887,905,734.27份，其中A类份额887,899,821.75份，C类份额5,912.52份 [2] - 基金管理人为蜂巢基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司 [1][3] 投资目标与策略 - 基金投资目标是在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值 [2] - 投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投资策略、息差策略、证券公司短期公司债投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等 [2] - 基金投资范围包括债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货、信用衍生品等金融工具，债券投资比例不低于基金资产的80% [38] 业绩表现 - 截至2024年12月31日，蜂巢丰裕债券A基金份额净值为1.0210元，报告期内份额净值增长率为4.32%；C类基金份额净值为1.0492元，报告期内份额净值增长率为4.05% [5] - 基金业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率（税后）×10%，报告期内业绩比较基准收益率为4.63% [5][6] - 基金自合同生效起至今，A类份额累计净值增长率为8.18%，C类份额累计净值增长率为7.54% [5][6] 基金管理人 - 蜂巢基金管理有限公司成立于2018年5月18日，注册资本1亿元人民币，截至2024年12月31日，公司旗下共管理29只公募基金，管理的基金净资产规模共计529.64亿元 [8][9] - 本基金基金经理为王宏（任职日期2022年12月20日）和李磊（任职日期2024年6月25日），分别具有9年和7年证券从业经验 [10][11] 财务数据 - 报告期内基金实现利润总额26,807,129.49元，其中已实现收益21,122,886.60元 [5] - 报告期末基金资产净值906,572,679.46元，其中A类资产净值906,566,476.12元，C类资产净值6,203.34元 [5] - 报告期内基金营业收入32,130,082.68元，其中债券利息收入为主要收入来源 [32] 审计情况 - 财务报表已经毕马威华振会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：毕马威华振审字第2502605号） [23][24] - 审计报告日期为2025年3月26日，审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和相关规定编制，公允反映了基金2024年12月31日的财务状况 [24][25] 分红情况 - 报告期内蜂巢丰裕债券A每10份基金份额分红0.590元，现金形式发放总额35,011,296.52元；C类每10份基金份额分红0.250元，现金形式发放总额166.76元 [7] - 利润分配方式包括现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式 [20]