关于可转换公司债券部分募投项目延期 - 核心观点：上海沪工焊接集团股份有限公司董事会审议通过，将“精密数控激光切割装备扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月31日延期至2026年12月31日 [4] - 本次延期仅涉及项目完成时间，不改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模 [4] - 项目延期事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [4] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4亿元，实际募集资金净额约为3.95亿元 [5] - 截至2025年9月30日，用于该项目的募集资金存放于上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行专用账户 [7] - 项目延期原因包括：外部宏观环境变化影响投资节奏、对工艺路线和产线布局进行重新论证优化、项目关键环节多方参与导致流程耗时较长 [9] - 该项目已取得《投资项目备案证》《建设工程规划许可证》等多项关键批文，目前已进入招标阶段 [10] - 公司为保障项目按期完成拟采取措施包括：加强募集资金使用的内外部监督、指派专人负责项目跟踪协调、建立内部跟踪和反馈机制 [12] - 董事会、监事会及保荐人均认为本次延期是审慎调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形 [13][15][16] 关于召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议 - 核心观点：公司决定于2025年12月22日召开“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [20] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场结合通讯方式，债权登记日为2025年12月15日 [22] - 出席会议的债券持有人为截至2025年12月15日下午收市时登记在册的“沪工转债”持有人 [21] - 债券持有人会议决议须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人同意方能生效 [20][25] - 每一张面值为人民币100元的“沪工转债”拥有一票表决权 [25] - 会议审议通过的决议对全体债券持有人具有同等法律约束力 [26] 关于续聘会计师事务所 - 核心观点：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所 [34] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [36] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名 [36] - 立信2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费共计8.54亿元 [36]

现金管理概述 - 公司使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款 [2] - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报 [2] - 资金来源为2020年发行的可转换公司债券募集资金，总额4亿元，扣除承销费后实际到账3.9547亿元 [4] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金 [5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储，使用情况符合监管要求 [6] - 本次现金管理期限90天，收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目 [6] 审议程序与授权 - 2025年4月23日董事会及监事会审议通过现金管理额度议案，单日最高余额不超过2亿元 [7] - 授权期限为股东大会通过后12个月内，本次操作在授权范围内 [6] - 保荐机构对现金管理事项无异议，独立董事和监事会可监督资金使用情况 [7][10] 现金管理方式与影响 - 投资标的为银行结构性存款，纳入存款准备金和存款保险范围，风险可控 [6] - 现金管理收益计入利润表投资收益，本金列为交易性金融资产 [10] - 公司已制定《理财和结构性存款业务管理制度》规范操作流程 [8]