融资与资本开支计划 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得同意注册批复，发行总额不超过5.63亿元[1][2] - 募集资金净额将用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金[2] - 超精密光学生产加工项目总投资4.17亿元，拟使用募集资金不超过4.17亿元，占募资总额74%[2] - 超精密光学技术研发中心项目总投资1.25亿元，拟使用募集资金不超过1.23亿元，占募资总额22%[3] - 拟使用2250万元募集资金补充流动资金，以支持生产运营和人才引进[4] 产能扩张与业务布局 - 本次再融资募投项目主要围绕深紫外光学产品研发并实现稳定量产，资金全部用于半导体领域[2] - 随着IPO募投项目达到预定可使用状态，公司产能陆续释放中[3] - 公司近两年对海外子公司进行增资，以加深海外产能建设和技术路线，降低地缘政治风险[3] - 2025年上半年新设立深圳子公司和北京子公司，分别聚焦标准品研发生产及服务半导体产业集群[4] - 公司通过优化厂房、设备、人工利用率等调整产能，适配定制化产品需求[4] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.03亿元，同比增长34.05%[1][7] - 2025年前三季度归母净利润为4569.14万元，同比增长86.57%[1][7] - 2025年前三季度扣非净利润为3892.32万元，同比增长109.45%[1][7] - 收入增长主要得益于半导体领域以及AR/VR检测领域收入的增长[7] 收入结构与应用领域 - 按应用领域划分，半导体领域收入占比最高，为58.80%[7] - 生命科学和医疗领域收入占比为18.24%，AR/VR检测领域收入占比为9.28%[7] - 无人驾驶领域收入占比为3.50%，生物识别领域收入占比为2.04%，航空航天领域收入占比为1.09%[7] 研发投入与技术实力 - 公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售[6] - 2025年前三季度研发投入为6231.93万元，研发投入占营业收入比重为12.39%[6] - 公司已掌握精密光学镀膜技术、高面形超光滑抛光技术等五大核心技术[6] - 公司与Camtek、KLA、Waymo、Microsoft、Meta等全球领先高科技企业达成长期战略合作[7]

公司动态 - 茂莱光学回复上交所《审核问询函》，披露可转债发行细节，拟募资5.8亿元投向"超精密光学生产加工项目" [1] - 公司获评2024年高精度光学检测器件及系统的"单项冠军示范企业" [2] - 募投项目计划年产深紫外光学器件300片、深紫外物镜镜头7个，预测售价分别为120万元/片和3428万元/个 [4][6] 募投项目详情 - "超精密光学生产加工项目"拟使用募集资金约4.17亿元，预计内部收益率16.51%，投资回收期8.3年（含建设期） [2] - 项目产品包括深紫外光学器件和深紫外物镜镜头，应用于半导体领域量检测与光刻设备 [2] - 项目通过优化原材料纯度、升级设备精度、强化技术工艺，将应用光学谱段提升至深紫外波段 [2] 产能规划 - 募投项目产能规划为10-15台深紫外光刻机的曝光系统提供配套光学器件 [4] - 每台深紫外光刻机需配置1个深紫外物镜镜头，每个镜头需20-30片深紫外光学器件 [4] 财务指标 - 2022-2024年公司平均综合毛利率为49.94%，募投项目综合毛利率预计为55.86% [5] - 深紫外光学器件毛利率53.14%，深紫外物镜镜头毛利率59.96% [5] - 募投项目毛利率高于公司现有业务，主要因技术门槛高、差异化优势突出 [6] 市场定位 - 国内尚无在规划产品类型、制造精度和工艺等方面相同的同行业类似募投项目 [6] - 项目效益测算低于行业可比公司募投项目情况，测算较为审慎 [6]