公司公告核心内容 - 洽洽食品股份有限公司公告了其“洽洽转债”的回售结果 本次回售有效申报数量仅为18张 回售总金额为1,804.24元人民币[1][2] - 公告的核心是披露可转债回售的具体执行情况和结果 并说明该事项对公司的影响[1][2] 回售执行详情 - 回售价格为每张100.236元人民币 该价格包含利息和税项[1] - 回售条件触发日为2025年11月28日 回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日[1][2] - 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据 回售有效申报数量为18张 对应回售金额1,804.24元[2] - 公司已将回售资金及手续费划转至指定账户 投资者回售款项预计于2025年12月15日到账[2] 回售对公司的影响 - 公司认为 本次回售涉及的金额极小 不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质性影响[2] - 本次回售不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力[2] 后续安排 - 未参与本次回售的“洽洽转债”将继续在深圳证券交易所正常交易[3]

回售条款触发与执行概述 - 公司股票在2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格55.93元/股的70%，且可转债处于最后两个计息年度，触发了有条件回售条款 [4] - 回售条款规定，在最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，可转债持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售给公司 [4] - 回售权利不具有强制性，持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [2][8] 回售价格与税务计算 - 本次回售价格为每张100.236元，其中包含当期应计利息0.236元 [3][6][7] - 利息计算基于票面金额100元、第六计息年度票面利率2.00%以及计息天数43天（自2025年10月20日至2025年12月2日） [6] - 对于个人投资者和证券投资基金，利息所得税按20%税率代扣代缴，税后实际可得为每张100.189元；对于合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征所得税，实际可得为每张100.236元 [7] 回售程序与时间安排 - 回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日，申报当日可撤单，但一经确认则不能撤销 [3][10] - 公司资金到账日为2025年12月11日，回售款划拨日为2025年12月12日，投资者回售款到账日为2025年12月15日 [3][12] - 回售申报期内，“洽洽转债”将暂停转股，但将继续交易；同一交易日内多项业务申请的处理顺序为：交易或转让、回售、转托管 [3][12] 市场情况与投资者选择 - 公告发布时，“洽洽转债”的收盘价格高于本次回售价格100.236元/张，投资者选择回售可能会带来损失 [3] - 回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限不超过15个交易日，公司将在指定媒体和网站持续披露回售相关公告 [9] - 在回售款划拨日前，若已申报回售的可转债发生司法冻结或扣划等情况，该笔回售申报将失效 [10]

公司可转债回售条款触发及转股安排 - 公司股票在2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格55.93元/股的70% 触发“洽洽转债”有条件回售条款 [2] - “洽洽转债”发行总额为13.40亿元 于2020年10月20日公开发行1340.00万张 每张面值100元 [1] - 该可转债自2021年4月26日起进入转股期 目前处于最后两个计息年度 [1][2] 可转债暂停与恢复转股时间 - “洽洽转债”暂停转股时间为2025年12月2日至2025年12月8日 [1][2] - “洽洽转债”将于2025年12月9日起恢复转股 [1][2] - 此次暂停转股系因执行回售条款 根据深交所相关规定 可转债实施回售期间应暂停转股 [2]

关于“洽洽转债”恢复转股的提示性公告核心摘要 - 公司发布公告，提示其发行的“洽洽转债”将于2025年12月9日起恢复转股 [1][3] 可转债基本信息 - 公司于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元，期限六年 [2] - 该可转债于2020年11月18日在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135” [2] - “洽洽转债”自2021年4月26日起进入转股期，目前处于转股期 [2] 暂停与恢复转股安排 - 暂停转股时间：2025年12月2日至2025年12月8日 [1][2][3] - 恢复转股时间：自2025年12月9日起恢复转股 [1][2][3] - 暂停转股原因为“洽洽转债”进入回售申报期，根据深交所相关规定需暂停转股 [3] 触发回售条款的背景 - 公司的股票自2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日的收盘价低于当期“洽洽转债”转股价格(55.93元/股)的70% [2] - 由于“洽洽转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，上述股价条件触发了“洽洽转债”的有条件回售条款并生效 [2]

回售条款触发原因 - 公司股票自2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格55.93元/股的70% [4] - 该情况发生时，“洽洽转债”正处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，有条件回售条款因此生效 [4] 回售核心条款与价格 - 回售价格为每张债券100.236元，其中包含当期应计利息0.236元 [3][8] - 当期应计利息根据票面利率2.00%及计息天数43天（2025年10月20日至2025年12月2日）计算得出 [7] - 回售不具有强制性，持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债 [2][8] 回售时间安排与程序 - 回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日，申报当日可撤单，确认后不可撤销 [3][10] - 发行人资金到账日为2025年12月11日，回售款划拨日为2025年12月12日，投资者回售款到账日为2025年12月15日 [3][11] - 回售申报期内，“洽洽转债”将暂停转股 [3][11] 回售税务处理 - 对于个人投资者和证券投资基金，利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.189元/张 [8] - 对于合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征所得税，回售实际可得100.236元/张 [8] - 对于其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.236元/张，需自行缴纳利息所得税 [8]

回售条款触发与概述 - 公司股票在2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格55.93元/股的70% 触发了“洽洽转债”的有条件回售条款 [4] - 该回售条款规定 在可转债最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [4] - 本次回售不具有强制性 持有人有权选择是否进行回售 [2][8] 回售关键参数与时间安排 - 本次回售价格为100.236元/张 其中包含当期应计利息0.236元/张 [3][6][7] - 回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日 申报当日可撤单 但一经确认不能撤销 [3][10] - 发行人资金到账日为2025年12月11日 回售款划拨日为2025年12月12日 投资者回售款到账日为2025年12月15日 [3][12] - 回售申报期内 “洽洽转债”将暂停转股 [3][12] 回售价格计算与税务处理 - 当期应计利息计算基于票面利率2.00% 计息天数为43天 从上一个付息日2025年10月20日至回售申报期首日2025年12月2日 [6] - 对于个人投资者和证券投资基金 利息所得税按20%税率代扣代缴 回售实际可得为100.189元/张 [7] - 对于合格境外投资者暂免征所得税 回售实际可得为100.236元/张 其他债券持有人需自行缴纳利息所得税 [7] 回售程序与相关安排 - 公司将在指定媒体及巨潮资讯网刊登回售公告及提示性公告 回售条件触发日与申报期首日间隔不超过15个交易日 [9] - 回售申报期内未进行申报视为无条件放弃本次回售权 若已申报债券发生司法冻结等情况 该笔回售申报失效 [10] - 回售期满后 公司将公告本次回售结果及其影响 [12]

回售条款触发原因 - 公司股票自2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格55.93元/股的70% [4][18] - "洽洽转债"处于最后两个计息年度，根据约定，有条件回售条款因此生效 [4][18] 回售核心条款 - 回售价格为100.236元/张（含息税），由债券面值100元加上当期应计利息0.236元构成 [2][3][8][22] - 当期应计利息计算基于第六个计息年度票面利率2.00%及计息天数43天（2025年10月20日至2025年12月2日） [7][21] - 回售不具有强制性，持有人有权选择回售部分或全部未转股的可转债 [2][8][22] 回售关键时间安排 - 回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日 [3][16] - 发行人资金到账日为2025年12月11日，回售款划拨日为2025年12月12日，投资者回售款到账日为2025年12月15日 [3][11][16][25] - 回售申报期内"洽洽转债"将暂停转股，但继续交易 [3][13][17][27] 回售程序与操作 - 持有人需在申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，申报当日可撤单，但一经确认不能撤销 [10][24] - 回售期满后，公司将公告本次回售结果及其影响 [12][26] - 公司将在指定媒体及网站披露相关公告，回售条件触发日与回售申报期首日的间隔不超过15个交易日 [9][23]

公司公告核心事件 - 洽洽食品于12月1日发布公告，涉及“洽洽转债”回售事项 [1] - 投资者可选择以100.236元人民币/张的价格回售其持有的可转债 [1] 回售价格与市场表现对比 - 公告发布时，“洽洽转债”的二级市场收盘价格高于100.236元人民币/张的回售价格 [1] - 投资者若选择执行回售，可能因回售价格低于市价而承受损失 [1]

公司公告核心内容 - 洽洽食品发布公告，提示投资者关于“洽洽转债”回售事项 [1] - 投资者选择回售等同于以100 236元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“洽洽转债” [1] 市场交易情况 - 截至目前，“洽洽转债”的收盘价格高于本次回售价格100 236元人民币/张 [1] - 投资者选择回售可能会带来损失 [1]

回售事件概述 - 洽洽食品公告投资者可于11月28日以100.236元人民币/张的价格回售"洽洽转债" [2] - 回售价格包含当期利息 [2] 市场交易情况 - 公告发布时"洽洽转债"的收盘价格高于100.236元人民币/张的回售价格 [2] - 投资者选择回售可能导致投资损失 [2]