富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)

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富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
中国证券报-中证网· 2025-08-14 08:56
1.公告基本信息 ■ (4)本基金暂未开通转换业务,若后续开通,则转换转入金额将与申购及定期定额投资金额按照不同 份额类别合并后并按照上述金额和规则进行限制。 (5)本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项交易 业务照常办理。 (6)本基金取消或调整上述大额申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。 (7)本公司再次提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解! (8)投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 本公司网址:www.ftsfund.com 注:人民币份额的限制金额单位为人民币元,美元份额的限制金额单位为美元。 2.其他需要提示的事项 (1)在暂停本基金大额交易业务期间,单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资人民币份额的金 额应等于或低于10,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资人民币份额的金额高于 10,000.00元,本公司将有权确认失败。单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资美元份额的金额应 等于或低于1,000.00美元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额投资美元份额的金额高于1,000.00 美元,本公 ...
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债一年持有期 债券型证券投资基金(QDII)估值汇率调整安排的提示性公告
中国证券报-中证网· 2025-05-28 00:00
基金合同修订 - 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)由富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金转型而来 成立于2017年1月25日 托管在建设银行股份有限公司 [1] - 基金管理人于2025年5月23日发布公告 修订基金合同中估值计算涉及的主要货币对人民币汇率的基准 由"中国人民银行或其授权机构公布的中间价"调整为"中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率或中国人民银行中间价" [1] - 修订后的基金合同自2025年5月30日起生效 [1] 估值基准调整 - 基金合同生效后 估值计算中主要货币对人民币汇率的基准将调整为"中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率" 以更好反映市场公允价格 [2] - 调整将在与基金托管人 会计师事务所协商一致后实施 实施后将及时公告 [2] - 投资者需充分关注上述变化 [2]