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易方达安如30天持有期债券型证券投资基金
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易方达安如30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
基金基本信息 - 基金名称为易方达安如30天持有期债券型证券投资基金,A类份额代码024284,C类份额代码024285 [13] - 基金类型为契约型开放式债券型基金,设定30天最短持有期限,投资者认购后需持有至少30天才能赎回 [1][13] - 基金募集期为2025年7月14日至2025年7月25日,首次募集规模上限为50亿元人民币 [3][18] - 基金投资目标是在控制风险和保持较高流动性的前提下追求基金资产的稳健增值 [15] 基金份额类别 - 基金分为A类和C类份额,A类收取认购/申购费但不计提销售服务费,C类计提销售服务费但不收取认购/申购费 [1][20] - 两类份额分别设置代码,分别计算并公布净值和累计净值,暂不开放份额类别转换 [2] - A类份额认购费率根据投资者类型不同有所差异,特定机构投资者通过直销中心认购可享受优惠费率 [21][22] 募集规则 - 个人投资者通过非直销销售机构首次认购最低1元,追加认购最低1元;通过直销中心首次认购最低5万元,追加认购最低1000元 [6] - 单一投资者单日认购金额不超过1000万元(特定情况除外),基金管理人可调整上限 [5][17] - 若募集期内认购金额超50亿元,将采取末日比例确认方式控制规模,未确认部分资金将退还 [3][4] - 基金合同生效需满足募集份额不少于2亿份、金额不少于2亿元且认购人数不少于200人 [18] 销售渠道 - 直销机构为易方达基金管理有限公司,机构投资者仅能通过直销中心认购 [17][56] - 非直销销售机构包括交通银行等,目前仅向个人投资者销售 [58] - 投资者可通过公司网站、客户服务电话等渠道了解基金信息和办理业务 [8][56] 资金划付 - 投资者需开立指定银行账户用于资金结算,不能直接以现金方式认购 [30][41] - 通过直销中心认购需在申请当日17:00前将足额资金划至指定直销专户 [38][39] - 网上直销系统认购需通过实时支付方式缴款,非直销销售机构认购由销售机构扣款 [46][50] 其他事项 - 募集期间有效认购资金产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [27] - 基金登记机构为易方达基金管理有限公司,负责募集结束后的权益登记 [52] - 若基金合同未生效,公司将承担全部募集费用并退还已募集资金及利息 [54]