基金开放期安排 - 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十八个开放期为2025年10月10日至2025年10月16日共5个工作日期间开放申购赎回及转换业务 [1][2] - 该基金封闭期为2025年10月17日至2026年1月19日共3个月封闭期内不接受任何申购赎回及转换申请 [2] - 基金采取3个月定期开放运作模式每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日具体时间以管理人公告为准 [1][4] 投资者结构与申购规则 - 该基金单一投资者或一致行动人持有份额比例可达50%以上且不向个人投资者公开销售 [2] - 通过代销机构申购最低金额为10元通过管理人直销机构首次申购需50万元追加申购为10元 [6] - A类份额收取前端申购费按金额分档C类份额不收取申购费申购费用用于市场推广及销售等费用 [7][8] 赎回与转换业务细则 - 每次赎回份额不得低于1份赎回后保留份额不足1份需一次性全部赎回 [11] - A类和C类份额均收取赎回费赎回费用全额计入基金财产 [13] - 转换业务包含转出基金赎回费和申购补差费两部分从高费率基金转向低费率基金时不收取申购补差费 [18] 费率调整与销售机构 - 基金管理人可在法律法规允许范围内调整费率或收费方式并在实施前按规定公告 [10][16] - 直销机构为招商基金管理有限公司客服热线400-887-9555官网交易平台为www.cmfchina.com [23] - 场外非直销机构名单以管理人网站公示为准投资者需关注具体销售渠道规定 [24] 净值披露与特别提示 - 开放期内基金管理人将在每个开放日次日披露基金份额净值和累计净值 [25] - 投资者可通过管理人网站或客服电话查询基金详情未开设销售网点地区投资者需关注替代查询方式 [26] - 基金定期定额投资不同于储蓄方式不能规避投资风险也不保证收益 [27] 养老金客户专属优惠 - 养老金客户通过招商基金直销柜台认购招商中证A50ETF联接A类份额可享受1折费率优惠固定金额认购费除外 [29][30] - 养老金客户范围包括全国社保基金地方社保基金企业年金职业年金等8类机构 [30][33] - 需通过柜面或传真办理账户认证并提供相关证明材料方可享受优惠费率 [32]

基金开放期与封闭期安排 - 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以3个月为一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回、转换等交易申请 [1] - 第二十七个开放期为2025年7月1日至7月7日（5个工作日），开放期内可办理申购、赎回及转换业务 [1][2] - 下一封闭期为2025年7月8日至10月9日，封闭期结束后将再次进入开放期 [2][5] 申购与赎回规则 - 开放期内通过代销机构申购最低金额为10元，直销机构首次申购最低50万元，追加申购最低10元 [7] - 赎回份额最低为1份，保留余额不足1份需一次性赎回 [11][12] - A类份额收取前端申购费，C类份额不收取申购费；赎回费全额计入基金财产 [13][14] 转换业务细则 - 转换费用包括转出基金赎回费和申购补差费，高费率转低费率时不收补差费 [17][18] - 2025年7月1日至7月7日工作日可办理转换，每次转出份额不低于1份 [20][21] - 转换仅限同一销售机构内本公司管理的开通转换业务的基金 [21][22] 销售机构与信息披露 - 直销机构为招商基金管理有限公司，客服热线400-887-9555 [23] - 场外非直销机构名单详见公司官网公示 [24] - 开放期每日次日披露基金份额净值和累计净值 [24] 分红公告相关 - 招商安本增利债券型证券投资基金2025年度第一次分红，现金分红款于6月30日划出 [28][29] - 红利再投资份额6月30日计入账户，7月1日起可查询赎回 [29] - 权益登记日（6月27日）前未修改分红方式则默认现金分红 [29] 新增销售渠道 - 自2025年6月26日起增加国联民生证券为场内申购赎回代办券商 [30][31] - 具体业务规则以销售机构规定为准，详情可查阅基金合同及招募说明书 [31][33]

基金分红公告 - 分红比例不低于基准日基金可供分配利润的20% [1] - 现金分红方式的红利款将于2025年6月25日划出 [1] - 红利再投资转换的基金份额于2025年6月25日计入账户并从当日计算持有天数 [1] - 权益登记日前未完成转托管的份额按红利再投资处理 [1] - 权益登记日后申购的份额不享有本次分红权益 [1] - 分红方式以权益登记日前最后一次选择为准 [2] - 修改分红方式需在2025年6月23日15:00前完成 [2] - 默认分红方式为现金分红 [2] 咨询渠道 - 客户服务电话400-887-9555 [2] - 公司官网www.cmfchina.com [2] - 直销网点及代销机构网点可查询 [2]