易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金
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易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报· 2025-10-21 19:34
基金基本信息 - 基金名称为易方达中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金,基金代码563530,认购代码563533,场内简称“卫星E”,扩位简称“卫星ETF易方达” [19] - 基金类型为交易型开放式股票型指数基金,运作方式为交易型开放式,存续期限为不定期 [19] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [19] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数(中证卫星产业指数),追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [20] 募集安排 - 基金募集期为2025年10月27日至2025年10月31日,可通过网上现金认购和网下现金认购两种方式参与 [1] - 首次募集规模上限为20亿元人民币,若募集期内累计有效认购申请份额总额超过20亿份,将采取末日比例确认方式进行规模控制 [3] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [9][21] 认购费用与限额 - 基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.80% [2][24] - 网上现金认购每笔需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份;通过基金管理人办理网下现金认购每笔须在10万份以上(含10万份) [10][33] - 投资者可多次认购,单个投资人的累计认购份额不设上限 [10][33] 标的指数编制方案 - 基金标的指数为中证卫星产业指数,样本空间同中证全指指数 [8][9] - 选样方法为从过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%的证券中,选取业务涉及卫星产业相关领域的上市公司证券,再按过去一年日均总市值由高到低排名选取前50名作为指数样本 [10][11] - 指数计算采用调整市值法,报告期指数计算公式为报告期样本的调整市值/除数×1000,单个样本权重不超过10%,基础领域样本权重合计不低于50% [12] 发售相关机构 - 基金管理人为易方达基金管理有限公司,托管人为招商银行股份有限公司 [1][58] - 发售协调人为广发证券股份有限公司 [22] - 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [3][63] - 网下现金发售直销机构为易方达基金管理有限公司,网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理 [59][62]