募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价为每股22.38元，募集资金总额55,950.00万元 [1] - 扣除承销保荐费用及其他发行相关费用后，募集资金净额为48,162.78万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并开设专户存储，签署三方监管协议 [1] 募投项目规划 - 首次公开发行募集资金计划用于三个项目：年产450万平方米拉丝基布建设项目、高性能产业用复合新材料技改项目和研发中心建设项目 [2] - 研发中心建设项目计划投资总额2,133.89万元，其中土地购置及土建工程费用900万元，设备购置及安装费用853.84万元，研发人员费用294万元 [2] - 所有募投项目总投资额与募集资金净额一致，均为48,162.78万元 [2] 项目结项及资金节余 - 研发中心建设项目已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项 [3] - 截至2025年7月1日，该项目募集资金节余金额为708.45万元（含利息收入） [4] - 节余主要原因系公司在项目实施过程中通过严格成本控制、合理降低投入 [4] - 本次结项后，公司所有IPO募投项目均已全部结项 [4] 资金使用计划 - 公司将研发中心建设项目节余募集资金708.45万元永久补充流动资金 [4] - 资金将用于日常经营及业务发展，包括产能扩张和新产品开发 [4] - 资金转出后公司将注销相关募集资金专户，终止三方监管协议 [4] 公司治理程序 - 公司于2025年7月1日召开董事会及监事会会议，审议通过结项及资金补充流动资金议案 [5] - 监事会认为该事项符合募集资金管理规定，不存在损害股东利益情形 [5][6] - 该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [5][6] 保荐机构意见 - 保荐机构国泰海通证券认为公司已履行必要决策程序，符合监管要求 [6][7] - 节余资金用于日常经营符合相关规定，无改变募集资金投向的情形 [6] - 保荐机构对该事项无异议 [7]