基金基本信息 - 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)由平安基金管理有限公司管理，中国工商银行股份有限公司托管，基金合同生效于2017年4月26日，报告期末基金份额总额为13,213,065.22份 [1] - 基金运作方式为契约型开放式，在深圳证券交易所上市，上市日期为2017年6月6日，下设A类、C类、D类和E类分级基金份额 [1] - 基金投资目标是通过合理配置大类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值，投资策略以事件驱动为核心 [1] 主要财务指标 - 报告期内基金A类份额本期利润为188,123.89元，加权平均基金份额本期利润为0.0315元，加权平均净值利润率为2.86% [2] - 基金C类份额本期利润为237,372.70元，加权平均基金份额本期利润为0.0241元，加权平均净值利润率为2.20% [2] - 基金D类份额本期利润为1,064.87元，加权平均基金份额本期利润为0.0372元，加权平均净值利润率为3.35% [2] - 报告期末基金A类份额净值为1.1261元，C类份额净值为1.1251元，D类份额净值为1.1273元 [2] 净值表现与业绩比较 - 过去六个月基金A类份额净值增长率为2.95%，业绩比较基准收益率为0.98%，超额收益为1.97% [2] - 过去一年基金A类份额净值增长率为5.13%，业绩比较基准收益率为7.10%，跑输基准1.97% [2] - 过去三年基金A类份额净值增长率为1.84%，业绩比较基准收益率为10.51%，跑输基准8.67% [2] - 基金C类和D类份额净值增长率与A类相近，但E类份额自基金合同生效起尚无数据 [2][3] 投资组合与资产配置 - 报告期末基金资产净值为14,872,078.63元，较上年度末18,034,603.54元减少17.53% [10] - 交易性金融资产为14,210,368.08元，其中股票投资3,739,662.00元，债券投资10,470,706.08元 [10] - 货币资金为2,544,890.04元，较上期末560,449.18元大幅增加354.24% [10] - 卖出回购金融资产款为2,000,246.58元，较上期末2,501,077.25元减少20.02% [10] 管理人报告与运作分析 - 基金管理人平安基金成立于2011年1月7日，注册资本13亿元人民币，截至2025年6月30日共管理230只公募基金，公募资产管理总规模约6600亿元人民币 [4] - 基金经理陈浩宇自2023年9月22日起管理该基金，具有9年证券从业经验 [4] - 上半年债券市场收益率波动较大，一季度调整后二季度回落，高等级信用债利差处于低位，权益市场结构性变化明显，国产算力和机器人产业链涨幅较大 [5][6][7] - 组合上半年债券端多次波段交易，权益维持高仓位运作，截至期末各份额净值增长率均超业绩比较基准 [7] 收益与分配情况 - 本期营业总收入为574,746.50元，其中债券利息收入171,195.51元，债券投资收益889,640.89元，股利收益52,012.50元 [10][12] - 股票投资收益为-113,890.00元，公允价值变动收益为-257,669.35元 [12][23] - 本期净利润为426,561.46元，未进行利润分配，符合基金合同约定 [8][10] 其他重要事项 - 基金报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人已向监管机构报告并提出解决方案 [9] - 基金托管人对报告内容进行复核，认为财务指标、净值表现等内容真实、准确和完整 [10] - 基金投资范围包括股票、债券、资产支持证券等，股票资产占比0-30%，业绩比较基准为沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80% [14][15]

§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安鼎弘混合(LOF) 场内简称 鼎弘 LOF 基金主代码 167003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日 报告期末基金份额总额 13,213,065.22 份 投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大 类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资 产流动性的基础上，力争实现基金 ...