基金开放期安排 - 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十八个开放期为2025年10月10日至2025年10月16日共5个工作日期间开放申购赎回及转换业务 [1][2] - 该基金封闭期为2025年10月17日至2026年1月19日共3个月封闭期内不接受任何申购赎回及转换申请 [2] - 基金采取3个月定期开放运作模式每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日具体时间以管理人公告为准 [1][4] 投资者结构与申购规则 - 该基金单一投资者或一致行动人持有份额比例可达50%以上且不向个人投资者公开销售 [2] - 通过代销机构申购最低金额为10元通过管理人直销机构首次申购需50万元追加申购为10元 [6] - A类份额收取前端申购费按金额分档C类份额不收取申购费申购费用用于市场推广及销售等费用 [7][8] 赎回与转换业务细则 - 每次赎回份额不得低于1份赎回后保留份额不足1份需一次性全部赎回 [11] - A类和C类份额均收取赎回费赎回费用全额计入基金财产 [13] - 转换业务包含转出基金赎回费和申购补差费两部分从高费率基金转向低费率基金时不收取申购补差费 [18] 费率调整与销售机构 - 基金管理人可在法律法规允许范围内调整费率或收费方式并在实施前按规定公告 [10][16] - 直销机构为招商基金管理有限公司客服热线400-887-9555官网交易平台为www.cmfchina.com [23] - 场外非直销机构名单以管理人网站公示为准投资者需关注具体销售渠道规定 [24] 净值披露与特别提示 - 开放期内基金管理人将在每个开放日次日披露基金份额净值和累计净值 [25] - 投资者可通过管理人网站或客服电话查询基金详情未开设销售网点地区投资者需关注替代查询方式 [26] - 基金定期定额投资不同于储蓄方式不能规避投资风险也不保证收益 [27] 养老金客户专属优惠 - 养老金客户通过招商基金直销柜台认购招商中证A50ETF联接A类份额可享受1折费率优惠固定金额认购费除外 [29][30] - 养老金客户范围包括全国社保基金地方社保基金企业年金职业年金等8类机构 [30][33] - 需通过柜面或传真办理账户认证并提供相关证明材料方可享受优惠费率 [32]