募集资金基本情况 - 公司于2020年6月23日获证监会批准首次公开发行股票 发行数量为61,621,142股 发行价为每股28.18元 募集资金总额为17.36亿元[1] - 扣除承销费及其他发行费用后 实际募集资金净额未明确披露具体数值 但由安永华明会计师事务所于2020年7月17日出具验资报告确认[1] 募集资金投资计划 - 募集资金原计划用于多个项目 包括抗体药物生产新建项目 抗肿瘤抗体药物的新药研发项目 自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目 研发中心建设项目 创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目 以及补充营运资金项目[2] - 经过多次调整 包括2022年公告编号2022-045 2023年公告编号2023-018 及2025年公告编号2025-025 最终调整后募集资金总额为3.35亿元 拟投入募集资金金额为3.18亿元[2][3] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年8月29日 自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目和创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目已完成承诺投资 其他募投项目已结项[3] - 累计投入募集资金金额为16.37亿元 利息及理财收益扣除手续费后为7,320.03万元 节余募集资金金额为7,029.08万元[4] - 节余原因包括项目建设和采购成本节约 资源优化调度 以及使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益和银行存款利息收入[4] 节余资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金7,029.08万元永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 充盈现金流并提升经济效益[5] - 剩余待支付合同尾款及其他后续支出将由公司自有资金支付 以提高资金使用效率[5] 相关审议批准程序 - 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十一次会议 审议通过节余资金永久补充流动资金的议案 认为此举符合公司和全体股东利益[6] - 同日召开第五届监事会第七次会议 审议通过该议案 认为有利于提高募集资金使用效益 符合公司经营发展规划[6] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券作为保荐机构 经核查认为公司已履行必要法律程序 节余资金补充流动资金符合相关规定 有利于提高资金使用效率 符合公司和股东利益[7]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股61,621,142股，发行价每股28.18元，募集资金总额17.36亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为16.34亿元[1] - 募集资金到位情况经安永华明会计师事务所审验并于2020年7月17日出具验资报告[1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[2] 募集资金投资计划 - 募集资金投资项目包括自身免疫及眼科疾病抗体药物的新药研发项目和创新抗体药物产业化及数字化工厂建设项目[2][3] - 项目总投资额33.54亿元，调整后募集资金分配金额31.83亿元，拟投入募集资金金额16.34亿元[2][3] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年8月29日，两个主要募投项目已完成承诺投资，累计投入募集资金16.37亿元[4] - 自身免疫及眼科疾病项目拟投入6.90亿元，实际投入6.96亿元，产生利息收益605万元，节余资金10.78万元[4] - 创新抗体药物产业化项目拟投入3.20亿元，实际投入3.23亿元，产生利息收益285万元，节余资金19.74万元[4] - 研发中心建设项目拟投入1.84亿元，实际投入1.72亿元，产生利息收益725万元，节余资金2011.75万元[4] - 补充营运资金项目拟投入3.10亿元，实际投入3.25亿元，产生利息收益1549万元，节余资金26.70万元[4] - 总节余募集资金7029.08万元，包含利息及理财收益7320.03万元[4] 资金节余原因 - 公司通过合理调度和优化资源，降低项目投资成本和费用[4] - 使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益[5] - 募集资金存放期间产生银行存款利息收入[5] - 资金支付周期较长，后续支出将由自有资金支付[5] 节余资金使用计划 - 将节余募集资金7029.08万元永久补充流动资金[6] - 资金将用于日常生产经营活动，充盈现金流并提升经济效益[6] - 合同尾款支付将由自有资金承担[6] 审议批准程序 - 公司于2025年8月29日召开董事会和监事会会议审议通过该议案[1][6][7] - 保荐机构华泰联合证券出具无异议的核查意见[1][7] - 该事项无需提交股东大会审议[1][6][7]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股股票61,621,142股，发行价每股28.18元，募集资金总额17.36亿元 [5] - 扣除承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为16.34亿元 [6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.65亿元，包含投资产品余额9000万元及累计利息收入6906万元 [6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储制度，与招商银行、中信银行等机构签订三方及四方监管协议 [8] - 监管协议符合上交所规范要求，确保募集资金专款专用 [9] - 截至2024年末，募集资金分存于6个银行账户，其中三生国健药业（苏州）有限公司工行账户余额未披露具体数值 [9] 2024年度募集资金使用情况 - 募集资金主要用于抗体药物生产新建项目、研发中心建设及自身免疫与眼科疾病抗体药物研发项目 [9] - 使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为6亿元，投资产品包括7天通知存款6000万元及结构性存款3000万元 [10][11] - 2023年调整募投项目资金分配：抗体药物生产项目由3.5亿元调减至3000万元，自身免疫及眼科药物研发项目由2.5亿元调增至6.1亿元，研发中心项目由2.24亿元调减至1.84亿元 [11][13] 审计鉴证结论 - 安永华明会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具无保留意见鉴证报告，确认专项报告符合监管要求 [2][5] - 鉴证工作依据中国注册会计师准则执行，包括抽查、核对等程序 [2]