公司定增方案 - 公司拟以每股9.8元价格向特定对象发行不超过3061.22万股A股股票 募资总额不超过3亿元 募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 本次发行由控股股东西旅集团以现金方式全额认购 构成关联交易 发行完成后控股股东持股比例提升 有助于维护控制权稳定并向市场传递积极信号 [1][4] - 公司是西北地区最早的旅游类国有控股上市公司 采用酒旅融合运营发展模式 协同发展多元业态 但近年来经营业绩连续亏损 2024年及2025年前三季度归母净利润分别亏损2.6亿元及8034.09万元 [1] 募资用途与影响 - 募集资金将有效提升公司资本实力 为把握文旅行业战略机遇提供支撑 通过资源整合与数字化赋能协同推进多元业态创新发展 [4] - 资金到位后可改善公司运营资金储备 为业务拓展提供长效保障 同时优化资本结构、改善财务状况、缓解资金压力 增强财务稳健性和抗风险韧性 [4] 行业背景与趋势 - 2025年旅游行业在政策利好推动下步入常态化发展轨道 行业创新成为主要驱动力 旅游方式多元化 国内需求旺盛 总收入稳步增长 入境游恢复良好 [2] - 2025年前三季度国内出游人次达49.98亿 同比增长18% 国内居民出游总花费4.85万亿元 同比增长11.5% [2] - 2025年旅游经济预期乐观 主要指标有望创历史新高 商务出行呈渐进式复苏 酒店行业面临供需结构调整、技术升级与竞争加剧等多重挑战 [3] - 消费者偏好从量转向质 中端酒店市场是品牌开拓重点 2024年酒店住宿业市场规模达6000亿元 较上年增长8% 但整体RevPAR为118元 同比下降9.7% 平均房价承压 [3]