募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.385亿元，发行价格为5.06元/股，发行数量为2.25亿股[1] - 实际募集资金到账金额为10.7246亿元，扣除承销费6604万元及其他发行费用1836.83万元后，募集资金净额为10.5409亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为7.6428亿元，其中活期存款2.1428亿元，未到期银行大额存单5.5亿元[1] - 募集资金累计支出3.2949亿元，投资收益及利息收入净额3967.79万元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立5个募集资金专户及1个现金管理专用结算账户，与中信建投及多家银行签订三方监管协议[1] - 募集资金存放银行包括中国工商银行、中原银行、兴业银行、中国银行和上海浦东发展银行[1][2] - 专户资金具体分布：工商银行1亿元大额存单、中原银行5000万元、兴业银行5000万元、中国银行4.5亿元大额存单、浦发银行1亿元大额存单[2] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金1111.09万元，累计投入募集资金3.2949亿元[3] - 年产9万吨新型耐火材料项目累计投资1.5136亿元，投资进度50.45%[3] - 新材料研发中心建设项目累计投资9770.31万元，投资进度65.14%[3] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目累计投资8001.87万元，超额完成投资计划[3] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目仅投资40.48万元，投资进度0.58%[3] 募投项目变更情况 - 公司终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目：年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线和年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线[4] - 同时终止年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[4] - 终止原因系耐火材料服务的钢铁、建材工业减量下行，有色金属工业增速减缓，导致市场需求整体减弱、行业竞争加剧、盈利水平下降[4] - 终止项目对应的专项募集资金余额继续留存于募集资金专户[4] 闲置资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买大额存单等保本型理财产品[2] - 具体投资情况：中国银行5000万元大额存单(收益14.42万元)、浦发银行4.5亿元大额存单、工商银行1亿元大额存单、中国银行5000万元大额存单(收益3.75万元)[2] - 董事会授权现金管理额度：超募资金最高不超过4.5亿元，闲置募集资金最高不超过1.5亿元[2] 行业环境分析 - 耐火材料所服务的钢铁、建材工业呈现减量下行趋势[4] - 有色金属工业增速减缓，导致耐火材料市场需求整体减弱[4] - 同行业竞争加剧，行业盈利水平整体下降[4] - 市场环境变化导致部分募投项目难以实现原预期目标[4]