募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券2500万张 每张面值100元 募集资金总额25亿元 实际募集资金净额24.87亿元[1] - 募集资金于2023年到位 经大华会计师事务所验资并出具验资报告[1] - 公司对募集资金实行专户储存管理 与保荐机构及开户银行签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金投向两个项目：江阴兴佳年产150万吨绿色包装新材料项目(承诺投资额13亿元)和江苏兴业多功能瓶片项目[2] - 调整后投资总额与承诺投资总额一致 均为24.87亿元[2] - 公司及下属子公司与多家银行签订三方及四方监管协议 监管要求符合上交所规范[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为1223.55万元[4] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额4.72亿元[4] - 江阴兴佳项目累计投入募集资金9.73亿元 节余资金3.28亿元(含利息收入135.77万元)[5][7] 项目结余原因分析 - 设备采购成本节约：主要设备酯化反应器、预缩聚反应器等节省成本约5777万元[7] - 自有资金支付：使用承兑汇票及专有账户支付供应商款项约1.21亿元[7] - 待支付款项：合同尾款及质保金9376.31万元尚未支付[7] - 利息收入：募集资金存放期间产生利息收入135.77万元[7] - 项目已于2023年7月投产 2024年产能达到设计产能150万吨[7] 节余资金使用计划 - 将节余募集资金3.28亿元永久补充流动资金 用于日常生产经营[8] - 待支付尾款将使用自有资金或自筹资金支付[8] - 项目结项后将注销募集资金专户 终止监管协议[8] 公司治理程序 - 项目结项及资金使用计划已经董事会和监事会审议通过[8] - 尚需提交股东大会审议通过[8] - 保荐机构对相关程序无异议[9]

募集资金基本情况 - 公司于2023年公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000元，实际募集资金净额为2,487,477,358.49元 [2] - 募集资金于2023年到位，并经大华会计师事务所验资确认 [2] - 公司对募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构及开户银行签订监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括"江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目"和"江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目" [3][4] - 调整后投资总额为248,747.74万元，与实际募集资金净额一致 [4] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为47,200.00万元 [7] 项目结项及节余情况 - "江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目"于2025年6月30日达到预定可使用状态，并正式结项 [8] - 该项目累计投入募集资金97,333.49万元，节余募集资金32,802.28万元（含利息收入） [8] - 项目于2023年7月投产，2024年产能已达到设计产能150万吨 [9] 节余资金原因分析 - 项目建设期间设备及原材料价格下降，主要设备节省成本约5,777.00万元 [9] - 公司使用自有资金支付部分供应商款项约12,133.00万元 [9] - 部分合同尾款及质保金9,376.31万元尚未支付 [9] - 募集资金存放期间产生利息收入135.77万元 [9] 节余资金使用计划 - 节余募集资金32,802.28万元将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 [1][10] - 尚未支付的合同尾款及质保金将由公司自有资金或自筹资金支付 [10] - 项目结项后，公司将注销募集资金专户并终止监管协议 [10] 公司治理程序 - 项目结项及节余资金使用计划已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准 [1][10][11] - 董事会认为该决定符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向 [11] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，符合公司及股东利益 [11] - 保荐机构对本次事项无异议，认为符合监管规定 [12]