回售条款触发与概述 - 公司股票在2025年10月20日至2025年11月28日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格55.93元/股的70% 触发了“洽洽转债”的有条件回售条款 [4] - 该回售条款规定 在可转债最后两个计息年度 若公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70% 持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [4] - 本次回售不具有强制性 持有人有权选择是否进行回售 [2][8] 回售关键参数与时间安排 - 本次回售价格为100.236元/张 其中包含当期应计利息0.236元/张 [3][6][7] - 回售申报期为2025年12月2日至2025年12月8日 申报当日可撤单 但一经确认不能撤销 [3][10] - 发行人资金到账日为2025年12月11日 回售款划拨日为2025年12月12日 投资者回售款到账日为2025年12月15日 [3][12] - 回售申报期内 “洽洽转债”将暂停转股 [3][12] 回售价格计算与税务处理 - 当期应计利息计算基于票面利率2.00% 计息天数为43天 从上一个付息日2025年10月20日至回售申报期首日2025年12月2日 [6] - 对于个人投资者和证券投资基金 利息所得税按20%税率代扣代缴 回售实际可得为100.189元/张 [7] - 对于合格境外投资者暂免征所得税 回售实际可得为100.236元/张 其他债券持有人需自行缴纳利息所得税 [7] 回售程序与相关安排 - 公司将在指定媒体及巨潮资讯网刊登回售公告及提示性公告 回售条件触发日与申报期首日间隔不超过15个交易日 [9] - 回售申报期内未进行申报视为无条件放弃本次回售权 若已申报债券发生司法冻结等情况 该笔回售申报失效 [10] - 回售期满后 公司将公告本次回售结果及其影响 [12]