募集资金基本情况 - 首次公开发行股票40,412,353股 发行价15.48元/股 募集资金总额625,583,224.44元 扣除发行费用后实际募集资金净额508,092,734.07元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用包括补充流动资金200,000,000元 超募资金永久补充流动资金35,730,000元 电缆项目投入265,079,147.85元 利息收入减手续费累计1,057,233.64元 [1] - 募集资金专户期末余额4,370,819.86元 存放于工商银行、招商银行和中信银行账户 [1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储 与招商证券及五家银行签署三方监管协议 [1] - 募集资金专户分布在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行和中信银行湖州分行 [1][2] 本年度募集资金实际使用情况 - 年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目本期投入127,090元 累计投入265,079,147.85元 投资进度98.78% [3] - 超募资金分四次永久补充流动资金 2022年使用11,910,000元（占超募资金总额29.98%）2023年使用11,910,000元（29.98%）2024年使用11,910,000元（29.98%）2025年使用4,002,700元（10.07%）累计使用35,730,000元 [1][3] - 节余募集资金3,970,000元用于永久补充流动资金 [1] 募集资金使用效果及状态 - 电缆项目营业收入达到预期 但净利润未达预期 主要因外部经济环境与竞争压力导致毛利率与货款回收未达预期 [3] - 补充流动资金项目已100%完成投入 超募资金补充流动资金项目完成89.93% [3] - 募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更或先期投入置换情况 [1]

财务表现 - 2024年营业总收入19.11亿元，同比下滑4.64% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-3556.47万元，同比下滑170.18% [1][2] - 2024年扣非净利润-4016.95万元，同比下滑181.49% [1][2] - 2024年经营活动现金流净额-2.81亿元，同比改善49.97% [1][2] - 2025年Q1营业总收入4.71亿元，同比增长24.01% [2][3] - 2025年Q1归属于上市公司股东的净利润-661.93万元，同比下滑203.51% [2][3] - 2025年Q1扣非净利润-700.92万元，同比下滑210.82% [2][3] - 2025年Q1经营活动现金流净额-4504.71万元，同比恶化282.14% [2][3] 资产与负债 - 2024年末总资产35.17亿元，同比增长15.91% [2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.25亿元，同比下滑5.94% [2] - 2025年Q1末总资产36.11亿元，较2024年末增长2.67% [3] - 2025年Q1末归属于上市公司股东的净资产10.18亿元，较2024年末下滑0.65% [3] 每股指标 - 2024年基本每股收益-0.16元，同比下滑172.73% [2] - 2024年加权平均净资产收益率-3.36%，同比下滑8.05个百分点 [2] - 2025年Q1基本每股收益-0.0292元，同比下滑203.18% [3] - 2025年Q1加权平均净资产收益率-0.65%，同比下滑0.94个百分点 [3] 上市与募资 - 2021年10月27日在深交所创业板上市，发行4041.24万股，发行价15.48元/股 [3] - 募集资金总额6.26亿元，净额5.08亿元，超募3973.27万元 [4][5] - 原计划募资4.68亿元，其中2.68亿元用于电缆项目，2亿元补充流动资金 [5] - 发行费用合计1.17亿元，保荐机构招商证券获承销费9450.04万元 [5]