文章核心观点 - 中信证券境外基金服务全面采用彭博企业数据解决方案 旨在通过部署高质量数据服务实现基金估值流程自动化 从而提升运营效率与风险管理水平 并增强市场服务的准确性与可靠性 [1] 中信证券境外基金服务的业务背景与举措 - 公司境外美元基金业务规模持续扩大 客户需求日益多元化 对业务数据质量要求不断提升 [1] - 为优化运营流程 公司自2024年起逐步引入彭博企业数据解决方案 [1] - 全面引入包含公司行为数据在内的彭博高质量数据解决方案是公司提升服务质量、改善客户服务的重要举措 [1] 彭博数据解决方案的具体应用与优势 - 固定收益参考数据和公司行为数据成为关键优化点 显著提升了基金估值流程的稳定性、透明度和审计便利性 [1] - 彭博相互关联的固定收益参考数据和公司行为数据基于彭博终端的同源数据构建 旨在助力客户在基金估值等工作流程中实现一致性和规模化 [1] - 彭博的公司行为数据覆盖跨资产类别的50多种事件类型 整合与单一记录相关的全部信息 能精确应对复杂场景 [1] - 彭博企业数据服务在准确性和时效性方面表现突出 为公司进一步优化基金会计服务、投资人服务、基金绩效服务等方面提供了有力支持 [1] - 在境外基金会计估值、登记过户等高标准场景中 数据的准确性和及时性至关重要 彭博的数据服务帮助客户实现高效自动化流程 支持合规需求 降低运营风险 [2] 彭博企业数据业务的概况 - 彭博企业数据业务通过提供高质量的定价、参考和监管数据集、实时市场数据以及流动性分析 结合数据管理和分发技术 重塑客户从数据中获取价值的方式 [2] - 彭博相互关联的固定收益参考数据和公司行为数据可通过数据许可在data.blpprofessional.com获取 并通过 SFTP、REST API 或将其交付到所选的云环境中 [2] 中信证券境外基金服务的公司背景与业务范围 - 中信证券基金服务（亚洲）有限公司是中信证券国际的全资子公司 [3] - 公司针对对冲基金、股权基金、房地产基金、FoF基金、管理专户提供行政管理服务与中台服务解决方案 同时提供公司秘书支持、基金绩效分析、抵押品管理服务等增值服务 [3] - 公司业务人员分布在香港、北京、上海、广州以及新加坡 [3][4]